CALCAIRES ET DIORITE DU PERIGORD
Dépôt
| Dénomination | CALCAIRES ET DIORITE DU PERIGORD |
| Siren | 611980251 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 2402 |
| Numéro de dépôt | 2930 |
| Numéro de Gestion | 1961B00025 |
| Code Activité | 0812Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 24800 Thiviers |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 830.00 | 7 830.00 | ||
AH Fonds commercial | 346 061.00 | 216 607.00 | 129 454.00 | 187 051.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 750.00 | 9 750.00 | ||
AN Terrains | 57 793.00 | 57 793.00 | 18 293.00 | |
AP Constructions | 731 803.00 | 711 924.00 | 19 878.00 | 42 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 738 055.00 | 11 045 205.00 | 1 692 850.00 | 1 530 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 054 374.00 | 985 534.00 | 68 839.00 | 102 275.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 477.00 | 3 477.00 | 150 000.00 | |
AX Avances et acomptes | 74 793.00 | 74 793.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 228.00 | 228.00 | 228.00 | |
BJ TOTAL (I) | 15 024 168.00 | 12 976 853.00 | 2 047 315.00 | 2 031 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 295 479.00 | 4 761.00 | 290 717.00 | 253 936.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 644 753.00 | 644 753.00 | 723 973.00 | |
BT Marchandises | 42 226.00 | 42 226.00 | 21 875.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 065 238.00 | 196 837.00 | 1 868 401.00 | 2 125 211.00 |
BZ Autres créances | 518 013.00 | 518 013.00 | 174 621.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 406 237.00 | 1 406 237.00 | 1 405 204.00 | |
CF Disponibilités | 405 577.00 | 405 577.00 | 605 350.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 960.00 | 6 960.00 | 6 942.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 384 485.00 | 201 599.00 | 5 182 886.00 | 5 317 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 408 654.00 | 13 178 452.00 | 7 230 201.00 | 7 348 501.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 400 595.00 | 400 595.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 665 986.00 | 665 986.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 40 060.00 | 40 060.00 | ||
DG Autres réserves | 647 384.00 | 647 384.00 | ||
DH Report à nouveau | -190 245.00 | -570 472.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 622 412.00 | 860 941.00 | ||
DK Provisions réglementées | 83 844.00 | 98 290.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 270 037.00 | 2 142 785.00 | ||
DP Provisions pour risques | 22 500.00 | 280 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 257 468.00 | 2 305 939.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 279 968.00 | 2 585 939.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 553 359.00 | 402 115.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 726 590.00 | 1 511 155.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 234 802.00 | 330 445.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 332.00 | 259 740.00 | ||
EA Autres dettes | 96 110.00 | 116 319.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 680 196.00 | 2 619 776.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 230 201.00 | 7 348 501.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 379 244.00 | 379 244.00 | 434 909.00 | |
FD Production vendue biens | 6 246 293.00 | 6 246 293.00 | 6 777 455.00 | |
FG Production vendue services | 3 112 843.00 | 3 112 843.00 | 3 594 608.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 738 380.00 | 9 738 380.00 | 10 806 972.00 | |
FM Production stockée | -79 220.00 | 139 050.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 315 284.00 | 248 323.00 | ||
FQ Autres produits | 4 191.00 | 4 568.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 978 634.00 | 11 198 913.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 309 279.00 | 292 233.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -20 351.00 | 3 832.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 755 512.00 | 1 697 292.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -41 543.00 | -107 814.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 492 371.00 | 5 127 357.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 265 351.00 | 262 405.00 | ||
FY Salaires et traitements | 685 262.00 | 750 333.00 | ||
FZ Charges sociales | 254 103.00 | 301 577.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 689 611.00 | 777 204.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 57 597.00 | 2 470.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 78 360.00 | 90 252.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 96 867.00 | 103 228.00 | ||
GE Autres charges | 343 436.00 | 315 135.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 965 855.00 | 9 615 504.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 012 780.00 | 1 583 409.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 12 081.00 | 16 800.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 12 081.00 | 16 800.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 166.00 | 2 944.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 166.00 | 2 944.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 9 915.00 | 13 856.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 022 694.00 | 1 597 265.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 142.00 | 4 213.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 267.00 | 50 359.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 550 334.00 | 68 394.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 630 743.00 | 122 966.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 483 564.00 | 7 764.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 268 465.00 | 311 291.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 752 029.00 | 319 055.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -121 286.00 | -196 089.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 46 079.00 | 84 613.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 232 917.00 | 455 622.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 621 458.00 | 11 338 679.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 999 046.00 | 10 477 738.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 622 412.00 | 860 941.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 830.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 355 812.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 113 124.00 | 921 914.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 476 995.00 | 921 914.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 830.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 355 812.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 150 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 150 000.00 | 224 740.00 | 14 660 298.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 229.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 150 000.00 | 224 740.00 | 15 024 169.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 830.00 | 7 830.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 751.00 | 55 127.00 | 64 878.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 269 018.00 | 698 388.00 | 224 740.00 | 12 742 665.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 286 598.00 | 753 515.00 | 224 740.00 | 12 815 373.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 83 844.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 98 291.00 | 47 188.00 | 61 634.00 | 83 844.00 |
4A Provisions pour litiges | 22 500.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 8 300.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 76 168.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 2 173 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 585 940.00 | 304 605.00 | 610 577.00 | 2 279 968.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 159 010.00 | 2 470.00 | 161 480.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 4 762.00 | 4 762.00 | ||
6T Sur comptes clients | 270 237.00 | 78 360.00 | 151 759.00 | 196 838.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 429 247.00 | 85 592.00 | 151 759.00 | 363 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 113 478.00 | 437 384.00 | 823 970.00 | 2 726 892.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 177 697.00 | 292 336.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 259 688.00 | 531 634.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 278 629.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 786 610.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 230 810.00 | |||
VB T. V. A. | 175 312.00 | |||
VP Divers | 22 979.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 913.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 6 960.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 590 441.00 | 2 384 962.00 | 205 479.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306 162.00 | 259 177.00 | 46 985.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 197.00 | 155 851.00 | 91 346.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 726 591.00 | 1 726 591.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 114 924.00 | 114 924.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 937.00 | 99 937.00 | ||
VW T.V.A. | 574.00 | 574.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 368.00 | 19 368.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 332.00 | 39 332.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 111.00 | 96 111.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 30 001.00 | 30 001.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 680 196.00 | 2 541 865.00 | 138 331.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 414 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 262 757.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 221.00 | 11 256.00 | ||
YT Sous‐traitance | 2 814 803.00 | 3 123 194.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 195 843.00 | 284 108.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 181 522.00 | 211 817.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 848 215.00 | 784 439.00 | ||
ST Autres comptes | 451 989.00 | 723 799.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 492 371.00 | 5 127 357.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 84 393.00 | 66 454.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 180 958.00 | 195 951.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 265 351.00 | 262 405.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 982 012.00 | 2 495 482.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 431 614.00 | 1 572 982.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | |||