CLINIQUE MATHILDE
Dépôt
| Dénomination | CLINIQUE MATHILDE |
| Siren | 620500223 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7608 |
| Numéro de dépôt | 6598 |
| Numéro de Gestion | 1962B00022 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/10/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76100 Rouen |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 348 361.00 | 308 670.00 | 39 690.00 | 26 425.00 |
AH Fonds commercial | 1 818 461.00 | 1 818 461.00 | 1 818 461.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 172 679.00 | 172 679.00 | ||
AP Constructions | 1 275 798.00 | 714 102.00 | 561 696.00 | 618 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 068 676.00 | 6 630 421.00 | 2 438 254.00 | 2 831 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 890 561.00 | 1 481 357.00 | 1 409 203.00 | 1 347 143.00 |
AV Immobilisations en cours | 279 614.00 | 279 614.00 | 14 790.00 | |
CU Autres participations | 1 649 269.00 | 1 649 269.00 | 1 648 269.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 3 697 603.00 | 3 697 603.00 | 3 713 079.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 42 264.00 | 42 264.00 | 34 513.00 | |
BJ TOTAL (I) | 21 243 291.00 | 9 134 552.00 | 12 108 738.00 | 12 051 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 421 344.00 | 1 421 344.00 | 1 810 477.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 156 780.00 | 39 625.00 | 5 117 155.00 | 4 564 948.00 |
BZ Autres créances | 4 723 434.00 | 4 723 434.00 | 3 693 581.00 | |
CF Disponibilités | 2 249 522.00 | 2 249 522.00 | 1 867 120.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 425 613.00 | 425 613.00 | 440 527.00 | |
CJ TOTAL (II) | 13 976 696.00 | 39 625.00 | 13 937 071.00 | 12 376 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 219 987.00 | 9 174 177.00 | 26 045 810.00 | 24 428 504.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 739 868.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 260 108.00 | 260 108.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 972 058.00 | 972 058.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 26 010.00 | 26 010.00 | ||
DG Autres réserves | 4 633 106.00 | 4 633 106.00 | ||
DH Report à nouveau | 6 199 495.00 | 7 554 212.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 054 626.00 | -1 354 717.00 | ||
DL TOTAL (I) | 13 145 405.00 | 12 090 779.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 158 383.00 | 735 240.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 894 998.00 | 1 796 513.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 053 381.00 | 2 531 753.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 555 153.00 | 750 508.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 644 133.00 | 3 462 072.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 360 778.00 | 3 251 745.00 | ||
EA Autres dettes | 1 953 286.00 | 2 053 076.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 333 671.00 | 288 569.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 847 023.00 | 9 805 972.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 045 810.00 | 24 428 504.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 493 463.00 | 9 212 796.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 14 472.00 | 14 472.00 | 164.00 | |
FD Production vendue biens | 3 888 119.00 | 3 888 119.00 | 3 483 436.00 | |
FG Production vendue services | 37 241 760.00 | 37 241 760.00 | 37 076 429.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 144 351.00 | 41 144 351.00 | 40 560 030.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 455 629.00 | 284 783.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 565 584.00 | 409 833.00 | ||
FQ Autres produits | 337.00 | 75.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 42 165 898.00 | 41 254 723.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 554 968.00 | 1 699 528.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 44 407.00 | 13 423.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 669 488.00 | 8 714 256.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 344 724.00 | -259 691.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 10 244 705.00 | 10 763 355.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 160 540.00 | 2 377 709.00 | ||
FY Salaires et traitements | 11 722 760.00 | 12 167 750.00 | ||
FZ Charges sociales | 5 043 323.00 | 5 289 571.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 017 784.00 | 1 036 641.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 140.00 | 23 895.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 341 628.00 | 456 634.00 | ||
GE Autres charges | 7 014.00 | 25 940.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 41 168 487.00 | 42 309 015.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 997 411.00 | -1 054 292.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 57 206.00 | 81 481.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 57 206.00 | 81 481.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 459.00 | 16 954.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 12 459.00 | 16 954.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 44 746.00 | 64 526.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 042 158.00 | -989 765.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 256 892.00 | 172 296.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 307.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 256 892.00 | 188 604.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 302.00 | 139 859.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 790.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 190 000.00 | 419 701.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 246 093.00 | 559 560.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 798.00 | -370 955.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 670.00 | -6 004.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 479 996.00 | 41 524 808.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 425 370.00 | 42 879 525.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 054 626.00 | -1 354 717.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 166 948.00 | 138 794.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 127 438.00 | 218 828.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 767 041.00 | 884 126.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 395 863.00 | 86 610.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 290 343.00 | 1 189 565.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 764.00 | 2 339 503.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 136 517.00 | 13 514 650.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 93 335.00 | 5 389 137.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 236 617.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 282 551.00 | 32 883.00 | 6 764.00 | 308 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 955 942.00 | 984 900.00 | 114 962.00 | 8 825 881.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 238 494.00 | 1 017 784.00 | 121 726.00 | 9 134 552.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 1 158 383.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 531 753.00 | 531 628.00 | 10 000.00 | 3 053 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 531 753.00 | 531 628.00 | 10 000.00 | 3 053 381.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 3 697 603.00 | 3 697 603.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 42 264.00 | 42 264.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 39 625.00 | |||
UX Autres créances clients | 5 117 155.00 | |||
VB T. V. A. | 306 266.00 | |||
VP Divers | 169 125.00 | |||
VC Groupe et associés | 3 629 165.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 616 878.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 425 613.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 045 697.00 | 14 045 697.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 922.00 | 922.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 554 231.00 | 200 671.00 | 353 560.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 644 133.00 | 3 644 133.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 307 267.00 | 1 307 267.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 719 624.00 | 1 719 624.00 | ||
VW T.V.A. | 58 447.00 | 58 447.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 275 438.00 | 275 438.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 953 286.00 | 1 953 286.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 333 671.00 | 333 671.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 847 023.00 | 9 493 463.00 | 353 560.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 143.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 221 689.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 440.00 | |||