SUPRATEC
Dépôt
| Dénomination | SUPRATEC |
| Siren | 622029528 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 8244 |
| Numéro de Gestion | 1981B00337 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 91070 BONDOUFLE |
2020
2019
2019
2018
2018
2018
2017 2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 41 379.00 | 36 609.00 | 4 770.00 | 4 770.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 408 839.00 | 725 637.00 | 683 202.00 | 318 345.00 |
AH Fonds commercial | 151 524.00 | 151 524.00 | 151 524.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 323 883.00 | 215 703.00 | 108 180.00 | 372 247.00 |
AP Constructions | 2 121 784.00 | 1 912 677.00 | 209 108.00 | 115 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 774 909.00 | 150 988.00 | 623 921.00 | 131 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 707 098.00 | 2 462 094.00 | 245 004.00 | 174 435.00 |
AV Immobilisations en cours | 304 180.00 | 304 180.00 | 496 363.00 | |
CU Autres participations | 8 892 519.00 | 1 309 602.00 | 7 582 917.00 | 7 750 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 449.00 | 77 449.00 | 37 449.00 | |
BJ TOTAL (I) | 16 803 565.00 | 6 813 311.00 | 9 990 255.00 | 9 553 257.00 |
BT Marchandises | 58 186.00 | 58 186.00 | 347 358.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 181.00 | 2 181.00 | 7 096.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 339 766.00 | 112 900.00 | 3 226 867.00 | 2 729 716.00 |
BZ Autres créances | 10 727 331.00 | 1 152 445.00 | 9 574 886.00 | 9 935 483.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 717.00 | 105 717.00 | 108 917.00 | |
CF Disponibilités | 511 428.00 | 511 428.00 | 970 825.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 87 166.00 | 87 166.00 | 154 392.00 | |
CJ TOTAL (II) | 14 831 776.00 | 1 265 345.00 | 13 566 432.00 | 14 253 787.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 334.00 | 1 334.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 636 675.00 | 8 078 655.00 | 23 558 020.00 | 23 807 043.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 521 000.00 | 2 524 200.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 369 000.00 | 369 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 253 860.00 | 253 860.00 | ||
DG Autres réserves | 6 237 941.00 | 5 878 358.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 209 921.00 | 359 583.00 | ||
DK Provisions réglementées | 48 000.00 | 48 000.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 219 879.00 | 9 433 001.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 334.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 38 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 1 334.00 | 38 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 128 175.00 | 2 090 261.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 119 579.00 | 2 399 084.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 206 132.00 | 1 113 568.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 000.00 | 254 000.00 | ||
EA Autres dettes | 8 759 792.00 | 8 202 674.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 360.00 | 75 399.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 15 335 039.00 | 14 334 986.00 | ||
ED (V) | 1 768.00 | 1 057.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 558 020.00 | 23 807 043.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 6 699 718.00 | 964 482.00 | 7 664 200.00 | 5 322 336.00 |
FD Production vendue biens | -85 360.00 | -85 360.00 | ||
FG Production vendue services | 7 172 314.00 | 65.00 | 7 172 379.00 | 6 918 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 786 673.00 | 964 547.00 | 14 751 219.00 | 12 240 396.00 |
FN Production immobilisée | 555 985.00 | 449 896.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 70 036.00 | 52 937.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 207 608.00 | 156 187.00 | ||
FQ Autres produits | 88 234.00 | 3 633.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 15 673 082.00 | 12 903 048.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 507 274.00 | 4 891 374.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 289 172.00 | -231 237.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 26 922.00 | 16 517.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 343 453.00 | 2 761 042.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 285 496.00 | 228 409.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 044 004.00 | 3 534 188.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 737 452.00 | 1 531 414.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 302 476.00 | 383 660.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 79 873.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 334.00 | |||
GE Autres charges | 91 038.00 | 22 519.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 16 628 621.00 | 13 217 760.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -955 538.00 | -314 712.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 155 490.00 | 706 859.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 800.00 | 41.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 616.00 | 853.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 262.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 156 905.00 | 718 015.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 320 047.00 | 148 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 107 737.00 | 109 132.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 427 784.00 | 257 132.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -270 879.00 | 460 883.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 226 417.00 | 146 171.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 349.00 | 3 294.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94 352.00 | 981 303.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 000.00 | 203 741.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 157 701.00 | 1 188 338.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115 919.00 | 222 003.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91 200.00 | 1 014 709.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207 118.00 | 1 274 712.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 417.00 | -86 375.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -65 913.00 | -299 786.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 987 689.00 | 14 809 401.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 197 610.00 | 14 449 819.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 209 921.00 | 359 583.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 379.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 667 567.00 | 577 631.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 280 949.00 | 1 214 109.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 929 967.00 | 40 001.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 919 861.00 | 1 831 742.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 379.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 951.00 | 1 884 247.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 587 087.00 | 5 907 971.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 969 968.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 948 038.00 | 16 803 565.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 609.00 | 36 609.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 825 450.00 | 115 890.00 | 941 340.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 362 545.00 | 186 586.00 | 23 372.00 | 4 525 759.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 224 605.00 | 302 476.00 | 23 372.00 | 5 503 709.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 48 000.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 48 000.00 | 48 000.00 | ||
4T Provisions pour perte de change | 1 334.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 000.00 | 1 334.00 | 38 000.00 | 1 334.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 309 602.00 | |||
6T Sur comptes clients | 112 900.00 | 112 900.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 152 445.00 | 1 152 445.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 254 900.00 | 1 320 047.00 | 2 574 947.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 340 900.00 | 1 321 381.00 | 38 000.00 | 2 624 280.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 334.00 | |||
UG ‐ Financières | 1 320 047.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 38 000.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 77 449.00 | 77 449.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 145 235.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 194 532.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 80 692.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 537 025.00 | |||
VB T. V. A. | 371 330.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 126.00 | |||
VP Divers | 27 333.00 | |||
VC Groupe et associés | 8 949 692.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 750 132.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 87 166.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 231 713.00 | 14 231 713.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 071.00 | 3 071.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 125 104.00 | 968 778.00 | 1 643 521.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 119 579.00 | 2 119 579.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 341 457.00 | 341 457.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 514 722.00 | 514 722.00 | ||
VW T.V.A. | 247 251.00 | 247 251.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 701.00 | 102 701.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 000.00 | 36 000.00 | ||
VI Groupe et associés | 6 942 426.00 | 6 942 426.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 817 367.00 | 1 817 367.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 85 360.00 | 85 360.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 335 039.00 | 13 178 713.00 | 1 643 521.00 | 512 805.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 455 096.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 99.00 | |||