FONDEX
Dépôt
| Dénomination | FONDEX |
| Siren | 605620137 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7401 |
| Numéro de dépôt | B2019/000231 |
| Numéro de Gestion | 1956B80013 |
| Code Activité | 2550B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/01/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74300 CLUSES |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 463.00 | 91 008.00 | 19 455.00 | 18 648.00 |
AH Fonds commercial | 23 007.00 | 23 007.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 809.00 | 39 434.00 | 375.00 | 27 770.00 |
AN Terrains | 10 129.00 | 10 129.00 | ||
AP Constructions | 4 341 225.00 | 2 812 768.00 | 1 528 457.00 | 1 626 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 809 912.00 | 3 476 704.00 | 1 333 208.00 | 924 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 976 144.00 | 1 291 747.00 | 684 396.00 | 671 841.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 859.00 | 11 859.00 | 100 500.00 | |
CU Autres participations | 50.00 | 50.00 | 50.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 2 289.00 | 2 289.00 | 2 289.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 13 364.00 | 13 364.00 | 13 864.00 | |
BJ TOTAL (I) | 11 338 250.00 | 7 721 790.00 | 3 616 459.00 | 3 385 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 816 708.00 | 816 708.00 | 825 433.00 | |
BN En cours de production de biens | 1 047 966.00 | 1 047 966.00 | 822 969.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 765 581.00 | 765 581.00 | 714 480.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 360.00 | 26 360.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 473 044.00 | 28 446.00 | 1 444 599.00 | 1 356 838.00 |
BZ Autres créances | 651 402.00 | 651 402.00 | 588 836.00 | |
CF Disponibilités | 415 578.00 | 415 578.00 | 345 792.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 119 898.00 | 119 898.00 | 153 897.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 316 537.00 | 28 446.00 | 5 288 092.00 | 4 808 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 654 787.00 | 7 750 236.00 | 8 904 551.00 | 8 194 220.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 311 430.00 | 311 430.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 68 570.00 | 68 570.00 | ||
DG Autres réserves | 2 533 263.00 | 2 347 291.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 423.00 | 265 971.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 9 862.00 | 14 956.00 | ||
DK Provisions réglementées | 68 401.00 | 68 189.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 096 948.00 | 3 121 407.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 364 606.00 | 2 181 976.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 000.00 | 110 000.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 087.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 425 184.00 | 2 025 747.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 873 726.00 | 751 746.00 | ||
EA Autres dettes | 14 087.00 | 1 257.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 807 603.00 | 5 072 813.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 904 551.00 | 8 194 220.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 055 184.00 | 5 070 726.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 7 502 155.00 | 8 036 127.00 | 15 538 282.00 | 15 787 232.00 |
FG Production vendue services | 11 505.00 | 199.00 | 11 704.00 | 12 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 513 660.00 | 8 036 326.00 | 15 549 986.00 | 15 799 642.00 |
FM Production stockée | 239 613.00 | -163 431.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 66 787.00 | 21 273.00 | ||
FQ Autres produits | 18.00 | 364.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 15 856 404.00 | 15 657 849.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 674 159.00 | 5 582 014.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 725.00 | -110 392.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 281 144.00 | 5 269 966.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 286 038.00 | 261 782.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 898 747.00 | 2 703 990.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 102 999.00 | 1 084 139.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 579 814.00 | 610 247.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 552.00 | |||
GE Autres charges | 65.00 | 28.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 832 241.00 | 15 401 775.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 24 163.00 | 256 074.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 51.00 | 515.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 51.00 | 515.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 82 809.00 | 97 845.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 82 809.00 | 97 845.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -82 758.00 | -97 330.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -58 595.00 | 158 744.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 694.00 | 1 342.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 283 044.00 | 5 094.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 619.00 | 19 585.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 290 357.00 | 26 020.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 792.00 | 751.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 267 450.00 | 337.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 831.00 | 4 741.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 274 073.00 | 5 828.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 284.00 | 20 192.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -102 734.00 | -87 035.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 146 811.00 | 15 684 384.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 086 388.00 | 15 418 413.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 423.00 | 265 971.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 501 847.00 | 525 446.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 258.00 | 21 068.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 706.00 | 37 163.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 419 857.00 | 862 277.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 202.00 | 5 900.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 574 765.00 | 905 340.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 590.00 | 173 279.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 88 641.00 | 44 224.00 | 11 149 269.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 400.00 | 15 702.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 88 641.00 | 53 214.00 | 11 338 250.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 288.00 | 40 744.00 | 2 590.00 | 130 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 096 502.00 | 539 070.00 | 44 224.00 | 7 591 348.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 188 791.00 | 579 814.00 | 46 814.00 | 7 721 790.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 68 401.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 68 189.00 | 68 401.00 | 68 189.00 | 68 401.00 |
6N Sur stocks et en cours | 36 485.00 | 36 485.00 | ||
6T Sur comptes clients | 27 939.00 | 28 490.00 | 27 983.00 | 28 446.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 423.00 | 28 490.00 | 64 468.00 | 28 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 612.00 | 96 891.00 | 132 656.00 | 96 846.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 28 490.00 | 64 468.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 68 401.00 | 68 189.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 13 364.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 29 978.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 443 066.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 215.00 | |||
VB T. V. A. | 196 030.00 | |||
VP Divers | 39 030.00 | |||
VC Groupe et associés | 252 922.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 205.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 119 898.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 257 707.00 | 2 214 366.00 | 43 342.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 497.00 | 2 497.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 362 109.00 | 609 690.00 | 1 540 294.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 425 184.00 | 2 425 184.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 456 914.00 | 456 914.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 337 915.00 | 337 915.00 | ||
VW T.V.A. | 2 552.00 | 2 552.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 345.00 | 76 345.00 | ||
VI Groupe et associés | 130 000.00 | 130 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 087.00 | 14 087.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 807 603.00 | 4 055 184.00 | 1 540 294.00 | 212 125.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 636 334.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 453 776.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 80.00 | |||