PELLENC MOSSBACH
Dépôt
| Dénomination | PELLENC MOSSBACH |
| Siren | 612881037 |
| Cloture | 31/10/2017 |
| Code du Greffe | 1001 |
| Numéro de dépôt | 3538 |
| Numéro de Gestion | 1961B00103 |
| Code Activité | 4661Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 10200 Bar-sur-Aube |
2020
2019
2019
2018
2018
2018
2018
2017 2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 960.00 | 20 687.00 | 5 273.00 | 9 948.00 |
AN Terrains | 421 380.00 | 137 935.00 | 283 445.00 | 291 779.00 |
AP Constructions | 653 870.00 | 517 875.00 | 135 995.00 | 158 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 098.00 | 92 158.00 | 88 940.00 | 25 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 691.00 | 215 439.00 | 29 251.00 | 21 776.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 152.00 | 9 152.00 | 9 152.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 10 789.00 | 10 789.00 | 16 395.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 546 939.00 | 984 093.00 | 562 846.00 | 533 577.00 |
BP En cours de production de services | 48 066.00 | 48 066.00 | 51 377.00 | |
BT Marchandises | 954 049.00 | 144 817.00 | 809 231.00 | 1 589 158.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57 499.00 | 57 499.00 | 1 598.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 565 417.00 | 1 137.00 | 564 280.00 | 607 972.00 |
BZ Autres créances | 2 549 483.00 | 2 549 483.00 | 101 998.00 | |
CF Disponibilités | 200 521.00 | 200 521.00 | 434.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 21 047.00 | 21 047.00 | 24 772.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 396 082.00 | 145 954.00 | 4 250 128.00 | 2 377 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 943 021.00 | 1 130 047.00 | 4 812 973.00 | 2 910 885.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 056.00 | 19 056.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
DG Autres réserves | 418 958.00 | 425 229.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 479 556.00 | -6 271.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 797 571.00 | 1 318 014.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 188 708.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 188 708.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 581 708.00 | 377 681.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 074.00 | 43 527.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 290 046.00 | 115 595.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 578 026.00 | 814 484.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 284 156.00 | 220 851.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 756.00 | |||
EA Autres dettes | 8 927.00 | 20 732.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 826 695.00 | 1 592 871.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 812 973.00 | 2 910 885.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 960.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 046 683.00 | 159 080.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 547.00 | 6 020.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 098 190.00 | 165 100.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 960.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 704 726.00 | 1 501 038.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 626.00 | 19 942.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 716 352.00 | 1 546 940.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 012.00 | 4 675.00 | 20 687.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 548 603.00 | 54 607.00 | 639 802.00 | 963 406.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 564 614.00 | 59 282.00 | 639 802.00 | 984 093.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5B Provisions pour impôts | 188 708.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 188 708.00 | 188 708.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 188 708.00 | 188 708.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 188 708.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 10 789.00 | 10 789.00 | ||
UX Autres créances clients | 565 417.00 | 563 645.00 | 1 772.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 549 484.00 | 2 483 987.00 | 65 497.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 21 047.00 | 21 047.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 146 737.00 | 3 068 679.00 | 78 058.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228 536.00 | 228 536.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 172.00 | 68 120.00 | 285 052.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 578 026.00 | 578 026.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284 156.00 | 284 156.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 756.00 | 42 756.00 | ||
VI Groupe et associés | 50 001.00 | 50 001.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 536 647.00 | 1 251 595.00 | 285 052.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 675.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 924.00 | |||