CHP SAINTE MARIE
Dépôt
| Dénomination | CHP SAINTE MARIE |
| Siren | 618201354 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 9005 |
| Numéro de Gestion | 1961B00135 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/08/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95520 OSNY |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250 195.00 | 188 533.00 | 61 661.00 | 59 672.00 |
AH Fonds commercial | 635 712.00 | 635 712.00 | 635 712.00 | |
AP Constructions | 121 224.00 | 68 285.00 | 52 939.00 | 48 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 872 415.00 | 4 779 949.00 | 1 092 466.00 | 651 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 884 373.00 | 2 932 534.00 | 951 839.00 | 953 250.00 |
AV Immobilisations en cours | 167 129.00 | 167 129.00 | ||
CU Autres participations | 6 392 800.00 | 6 392 800.00 | 6 310 500.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 808 565.00 | 1 808 565.00 | 1 194 033.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 536 336.00 | 536 336.00 | 545 136.00 | |
BJ TOTAL (I) | 19 668 754.00 | 7 969 302.00 | 11 699 451.00 | 10 397 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 334 274.00 | 334 274.00 | 911 893.00 | |
BT Marchandises | 598 674.00 | 598 674.00 | 386 261.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 341 227.00 | 111 395.00 | 1 229 831.00 | 1 849 136.00 |
BZ Autres créances | 1 811 139.00 | 13 977.00 | 1 797 161.00 | 2 031 675.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 958.00 | 2 958.00 | 2 958.00 | |
CF Disponibilités | 411 148.00 | 411 148.00 | 446 807.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 226 296.00 | 226 296.00 | 597 253.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 725 718.00 | 125 373.00 | 4 600 345.00 | 6 225 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 394 473.00 | 8 094 675.00 | 16 299 797.00 | 16 623 689.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 4 275 000.00 | 4 275 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 266 452.00 | 226 916.00 | ||
DG Autres réserves | 2 634 595.00 | 2 634 595.00 | ||
DH Report à nouveau | -3 022 369.00 | -2 724 921.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 700 984.00 | 790 713.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 1 430 568.00 | 1 967 032.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 285 231.00 | 7 169 336.00 | ||
DP Provisions pour risques | 22 500.00 | 388 030.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 135 196.00 | 307 570.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 157 696.00 | 695 600.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 222.00 | 784 671.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 709 734.00 | 687 076.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 114 939.00 | 4 927 358.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 200 459.00 | 2 145 296.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 453 635.00 | 86 558.00 | ||
EA Autres dettes | 44 879.00 | 127 791.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 856 869.00 | 8 758 753.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 299 797.00 | 16 623 689.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 5 496 469.00 | 5 496 469.00 | 5 326 189.00 | |
FG Production vendue services | 28 874 856.00 | 28 874 856.00 | 28 064 840.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 371 325.00 | 34 371 325.00 | 33 391 030.00 | |
FN Production immobilisée | 2 787.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 320 965.00 | 263 113.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 322 224.00 | 375 154.00 | ||
FQ Autres produits | 310 463.00 | 65 025.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 35 324 979.00 | 34 097 112.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 490 515.00 | 5 395 233.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -11 314.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 944 164.00 | 5 433 368.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -28 169.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 9 296 530.00 | 8 072 733.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 759 158.00 | 2 198 105.00 | ||
FY Salaires et traitements | 8 818 585.00 | 9 378 256.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 382 933.00 | 3 942 235.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 404 788.00 | 397 649.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 115 733.00 | 36 191.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 99 070.00 | |||
GE Autres charges | 172 682.00 | 95 310.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 34 484 162.00 | 34 909 599.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 840 817.00 | -812 487.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 26 319.00 | 47 561.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 093.00 | 31.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 572 271.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 29 413.00 | 1 619 863.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 30 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 67 292.00 | 69 537.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 67 292.00 | 99 537.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -37 879.00 | 1 520 325.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 802 937.00 | 707 838.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 412.00 | 64 002.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 543 615.00 | 630 673.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 685 600.00 | 595 866.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 233 628.00 | 1 290 543.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 323 382.00 | 900 554.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 401.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 198.00 | 378 030.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 335 581.00 | 1 279 985.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101 952.00 | 10 557.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -72 317.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 588 021.00 | 37 007 519.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 887 036.00 | 36 216 805.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 700 984.00 | 790 713.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 056 405.00 | 1 009 789.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 049 670.00 | 696 832.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 971 070.00 | 1 727 534.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 051.00 | 10 045 143.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 800.00 | 8 737 703.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 851.00 | 19 668 753.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 403 757.00 | 385 864.00 | 8 852.00 | 7 780 769.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 573 367.00 | 404 788.00 | 8 852.00 | 7 969 303.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 135 196.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 695 600.00 | 99 070.00 | 685 600.00 | 1 157 696.00 |
6T Sur comptes clients | 17 240.00 | 111 395.00 | 17 240.00 | 111 395.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 951.00 | 4 338.00 | 9 312.00 | 13 978.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 191.00 | 115 734.00 | 26 552.00 | 125 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 731 792.00 | 1 263 430.00 | 712 152.00 | 1 283 069.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 214 804.00 | 26 552.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 685 600.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 157.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43 225.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 176 384.00 | |||
VB T. V. A. | 714.00 | |||
VP Divers | 31 510.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 112 568.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 811 139.00 | 1 811 139.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 363 364.00 | 118 344.00 | 214 878.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 114 939.00 | 5 114 939.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 582 484.00 | 582 484.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 114 924.00 | 1 114 924.00 | ||
VW T.V.A. | 13 472.00 | 13 472.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 453 635.00 | 453 635.00 | ||
VI Groupe et associés | 679 591.00 | 679 591.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 879.00 | 44 879.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 367 288.00 | 8 122 268.00 | 214 878.00 | 30 142.00 |
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 248.00 | |||