CLINIQUE MATHILDE
Dépôt
| Dénomination | CLINIQUE MATHILDE |
| Siren | 620500223 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7608 |
| Numéro de dépôt | 4857 |
| Numéro de Gestion | 1962B00022 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/06/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76100 Rouen |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 785 791.00 | 471 069.00 | 314 721.00 | 389 128.00 |
AH Fonds commercial | 1 818 461.00 | 1 818 461.00 | 1 818 461.00 | |
AP Constructions | 1 275 798.00 | 864 078.00 | 411 720.00 | 458 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 644 257.00 | 7 659 351.00 | 1 984 906.00 | 2 080 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 748 138.00 | 2 423 242.00 | 2 324 896.00 | 2 544 943.00 |
AV Immobilisations en cours | 572 560.00 | 572 560.00 | 73 329.00 | |
CU Autres participations | 1 648 286.00 | 1 648 286.00 | 1 648 286.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 3 344 999.00 | 3 344 999.00 | 3 779 741.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 2 800.00 | 2 800.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 58 581.00 | 58 581.00 | 55 247.00 | |
BJ TOTAL (I) | 23 899 675.00 | 11 417 741.00 | 12 481 934.00 | 12 848 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 018 278.00 | 2 018 278.00 | 1 830 337.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 370 505.00 | 106 917.00 | 1 263 588.00 | 5 103 308.00 |
BZ Autres créances | 7 140 554.00 | -119.00 | 7 140 673.00 | 7 054 586.00 |
CF Disponibilités | 2 547 024.00 | 2 547 024.00 | 1 226 166.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 290 499.00 | 290 499.00 | 278 899.00 | |
CJ TOTAL (II) | 13 366 861.00 | 106 798.00 | 13 260 063.00 | 15 493 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 266 538.00 | 11 524 539.00 | 25 741 998.00 | 28 341 732.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 260 108.00 | 260 108.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 972 058.00 | 972 058.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 26 010.00 | 26 010.00 | ||
DG Autres réserves | 5 938 217.00 | 5 938 217.00 | ||
DH Report à nouveau | 6 401 006.00 | 6 199 495.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -748 906.00 | 201 511.00 | ||
DL TOTAL (I) | 12 848 494.00 | 13 597 401.00 | ||
DP Provisions pour risques | 797 463.00 | 860 960.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 352 280.00 | 2 573 912.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 149 743.00 | 3 434 872.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 889 121.00 | 3 309 002.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 606 573.00 | 3 213 159.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 667 829.00 | 3 392 672.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 488 639.00 | |||
EA Autres dettes | 1 891 517.00 | 1 382 024.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 200 080.00 | 12 600.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 743 760.00 | 11 309 459.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 741 998.00 | 28 341 732.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 18 410.00 | 18 410.00 | 34 566.00 | |
FD Production vendue biens | 2 622 186.00 | 2 622 186.00 | 2 295 064.00 | |
FG Production vendue services | 38 082 568.00 | 38 082 568.00 | 37 854 419.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 723 165.00 | 40 723 165.00 | 40 184 049.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 778 433.00 | 502 363.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 852 315.00 | 574 320.00 | ||
FQ Autres produits | 81 788.00 | 204 836.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 42 435 702.00 | 41 465 569.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 261 191.00 | 1 784 754.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 31 064.00 | -9 547.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 708 984.00 | 7 193 660.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -219 005.00 | -14 181.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 11 722 132.00 | 11 293 279.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 097 222.00 | 1 945 095.00 | ||
FY Salaires et traitements | 13 703 736.00 | 13 426 911.00 | ||
FZ Charges sociales | 5 077 717.00 | 4 674 739.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 056 645.00 | 1 040 725.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 125 484.00 | 34 629.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 143 560.00 | 670 517.00 | ||
GE Autres charges | 67 807.00 | 139 188.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 42 776 541.00 | 42 179 773.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -340 839.00 | -714 204.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 30 257.00 | 971 538.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 32 182.00 | 29 758.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 62 440.00 | 1 001 297.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 32 937.00 | 13 670.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 32 937.00 | 13 670.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 29 503.00 | 987 627.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -311 335.00 | 273 423.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 492.00 | 1 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 439 497.00 | 455 814.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 516 989.00 | 456 814.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 499 073.00 | 533 776.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 492.00 | 4 096.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 371 800.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 948 365.00 | 537 873.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -431 376.00 | -81 058.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 6 194.00 | -9 146.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 015 132.00 | 42 923 681.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 764 039.00 | 42 722 170.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -748 906.00 | 201 511.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 726 779.00 | 55 961.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 664 900.00 | 1 470 320.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 483 276.00 | 36 391.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 874 956.00 | 1 562 673.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 488.00 | 2 604 252.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 572 560.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 894 466.00 | 16 240 755.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 58 581.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 465 000.00 | 5 054 667.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 537 954.00 | 23 899 675.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 519 188.00 | 130 368.00 | 178 488.00 | 471 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 507 333.00 | 947 583.00 | 508 245.00 | 10 946 671.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 026 522.00 | 1 077 952.00 | 686 733.00 | 11 417 741.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 425 663.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 352 280.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 371 800.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 434 872.00 | 515 360.00 | 800 489.00 | 3 149 743.00 |
6T Sur comptes clients | 58 152.00 | 125 484.00 | 76 719.00 | 106 917.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | -267.00 | 148.00 | -119.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 884.00 | 125 632.00 | 76 719.00 | 106 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 492 756.00 | 640 992.00 | 877 208.00 | 3 256 541.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 269 044.00 | 437 711.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 371 800.00 | 439 497.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 3 344 999.00 | 3 344 999.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 58 581.00 | 58 581.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 106 917.00 | 106 917.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 263 588.00 | 1 263 588.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 19 310.00 | 19 310.00 | ||
VB T. V. A. | 14 513.00 | 14 513.00 | ||
VC Groupe et associés | 6 931 534.00 | 6 931 534.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 046.00 | 175 046.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 290 499.00 | 290 499.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 205 140.00 | 12 205 140.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 889 121.00 | 245 675.00 | 453 371.00 | 190 075.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 606 573.00 | 2 606 573.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 442 022.00 | 1 442 022.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 506 555.00 | 1 506 555.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 20 468.00 | 20 468.00 | ||
VW T.V.A. | 50 090.00 | 50 090.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 648 693.00 | 648 693.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 488 639.00 | 488 639.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 891 517.00 | 1 891 517.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 200 080.00 | 200 080.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 743 760.00 | 9 100 314.00 | 453 371.00 | 190 075.00 |