AMYCEL SARL
Dépôt
| Dénomination | AMYCEL SARL |
| Siren | 596920470 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 4101 |
| Numéro de dépôt | 1015 |
| Numéro de Gestion | 1969B00047 |
| Code Activité | 0113Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/05/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 41100 Vendôme |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 307.00 | 64 067.00 | 3 240.00 | 12 434.00 |
AN Terrains | 590 149.00 | 155 573.00 | 434 576.00 | 294 298.00 |
AP Constructions | 5 222 081.00 | 2 578 742.00 | 2 643 339.00 | 1 877 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 130 096.00 | 3 628 906.00 | 1 501 190.00 | 1 543 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 937.00 | 377 686.00 | 61 251.00 | 54 798.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 023.00 | 35 023.00 | 159 147.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 2 949.00 | 2 949.00 | 2 929.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 7 349.00 | 7 349.00 | 11 379.00 | |
BJ TOTAL (I) | 11 493 892.00 | 6 804 974.00 | 4 688 918.00 | 3 955 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 795 575.00 | 795 575.00 | 689 371.00 | |
BN En cours de production de biens | 358 419.00 | 358 419.00 | 495 241.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 200 396.00 | 1 369.00 | 199 027.00 | 185 900.00 |
BT Marchandises | 80 574.00 | 80 574.00 | 300 464.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 554 404.00 | 131 486.00 | 1 422 918.00 | 1 336 470.00 |
BZ Autres créances | 2 064 663.00 | 2 064 663.00 | 1 961 071.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 194 869.00 | 194 869.00 | 542 292.00 | |
CF Disponibilités | 916 090.00 | 916 090.00 | 493 366.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 50 467.00 | 50 467.00 | 43 512.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 215 457.00 | 132 855.00 | 6 082 603.00 | 6 047 686.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 272 841.00 | 272 841.00 | 251 920.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 982 190.00 | 6 937 828.00 | 11 044 362.00 | 10 255 479.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 710 000.00 | 2 710 000.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 498 177.00 | 498 177.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 271 000.00 | 265 670.00 | ||
DG Autres réserves | 723 580.00 | 723 580.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 902 941.00 | 1 579 101.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 051 599.00 | 329 171.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 157 297.00 | 6 105 698.00 | ||
DP Provisions pour risques | 294 841.00 | 422 281.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 294 841.00 | 422 281.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 015 717.00 | 2 425 975.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 755 556.00 | 724 642.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 711 523.00 | 534 883.00 | ||
EA Autres dettes | 85 360.00 | 42 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 568 156.00 | 3 727 500.00 | ||
ED (V) | 24 068.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 044 362.00 | 10 255 479.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 80 094.00 | 168 338.00 | 248 432.00 | 200 280.00 |
FD Production vendue biens | 2 101 026.00 | 8 195 177.00 | 10 296 203.00 | 9 023 468.00 |
FG Production vendue services | 11 911.00 | 82 349.00 | 94 260.00 | 81 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 193 032.00 | 8 445 863.00 | 10 638 895.00 | 9 304 873.00 |
FM Production stockée | -122 325.00 | 135 659.00 | ||
FN Production immobilisée | 1 586.00 | 647.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 190 677.00 | 136 366.00 | ||
FQ Autres produits | 3.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 708 836.00 | 9 577 546.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 247 436.00 | 568 046.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 219 890.00 | -113 530.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 179 958.00 | 2 701 393.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -99 222.00 | 29 484.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 279 598.00 | 3 018 427.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 119 570.00 | 95 567.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 693 884.00 | 1 597 029.00 | ||
FZ Charges sociales | 684 689.00 | 599 298.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 381 202.00 | 356 746.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 435.00 | 27 676.00 | ||
GE Autres charges | 4 688.00 | 7.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 738 127.00 | 8 880 143.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 970 710.00 | 697 403.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 29 234.00 | 25 500.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 251 920.00 | 138 932.00 | ||
GN Différences positives de change | 28 968.00 | 5.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 310 122.00 | 164 437.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 272 841.00 | 251 920.00 | ||
GS Différences négatives de change | 27 900.00 | 145 381.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 300 741.00 | 397 301.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 9 380.00 | -232 863.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 980 090.00 | 464 540.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 247 133.00 | 3 515.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 2 501.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 160 361.00 | 138 657.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 408 494.00 | 144 673.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 703.00 | 126 786.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 219.00 | 7 300.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 138.00 | 10 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 060.00 | 144 086.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 382 434.00 | 587.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 310 925.00 | 135 957.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 427 452.00 | 9 886 657.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 375 852.00 | 9 557 486.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 051 600.00 | 329 171.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 307.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 303 357.00 | 1 568 216.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 308.00 | 473.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 384 972.00 | 1 568 689.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 307.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 427 026.00 | 28 261.00 | 11 416 286.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 483.00 | 10 298.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 427 026.00 | 32 743.00 | 11 493 892.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 873.00 | 9 194.00 | 64 067.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 374 226.00 | 374 697.00 | 8 016.00 | 6 740 907.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 429 099.00 | 383 891.00 | 8 016.00 | 6 804 974.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 22 000.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 272 841.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 422 281.00 | 284 841.00 | 412 281.00 | 294 841.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 369.00 | 1 369.00 | ||
6T Sur comptes clients | 118 153.00 | 25 066.00 | 11 734.00 | 131 486.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 153.00 | 26 435.00 | 11 734.00 | 132 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 540 434.00 | 311 276.00 | 424 014.00 | 427 696.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 7 349.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 131 486.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 422 918.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 64 567.00 | |||
VB T. V. A. | 114 708.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 61 183.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 823 439.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 765.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 50 467.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 676 883.00 | 2 070 125.00 | 1 606 758.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 520.00 | 520.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 755 556.00 | 755 556.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 263 564.00 | 263 564.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 178.00 | 223 178.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 174 969.00 | 174 969.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 813.00 | 49 813.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 015 197.00 | 365 268.00 | 1 649 929.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 360.00 | 85 360.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 568 156.00 | 1 917 707.00 | 520.00 | 1 649 929.00 |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | |||