AGRI SANTERRE
Dépôt
| Dénomination | AGRI SANTERRE |
| Siren | 611720509 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 8002 |
| Numéro de dépôt | B2018/003074 |
| Numéro de Gestion | 1961B00050 |
| Code Activité | 4661Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/06/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 80700 ROYE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 030.00 | 38 710.00 | 61 320.00 | 1 573.00 |
AH Fonds commercial | 46 245.00 | 46 245.00 | 46 245.00 | |
AN Terrains | 75 948.00 | 39 984.00 | 35 964.00 | 43 134.00 |
AP Constructions | 891 828.00 | 215 004.00 | 676 824.00 | 711 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 991 294.00 | 911 404.00 | 79 890.00 | 105 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 008 822.00 | 3 006 065.00 | 1 002 757.00 | 1 097 010.00 |
CU Autres participations | 73 564.00 | 73 564.00 | 73 564.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 3 049.00 | 3 049.00 | 3 049.00 | |
BF Prêts | 2 500.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 75 989.00 | 75 989.00 | 73 696.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 266 768.00 | 4 211 166.00 | 2 055 602.00 | 2 158 355.00 |
BN En cours de production de biens | 21 385.00 | 21 385.00 | 135 601.00 | |
BT Marchandises | 8 711 900.00 | 1 991 607.00 | 6 720 293.00 | 8 214 138.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 945 468.00 | 945 468.00 | 794 462.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 835 567.00 | 200 826.00 | 5 634 741.00 | 4 439 085.00 |
BZ Autres créances | 696 400.00 | 696 400.00 | 420 888.00 | |
CF Disponibilités | 1 167 633.00 | 1 167 633.00 | 1 166 113.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 20 056.00 | 20 056.00 | 15 056.00 | |
CJ TOTAL (II) | 17 398 409.00 | 2 192 433.00 | 15 205 976.00 | 15 185 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 665 177.00 | 6 403 599.00 | 17 261 578.00 | 17 343 698.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 760 000.00 | 760 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 363 497.00 | 363 497.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 76 000.00 | 76 000.00 | ||
DG Autres réserves | 4 921 838.00 | |||
DH Report à nouveau | 4 916 556.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 022 267.00 | 494 668.00 | ||
DK Provisions réglementées | 70 418.00 | 52 048.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 208 738.00 | 6 668 051.00 | ||
DP Provisions pour risques | 182 297.00 | 153 878.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 182 297.00 | 153 878.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 763 248.00 | 744 745.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 628 127.00 | 2 770 981.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 783 418.00 | 983 653.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 611 658.00 | 4 436 842.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 974 280.00 | 1 531 656.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 120.00 | |||
EA Autres dettes | 106 692.00 | 53 892.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 870 543.00 | 10 521 769.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 261 578.00 | 17 343 698.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 34 838 388.00 | 1 264 957.00 | 36 103 344.00 | 29 165 208.00 |
FG Production vendue services | 2 338 133.00 | 157.00 | 2 338 290.00 | 1 933 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 176 521.00 | 1 265 113.00 | 38 441 634.00 | 31 099 012.00 |
FM Production stockée | -114 216.00 | -59 968.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 20 033.00 | 7 394.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 997 825.00 | 472 984.00 | ||
FQ Autres produits | 14 500.00 | 30 013.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 39 359 777.00 | 31 549 436.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 455 215.00 | 23 587 708.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 2 132 328.00 | 1 122 744.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 356 333.00 | 1 914 232.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 335 015.00 | 318 388.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 534 797.00 | 2 806 669.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 186 707.00 | 876 511.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 393 622.00 | 338 248.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 91 387.00 | 285 850.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 182 297.00 | |||
GE Autres charges | 57.00 | 4 224.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 37 667 759.00 | 31 254 573.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 692 018.00 | 294 863.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 384.00 | 32 400.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 380.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 764.00 | 32 400.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 24 793.00 | 12 597.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 24 793.00 | 12 597.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -24 029.00 | 19 803.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 667 989.00 | 314 666.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 639.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 309 125.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 139.00 | 309 125.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 2 430.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 518.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 370.00 | 15 308.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 495.00 | 20 256.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 644.00 | 288 869.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 182 616.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 500 750.00 | 108 867.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 416 680.00 | 31 890 961.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 394 413.00 | 31 396 293.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 022 267.00 | 494 668.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 000.00 | 61 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 755 000.00 | 230 000.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 000.00 | 2 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 993 000.00 | 293 000.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 000.00 | 5 968 000.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | 153 000.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 000.00 | 6 267 000.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 000.00 | 2 000.00 | 39 000.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 798 000.00 | 392 000.00 | 18 000.00 | 4 171 000.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 835 000.00 | 394 000.00 | 18 000.00 | 4 210 000.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 182 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 154 000.00 | 182 000.00 | 154 000.00 | 182 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 000.00 | 182 000.00 | 154 000.00 | 182 000.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 76 000.00 | |||
UX Autres créances clients | 5 836 000.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 000.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 87 000.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 606 000.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 20 000.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 632 000.00 | 6 553 000.00 | 79 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 763 000.00 | 250 000.00 | 351 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 612 000.00 | 5 612 000.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 793 000.00 | 793 000.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 614 000.00 | 614 000.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
VI Groupe et associés | 628 000.00 | 628 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 000.00 | 107 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 088 000.00 | 8 575 000.00 | 351 000.00 | 163 000.00 |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 119.00 | |||