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CHP SAINTE MARIE

Dépôt

DénominationCHP SAINTE MARIE
Siren618201354
Cloture31/12/2017
Code du Greffe7802
Numéro de dépôt9005
Numéro de Gestion1961B00135
Code Activité8610Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt24/08/2018
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse95520 OSNY
2020 2019 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 250 195.00 188 533.00 61 661.00 59 672.00
AH Fonds commercial 635 712.00 635 712.00 635 712.00
AP Constructions 121 224.00 68 285.00 52 939.00 48 365.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 5 872 415.00 4 779 949.00 1 092 466.00 651 032.00
AT Autres immobilisations corporelles 3 884 373.00 2 932 534.00 951 839.00 953 250.00
AV Immobilisations en cours 167 129.00 167 129.00
CU Autres participations 6 392 800.00 6 392 800.00 6 310 500.00
BB Créances rattachées à des participations 1 808 565.00 1 808 565.00 1 194 033.00
BH Autres immobilisations financières 536 336.00 536 336.00 545 136.00
BJ TOTAL (I) 19 668 754.00 7 969 302.00 11 699 451.00 10 397 703.00
BL Matières premières, approvisionnements 334 274.00 334 274.00 911 893.00
BT Marchandises 598 674.00 598 674.00 386 261.00
BX Clients et comptes rattachés 1 341 227.00 111 395.00 1 229 831.00 1 849 136.00
BZ Autres créances 1 811 139.00 13 977.00 1 797 161.00 2 031 675.00
CD Valeurs mobilières de placement 2 958.00 2 958.00 2 958.00
CF Disponibilités 411 148.00 411 148.00 446 807.00
CH Charges constatées d’avance 226 296.00 226 296.00 597 253.00
CJ TOTAL (II) 4 725 718.00 125 373.00 4 600 345.00 6 225 986.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 24 394 473.00 8 094 675.00 16 299 797.00 16 623 689.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 4 275 000.00 4 275 000.00
DD Réserve légale (1) 266 452.00 226 916.00
DG Autres réserves 2 634 595.00 2 634 595.00
DH Report à nouveau -3 022 369.00 -2 724 921.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 700 984.00 790 713.00
DJ Subventions d’investissement 1 430 568.00 1 967 032.00
DL TOTAL (I) 6 285 231.00 7 169 336.00
DP Provisions pour risques 22 500.00 388 030.00
DQ Provisions pour charges 1 135 196.00 307 570.00
DR TOTAL (IV) 1 157 696.00 695 600.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 333 222.00 784 671.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 709 734.00 687 076.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 5 114 939.00 4 927 358.00
DY Dettes fiscales et sociales 2 200 459.00 2 145 296.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 453 635.00 86 558.00
EA Autres dettes 44 879.00 127 791.00
EC TOTAL (IV) 8 856 869.00 8 758 753.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 16 299 797.00 16 623 689.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 5 496 469.00 5 496 469.00 5 326 189.00
FG Production vendue services 28 874 856.00 28 874 856.00 28 064 840.00
FJ Chiffres d’affaires nets 34 371 325.00 34 371 325.00 33 391 030.00
FN Production immobilisée 2 787.00
FO Subventions d’exploitation 320 965.00 263 113.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 322 224.00 375 154.00
FQ Autres produits 310 463.00 65 025.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 35 324 979.00 34 097 112.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 5 490 515.00 5 395 233.00
FT Variation de stock (marchandises) -11 314.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 4 944 164.00 5 433 368.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -28 169.00
FW Autres achats et charges externes 9 296 530.00 8 072 733.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 1 759 158.00 2 198 105.00
FY Salaires et traitements 8 818 585.00 9 378 256.00
FZ Charges sociales 3 382 933.00 3 942 235.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 404 788.00 397 649.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 115 733.00 36 191.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 99 070.00
GE Autres charges 172 682.00 95 310.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 34 484 162.00 34 909 599.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 840 817.00 -812 487.00
GJ Produits financiers de participations 26 319.00 47 561.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 3 093.00 31.00
GM Reprises sur provisions et transferts de charges 1 572 271.00
GP Total des produits financiers (V) 29 413.00 1 619 863.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 30 000.00
GR Intérêts et charges assimilées 67 292.00 69 537.00
GU Total des charges financières (VI) 67 292.00 99 537.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -37 879.00 1 520 325.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 802 937.00 707 838.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 4 412.00 64 002.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 543 615.00 630 673.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 685 600.00 595 866.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 1 233 628.00 1 290 543.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 1 323 382.00 900 554.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 1 401.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 12 198.00 378 030.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 1 335 581.00 1 279 985.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -101 952.00 10 557.00
HK Impôts sur les bénéfices -72 317.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 36 588 021.00 37 007 519.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 35 887 036.00 36 216 805.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 700 984.00 790 713.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 9 056 405.00 1 009 789.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 8 049 670.00 696 832.00
0G ACQUISITIONS Total Général 17 971 070.00 1 727 534.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 21 051.00 10 045 143.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 8 800.00 8 737 703.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 29 851.00 19 668 753.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 7 403 757.00 385 864.00 8 852.00 7 780 769.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 7 573 367.00 404 788.00 8 852.00 7 969 303.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4X Provisions pour pensions et obligations similaires 1 135 196.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 695 600.00 99 070.00 685 600.00 1 157 696.00
6T Sur comptes clients 17 240.00 111 395.00 17 240.00 111 395.00
6X Autres provisions pour dépréciation 18 951.00 4 338.00 9 312.00 13 978.00
7B Total Provisions pour dépréciation 36 191.00 115 734.00 26 552.00 125 373.00
7C TOTAL GENERAL 731 792.00 1 263 430.00 712 152.00 1 283 069.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 214 804.00 26 552.00
UJ ‐ Exceptionnelles 685 600.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UY Personnel et comptes rattachés 6 157.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 43 225.00
VM Impôts sur les bénéfices 176 384.00
VB T. V. A. 714.00
VP Divers 31 510.00
VC Groupe et associés 1 112 568.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 1 811 139.00 1 811 139.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 363 364.00 118 344.00 214 878.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 5 114 939.00 5 114 939.00
8C Personnel et comptes rattachés 582 484.00 582 484.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 1 114 924.00 1 114 924.00
VW T.V.A. 13 472.00 13 472.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 453 635.00 453 635.00
VI Groupe et associés 679 591.00 679 591.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 44 879.00 44 879.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 8 367 288.00 8 122 268.00 214 878.00 30 142.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 248.00