TERRE ET MER CROISIERES
Dépôt
| Dénomination | TERRE ET MER CROISIERES |
| Siren | 603720707 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 1801 |
| Numéro de dépôt | 3497 |
| Numéro de Gestion | 1960B00070 |
| Code Activité | 7734Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/10/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 18000 Bourges |
2019
2018
2017
2016
2015
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 027.00 | 2 138.00 | 6 889.00 | 489.00 |
AN Terrains | 74 440.00 | 74 440.00 | 74 440.00 | |
AP Constructions | 669 957.00 | 85 140.00 | 584 817.00 | 618 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 072.00 | 596.00 | 476.00 | 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 307 391.00 | 232 139.00 | 1 075 253.00 | 1 158 871.00 |
AX Avances et acomptes | 164 638.00 | 164 638.00 | 140 940.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 45 192.00 | 35 000.00 | 10 192.00 | 10 192.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 593.00 | 1 593.00 | 1 593.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 273 310.00 | 355 013.00 | 1 918 297.00 | 2 005 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 997.00 | 250 000.00 | 2 997.00 | 385.00 |
BZ Autres créances | 966 289.00 | 919 407.00 | 46 882.00 | 52 156.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 437 539.00 | 4 437 539.00 | 3 767 946.00 | |
CF Disponibilités | 197 428.00 | 197 428.00 | 1 517 770.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 333.00 | 6 333.00 | 8 275.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 860 586.00 | 1 169 407.00 | 4 691 179.00 | 5 346 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 133 896.00 | 1 524 420.00 | 6 609 477.00 | 7 352 059.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 201 600.00 | 201 600.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 160.00 | 20 160.00 | ||
DG Autres réserves | 6 473 816.00 | 7 379 188.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -559 684.00 | -905 372.00 | ||
DK Provisions réglementées | 48.00 | 25.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 135 939.00 | 6 695 601.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 695.00 | 178 348.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 044.00 | 4 618.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 434.00 | 10 448.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 31 463.00 | 82 330.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 256 900.00 | 380 000.00 | ||
EA Autres dettes | 715.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 473 537.00 | 656 458.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 609 477.00 | 7 352 059.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 99 893.00 | 74 184.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 893.00 | 74 184.00 | ||
FQ Autres produits | 13 633.00 | 12 688.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 113 526.00 | 86 873.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 805.00 | 7 528.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 143 280.00 | 139 737.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 19 869.00 | 25 976.00 | ||
FY Salaires et traitements | 222 349.00 | 262 929.00 | ||
FZ Charges sociales | 67 949.00 | 79 796.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 245 761.00 | 503 665.00 | ||
GE Autres charges | 210.00 | 71.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 704 223.00 | 1 019 703.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -590 697.00 | -932 830.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 47 706.00 | 78 476.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 10 556.00 | 20 131.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 37 150.00 | 58 345.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -553 547.00 | -874 485.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 137.00 | 30 887.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 137.00 | -30 887.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 232.00 | 165 349.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 720 916.00 | 1 070 721.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -559 684.00 | -905 372.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 027.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 193 216.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 785.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 241 027.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 027.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 217 499.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 46 785.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 273 310.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 538.00 | 1 600.00 | 2 138.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 961.00 | 117 914.00 | 317 875.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 499.00 | 119 514.00 | 320 013.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 252 997.00 | |||
VP Divers | 966 289.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 6 333.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 225 619.00 | 975 619.00 | 250 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 618.00 | 467.00 | 94 915.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 434.00 | 22 434.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 463.00 | 31 463.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 256 900.00 | 256 900.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 044.00 | 4 044.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 537.00 | 315 386.00 | 94 915.00 | 63 236.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 538.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 121.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | ||