TECHNIMA FRANCE SAS
Dépôt
| Dénomination | TECHNIMA FRANCE SAS |
| Siren | 621820380 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 1601 |
| Numéro de dépôt | 1144 |
| Numéro de Gestion | 1962B00038 |
| Code Activité | 2030Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/02/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 16440 Nersac |
2019 2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 418 183.00 | 377 842.00 | 40 340.00 | 49 611.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 225.00 | 60 225.00 | ||
AN Terrains | 195 534.00 | 174 053.00 | 21 480.00 | 27 020.00 |
AP Constructions | 1 070 130.00 | 335 713.00 | 734 416.00 | 245 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 868 750.00 | 6 434 199.00 | 1 434 551.00 | 1 590 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 867 038.00 | 1 694 128.00 | 172 910.00 | 146 521.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 500.00 | 4 500.00 | 69 661.00 | |
CU Autres participations | 3 872.00 | 3 872.00 | 3 872.00 | |
BF Prêts | 960.00 | 960.00 | 1 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 254 419.00 | 254 419.00 | 253 919.00 | |
BJ TOTAL (I) | 11 743 615.00 | 9 076 163.00 | 2 667 451.00 | 2 387 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 580 728.00 | 1 580 728.00 | 1 448 639.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 436 058.00 | 77 119.00 | 1 358 939.00 | 1 097 642.00 |
BT Marchandises | 141 650.00 | 141 650.00 | 132 956.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 806 134.00 | 18 054.00 | 3 788 079.00 | 4 401 747.00 |
BZ Autres créances | 724 912.00 | 724 912.00 | 422 628.00 | |
CF Disponibilités | 152 910.00 | 152 910.00 | 141 813.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 143 948.00 | 143 948.00 | 81 511.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 986 341.00 | 95 173.00 | 7 891 168.00 | 7 726 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 729 957.00 | 9 171 337.00 | 10 558 619.00 | 10 114 199.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 233 325.00 | 233 325.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 495.00 | 495.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 23 324.00 | 23 324.00 | ||
DG Autres réserves | 1 588 667.00 | 1 514 287.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 945 427.00 | 1 574 379.00 | ||
DK Provisions réglementées | 209 366.00 | 139 106.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 000 606.00 | 3 484 918.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 4 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 751 313.00 | 2 068 456.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 453.00 | 28 216.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 898 387.00 | 1 899 653.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 531 961.00 | 1 426 154.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 191 127.00 | |||
EA Autres dettes | 1 314 896.00 | 1 015 673.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 554 013.00 | 6 629 281.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 558 619.00 | 10 114 199.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 827 432.00 | 5 960 162.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 801.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 403 431.00 | 225 294.00 | 628 725.00 | 613 867.00 |
FD Production vendue biens | 15 325 764.00 | 13 627 732.00 | 28 953 497.00 | 29 241 101.00 |
FG Production vendue services | 79 558.00 | 23 303.00 | 102 862.00 | 175 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 808 755.00 | 13 876 330.00 | 29 685 085.00 | 30 030 515.00 |
FM Production stockée | 253 096.00 | -189 644.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 14 058.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 337 607.00 | 354 345.00 | ||
FQ Autres produits | 322.00 | 3 309.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 30 290 170.00 | 30 198 526.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 439 303.00 | 416 050.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -8 694.00 | 17 650.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 477 782.00 | 14 761 982.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -132 089.00 | -108 062.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 458 862.00 | 7 372 537.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 603 050.00 | 558 854.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 581 873.00 | 3 347 165.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 298 253.00 | 1 219 748.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 540 261.00 | 524 279.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 89 732.00 | 86 303.00 | ||
GE Autres charges | 32 490.00 | 21 753.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 27 380 826.00 | 28 218 264.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 909 344.00 | 1 980 261.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 44 634.00 | 50 803.00 | ||
GN Différences positives de change | 3 019.00 | 1 029.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 47 654.00 | 51 833.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 80 567.00 | 78 351.00 | ||
GS Différences négatives de change | 3 934.00 | 2 861.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 84 501.00 | 81 212.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -36 847.00 | -29 379.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 872 496.00 | 1 950 882.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 338.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 248 540.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 979.00 | 54 154.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 318.00 | 302 694.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 801.00 | 10 018.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 76 239.00 | 34 936.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 041.00 | 44 955.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 723.00 | 257 738.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 228 579.00 | 185 168.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 660 767.00 | 449 073.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 377 142.00 | 30 553 053.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 431 715.00 | 28 978 673.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 945 427.00 | 1 574 379.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 236 479.00 | 235 342.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 248 262.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 466 596.00 | 13 313.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 262 540.00 | 1 495 568.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 258 792.00 | 6 500.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 987 928.00 | 1 515 381.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 478 409.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 752 153.00 | 11 005 955.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 040.00 | 259 252.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 759 692.00 | 11 743 616.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 416 984.00 | 22 584.00 | 1 500.00 | 438 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 183 681.00 | 517 677.00 | 63 262.00 | 8 638 095.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 600 665.00 | 540 261.00 | 64 762.00 | 9 076 164.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 209 367.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 139 106.00 | 72 240.00 | 1 979.00 | 209 367.00 |
5B Provisions pour impôts | 4 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 85 320.00 | 77 119.00 | 85 320.00 | 77 119.00 |
6T Sur comptes clients | 24 539.00 | 12 613.00 | 19 097.00 | 18 055.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 859.00 | 89 732.00 | 104 417.00 | 95 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 248 965.00 | 165 972.00 | 106 396.00 | 308 541.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 89 732.00 | 104 417.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 76 240.00 | 1 979.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 960.00 | 960.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 254 420.00 | 20 515.00 | 233 905.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 202.00 | 8 202.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 797 932.00 | 3 797 932.00 | ||
VB T. V. A. | 218 467.00 | 218 467.00 | ||
VC Groupe et associés | 382 847.00 | 382 847.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 598.00 | 123 598.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 143 949.00 | 143 949.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 930 375.00 | 4 696 470.00 | 233 905.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600 000.00 | 600 000.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 151 314.00 | 424 733.00 | 726 581.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 454.00 | 57 454.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 898 388.00 | 1 898 388.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 024 725.00 | 1 024 725.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 416 343.00 | 416 343.00 | ||
VW T.V.A. | 13 997.00 | 13 997.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 896.00 | 76 896.00 | ||
VI Groupe et associés | 666 159.00 | 666 159.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 648 737.00 | 648 737.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 554 013.00 | 5 827 433.00 | 726 581.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 520 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 410 502.00 | |||