TECHNIMA FRANCE SAS
Dépôt
| Dénomination | TECHNIMA FRANCE SAS |
| Siren | 621820380 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 1601 |
| Numéro de dépôt | 439 |
| Numéro de Gestion | 1962B00038 |
| Code Activité | 2030Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/01/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 16440 Nersac |
2019
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 401 290.00 | 333 903.00 | 67 386.00 | 38 823.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 225.00 | 60 225.00 | ||
AN Terrains | 200 784.00 | 168 939.00 | 31 844.00 | 36 669.00 |
AP Constructions | 435 271.00 | 232 667.00 | 202 604.00 | 97 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 241 606.00 | 5 637 688.00 | 1 603 918.00 | 1 488 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 842 743.00 | 1 666 144.00 | 176 599.00 | 197 123.00 |
AV Immobilisations en cours | 70 950.00 | 70 950.00 | 208 185.00 | |
CU Autres participations | 3 872.00 | 3 872.00 | 3 872.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 251 610.00 | 251 610.00 | 251 502.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 508 354.00 | 8 099 569.00 | 2 408 785.00 | 2 322 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 340 577.00 | 1 340 577.00 | 1 313 644.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 372 606.00 | 80 217.00 | 1 292 389.00 | 1 054 792.00 |
BT Marchandises | 150 606.00 | 150 606.00 | 219 011.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 512 535.00 | 24 420.00 | 4 488 114.00 | 3 285 395.00 |
BZ Autres créances | 939 555.00 | 939 555.00 | 1 830 804.00 | |
CF Disponibilités | 84 546.00 | 84 546.00 | 381 858.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 79 043.00 | 79 043.00 | 80 647.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 479 470.00 | 104 637.00 | 8 374 832.00 | 8 166 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 987 825.00 | 8 204 207.00 | 10 783 618.00 | 10 488 351.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 233 325.00 | 233 325.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 495.00 | 495.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 23 324.00 | 23 324.00 | ||
DG Autres réserves | 904 838.00 | 638 282.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 109 449.00 | 1 766 556.00 | ||
DK Provisions réglementées | 104 169.00 | 46 220.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 375 602.00 | 2 708 204.00 | ||
DP Provisions pour risques | 75 000.00 | 2 524 894.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 4 154.00 | 4 154.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 79 154.00 | 2 529 048.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 216 168.00 | 817 171.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 256 109.00 | 1 824 214.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 459 048.00 | 1 410 527.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 208 385.00 | 112 939.00 | ||
EA Autres dettes | 1 189 149.00 | 1 086 245.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 328 861.00 | 5 251 098.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 783 618.00 | 10 488 351.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 817 852.00 | 4 784 550.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 562.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 437 339.00 | 201 176.00 | 638 515.00 | 827 313.00 |
FD Production vendue biens | 14 708 462.00 | 12 088 231.00 | 26 796 693.00 | 24 254 971.00 |
FG Production vendue services | 113 679.00 | 181 829.00 | 295 509.00 | 171 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 259 480.00 | 12 471 237.00 | 27 730 718.00 | 25 254 006.00 |
FM Production stockée | 167 524.00 | -49 850.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 6 000.00 | 4 500.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 434 307.00 | 294 981.00 | ||
FQ Autres produits | 3 894.00 | 13 490.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 28 342 444.00 | 25 517 128.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 403 742.00 | 581 955.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 20 319.00 | -43 750.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 014 538.00 | 11 153 619.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 351.00 | -154 317.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 734 701.00 | 5 753 275.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 543 864.00 | 545 454.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 065 289.00 | 3 005 358.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 307 392.00 | 1 282 800.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 526 126.00 | 566 001.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 81 945.00 | 134 744.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 000.00 | 24 232.00 | ||
GE Autres charges | 31 656.00 | 47 682.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 25 758 927.00 | 22 897 058.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 583 517.00 | 2 620 070.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 56 556.00 | 49 919.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 220.00 | 4 451.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 57 776.00 | 54 370.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 74 845.00 | 92 407.00 | ||
GS Différences négatives de change | 5 162.00 | 9 612.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 80 008.00 | 102 019.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -22 232.00 | -47 648.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 561 285.00 | 2 572 421.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 205 323.00 | 28.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 870.00 | 1 670.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 450 662.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 659 855.00 | 1 698.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 064 159.00 | 1 541.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 666.00 | 4 859.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 948.00 | 28 401.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 179 774.00 | 34 802.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 480 081.00 | -33 103.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 215 484.00 | 186 452.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 716 433.00 | 586 309.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 060 076.00 | 25 573 197.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 950 627.00 | 23 806 641.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 109 449.00 | 1 766 556.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 234 233.00 | 233 153.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 276 477.00 | 190 957.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 23 303.00 | 30 766.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 411 808.00 | 50 478.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 401 831.00 | 988 074.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 255 374.00 | 108.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 069 013.00 | 1 038 659.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 769.00 | 461 516.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 208 185.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 368 279.00 | 230 269.00 | 9 791 356.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 255 482.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 368 279.00 | 231 038.00 | 10 508 355.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 372 985.00 | 21 281.00 | 136.00 | 394 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 373 830.00 | 504 846.00 | 173 236.00 | 7 705 440.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 746 815.00 | 526 127.00 | 173 372.00 | 8 099 569.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 104 169.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 46 221.00 | 57 949.00 | 104 169.00 | |
5B Provisions pour impôts | 4 154.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 75 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 529 048.00 | 25 000.00 | 2 474 894.00 | 79 154.00 |
6N Sur stocks et en cours | 133 488.00 | 80 217.00 | 133 488.00 | 80 217.00 |
6T Sur comptes clients | 22 803.00 | 1 729.00 | 111.00 | 24 421.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 156 291.00 | 81 946.00 | 133 599.00 | 104 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 731 559.00 | 164 895.00 | 2 608 493.00 | 287 961.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 106 946.00 | 157 831.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 57 949.00 | 2 450 662.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 251 610.00 | 251 610.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 28 028.00 | 28 028.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 484 507.00 | 4 484 507.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 851.00 | 11 851.00 | ||
VB T. V. A. | 223 805.00 | 223 805.00 | ||
VP Divers | 1 660.00 | 1 660.00 | ||
VC Groupe et associés | 615 819.00 | 615 819.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 421.00 | 86 421.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 79 044.00 | 79 044.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 782 745.00 | 5 531 134.00 | 251 610.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 816 169.00 | 305 160.00 | 511 009.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 256 109.00 | 2 256 109.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 873 285.00 | 873 285.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 485 666.00 | 485 666.00 | ||
VW T.V.A. | 16 109.00 | 16 109.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 988.00 | 83 988.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 208 385.00 | 208 385.00 | ||
VI Groupe et associés | 610 389.00 | 610 389.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 578 761.00 | 578 761.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 328 862.00 | 6 817 853.00 | 511 009.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 413.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 397 853.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 75.00 | |||