DOMAINE DES HAUTS DE LOIRE
Dépôt
| Dénomination | DOMAINE DES HAUTS DE LOIRE |
| Siren | 595520222 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 4101 |
| Numéro de dépôt | 3399 |
| Numéro de Gestion | 1955B00022 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/09/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 41150 Veuzain-sur-Loire |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 390.00 | 12 791.00 | 600.00 | 816.00 |
AH Fonds commercial | 1 372.00 | 1 372.00 | 1 372.00 | |
AP Constructions | 91 446.00 | 85 566.00 | 5 880.00 | 7 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 900 485.00 | 683 572.00 | 216 913.00 | 234 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 692 452.00 | 1 244 501.00 | 447 951.00 | 323 724.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 046 082.00 | 1 046 082.00 | 25 669.00 | |
CU Autres participations | 852 056.00 | 852 056.00 | 852 056.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 156 193.00 | 156 193.00 | 153 748.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 40 151.00 | 40 151.00 | 40 309.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 125 242.00 | 125 242.00 | 134 892.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 918 869.00 | 2 026 429.00 | 2 892 440.00 | 1 774 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 173 396.00 | 173 396.00 | 154 067.00 | |
BT Marchandises | 1 886.00 | -1 886.00 | -1 886.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 166.00 | 37 166.00 | 26 108.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 63 022.00 | 63 022.00 | 47 168.00 | |
BZ Autres créances | 457 362.00 | 457 362.00 | 300 215.00 | |
CF Disponibilités | 43 620.00 | 43 620.00 | 45 571.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 57 542.00 | 57 542.00 | 67 214.00 | |
CJ TOTAL (II) | 832 108.00 | 1 886.00 | 830 222.00 | 638 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 750 977.00 | 2 028 315.00 | 3 722 662.00 | 2 413 121.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 76 600.00 | 76 600.00 | ||
DH Report à nouveau | 241 032.00 | 252 301.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 852.00 | -11 270.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 167 310.00 | 170 806.00 | ||
DL TOTAL (I) | 725 794.00 | 598 438.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 883 151.00 | 1 046 448.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 530.00 | 177 267.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 164 996.00 | 89 554.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479 647.00 | 263 017.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 254 360.00 | 227 222.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 571.00 | 1 396.00 | ||
EA Autres dettes | 1 612.00 | 9 780.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 996 867.00 | 1 814 684.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 722 662.00 | 2 413 121.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 356 143.00 | 872 936.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105 337.00 | 32 544.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 080.00 | 682.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 496 281.00 | 1 292 383.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 181 006.00 | 3 066.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 691 367.00 | 1 296 131.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 762.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 58 199.00 | 3 730 465.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 430.00 | 1 173 642.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 68 629.00 | 4 918 869.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 893.00 | 898.00 | 12 791.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 904 810.00 | 167 028.00 | 58 199.00 | 2 013 639.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 916 703.00 | 167 926.00 | 58 199.00 | 2 026 429.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 1 886.00 | 1 886.00 | ||
6T Sur comptes clients | 2 666.00 | 2 666.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 552.00 | 2 666.00 | 1 886.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 4 552.00 | 2 666.00 | 1 886.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 666.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 156 193.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 125 242.00 | |||
UX Autres créances clients | 63 022.00 | |||
VB T. V. A. | 126 237.00 | |||
VP Divers | 71 000.00 | |||
VC Groupe et associés | 241 534.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 591.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 57 542.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 859 361.00 | 577 926.00 | 281 435.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 663.00 | 106 663.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 776 488.00 | 300 760.00 | 1 128 219.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 479 647.00 | 479 647.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 104 146.00 | 104 146.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 705.00 | 105 705.00 | ||
VW T.V.A. | 2 758.00 | 2 758.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 752.00 | 41 752.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 571.00 | 5 571.00 | ||
VI Groupe et associés | 207 530.00 | 207 530.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 612.00 | 1 612.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 831 871.00 | 1 356 143.00 | 1 128 219.00 | 347 509.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 936 531.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 101.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | |||