BERNARD TAILLAN FRANCE
Dépôt
| Dénomination | BERNARD TAILLAN FRANCE |
| Siren | 612034959 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 15499 |
| Numéro de Gestion | 1968B80030 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/09/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34200 Sète |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | 82 016.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 731.00 | 14 731.00 | ||
AN Terrains | 36 306.00 | 1.00 | 36 306.00 | 36 305.00 |
AP Constructions | 129 604.00 | 129 498.00 | 106.00 | 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 610 805.00 | 598 983.00 | 11 821.00 | 25 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 464.00 | 214 733.00 | 38 732.00 | 42 844.00 |
CU Autres participations | 125 906 923.00 | 8 428 539.00 | 117 478 384.00 | 117 924 951.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 524 837.00 | 3 467 721.00 | 15 057 116.00 | 14 180 566.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 442.00 | 1 442.00 | 1 442.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | 2 700.00 | 2 700.00 | |
BJ TOTAL (I) | 146 680 812.00 | 14 054 206.00 | 132 626 606.00 | 132 296 976.00 |
BT Marchandises | 16.00 | 16.00 | 242.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 219.00 | 219.00 | 248.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 111 676.00 | 716 842.00 | 1 394 833.00 | 1 228 829.00 |
BZ Autres créances | 19 847 900.00 | 70 124.00 | 19 777 776.00 | 11 099 960.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 185 224 634.00 | 134 818 816.00 | 50 405 819.00 | 59 077 278.00 |
CF Disponibilités | 512 047.00 | 512 047.00 | 1 393 013.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 36 190.00 | 36 190.00 | 37 218.00 | |
CJ TOTAL (II) | 207 732 682.00 | 135 605 782.00 | 72 126 901.00 | 72 836 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 413 494.00 | 149 659 988.00 | 204 753 507.00 | 205 133 762.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 524 837.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 716 842.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 940 952.00 | 940 952.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99 763 423.00 | 99 763 423.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 106 714.00 | 106 714.00 | ||
DG Autres réserves | 76 781 945.00 | 84 448 240.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 640 059.00 | -7 666 295.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 574.00 | 1 574.00 | ||
DL TOTAL (I) | 168 954 549.00 | 177 594 608.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 232 716.00 | 2 946 744.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 6 251 646.00 | 6 251 646.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 8 484 362.00 | 9 198 390.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 837 074.00 | 13 968 160.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 842 385.00 | 2 480 637.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 781 419.00 | 823 639.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 259 238.00 | 212 014.00 | ||
EA Autres dettes | 1 007 287.00 | 238 903.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 543 394.00 | 573 612.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 27 270 797.00 | 18 296 966.00 | ||
ED (V) | 43 798.00 | 43 798.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 753 507.00 | 205 133 762.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 515 209.00 | 7 353 985.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 966.00 | 966.00 | ||
FG Production vendue services | 1 350 195.00 | 55 883.00 | 1 406 078.00 | 1 299 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 351 161.00 | 55 883.00 | 1 407 044.00 | 1 299 422.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30.00 | 30.00 | ||
FQ Autres produits | 36 078.00 | 30 312.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 443 152.00 | 1 329 764.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 576.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 226.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 892 565.00 | 1 093 208.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 110 939.00 | 106 123.00 | ||
FY Salaires et traitements | 174 871.00 | 108 887.00 | ||
FZ Charges sociales | 70 044.00 | 47 335.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 105 096.00 | 436 646.00 | ||
GE Autres charges | 14.00 | 4.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 354 332.00 | 1 792 203.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 88 821.00 | -462 439.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 691 935.00 | 824 810.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3 697 588.00 | 4 039 960.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 94 556.00 | 86 671.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 923.00 | 35 076.00 | ||
GN Différences positives de change | 23 867.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 803 066.00 | 4 185 574.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 12 565 005.00 | 11 335 490.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 324 105.00 | 354 557.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 12 889 109.00 | 11 690 046.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -9 086 043.00 | -7 504 472.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -8 305 287.00 | -7 142 101.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 876.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 714 028.00 | 434 974.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 733 904.00 | 434 974.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139 357.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 803.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 803.00 | 139 357.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 721 101.00 | 295 617.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 055 873.00 | 819 811.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 672 058.00 | 6 775 122.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 312 117.00 | 14 441 417.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 640 059.00 | -7 666 295.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 88 126.00 | 373 240.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 214 731.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 029 132.00 | 17 547.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 559 352.00 | 4 088 599.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 803 216.00 | 4 106 146.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 214 731.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 500.00 | 1 030 179.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 2 700.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 212 050.00 | 144 435 901.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 228 550.00 | 146 680 812.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 132 715.00 | 82 016.00 | 1 214 731.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 923 832.00 | 23 080.00 | 3 697.00 | 943 215.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 056 547.00 | 105 096.00 | 3 697.00 | 2 157 946.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 1 574.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 574.00 | 1 574.00 | ||
4A Provisions pour litiges | 800 000.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 6 251 646.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 432 716.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 198 390.00 | 714 028.00 | 8 484 362.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 8 428 539.00 | |||
060 Stock marchandises | 34 677 210.00 | 3 467 721.00 | ||
6T Sur comptes clients | 716 842.00 | 716 842.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 122 781 424.00 | 12 107 515.00 | 134 888 939.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 947 959.00 | 12 565 005.00 | 10 923.00 | 147 502 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 147 923.00 | 12 565 005.00 | 724 951.00 | 155 987 977.00 |
UG ‐ Financières | 12 565 005.00 | 10 923.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 714 028.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 18 524 837.00 | 18 524 837.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 716 842.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 394 833.00 | |||
VB T. V. A. | 65 431.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 782 469.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 36 190.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 523 303.00 | 39 803 761.00 | 719 542.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 634.00 | 7 634.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 829 440.00 | 5 073 852.00 | 17 755 588.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 842 385.00 | 1 842 385.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 781 419.00 | 781 419.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 5 998.00 | 5 998.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 524.00 | 23 524.00 | ||
VW T.V.A. | 226 737.00 | 226 737.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 979.00 | 2 979.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 007 287.00 | 1 007 287.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 543 394.00 | 543 394.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 270 797.00 | 9 515 209.00 | 17 755 588.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 134 987.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | |||