SUPRATEC
Dépôt
| Dénomination | SUPRATEC |
| Siren | 622029528 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 21230 |
| Numéro de Gestion | 1981B00337 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 91070 Bondoufle |
2020
2019
2019
2018
2018
2018
2017
2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 010 368.00 | 3 010 368.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 679 304.00 | 1 419 811.00 | 259 493.00 | 774 216.00 |
AH Fonds commercial | 151 524.00 | 151 524.00 | 151 524.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 215 703.00 | 215 703.00 | ||
AP Constructions | 2 179 530.00 | 2 056 704.00 | 122 826.00 | 203 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 266.00 | 93 266.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 2 611 617.00 | 2 398 885.00 | 212 732.00 | 293 526.00 |
CU Autres participations | 11 530 184.00 | 2 380 484.00 | 9 149 700.00 | 7 006 684.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 813 949.00 | 488 370.00 | 325 580.00 | 802 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119 146.00 | 119 146.00 | 143 746.00 | |
BJ TOTAL (I) | 22 404 592.00 | 12 063 590.00 | 10 341 002.00 | 9 374 857.00 |
BT Marchandises | 14 504.00 | 14 504.00 | 64 545.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 177 928.00 | 177 928.00 | 203 352.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 209 966.00 | 250 902.00 | 3 959 064.00 | 3 521 334.00 |
BZ Autres créances | 3 741 245.00 | 3 741 245.00 | 8 415 230.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 100.00 | 50 100.00 | 50 100.00 | |
CF Disponibilités | 897 136.00 | 897 136.00 | 24 264.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 75 500.00 | 75 500.00 | 77 470.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 166 378.00 | 250 902.00 | 8 915 476.00 | 12 356 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 570 970.00 | 12 314 492.00 | 19 256 478.00 | 21 731 155.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 733 400.00 | 2 706 400.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 631 123.00 | 631 123.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 270 640.00 | 270 640.00 | ||
DG Autres réserves | 5 642 665.00 | 5 669 665.00 | ||
DH Report à nouveau | -4 481 362.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 002 466.00 | -4 481 362.00 | ||
DK Provisions réglementées | 48 000.00 | 48 000.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 158 000.00 | 4 844 465.00 | ||
DP Provisions pour risques | 527 367.00 | 212 578.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 527 367.00 | 212 578.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 114 712.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 765 111.00 | 2 639 030.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 000.00 | 250 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 240 846.00 | 3 206 944.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 752 783.00 | 1 444 691.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500.00 | |||
EA Autres dettes | 6 689 619.00 | 8 800 278.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 188 751.00 | 216 957.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 19 887 111.00 | 16 674 112.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 256 478.00 | 21 731 155.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 3 945 950.00 | 86 883.00 | 4 032 834.00 | 3 836 376.00 |
FD Production vendue biens | 1 238 270.00 | 1 238 270.00 | 2 682 972.00 | |
FG Production vendue services | 5 104 405.00 | 1 436.00 | 5 105 841.00 | 7 636 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 288 625.00 | 88 319.00 | 10 376 945.00 | 14 155 709.00 |
FN Production immobilisée | 1 464 093.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 715.00 | 8 635.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 190 798.00 | 237 857.00 | ||
FQ Autres produits | 6 956.00 | 905.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 575 413.00 | 15 867 198.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 646 609.00 | 3 412 761.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 50 042.00 | 458 696.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 831 288.00 | 2 328 492.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 496 874.00 | 5 087 510.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 225 646.00 | 235 728.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 316 732.00 | 4 095 976.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 288 870.00 | 1 947 572.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 686 906.00 | 763 692.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 400.00 | 80 788.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 275 850.00 | |||
GE Autres charges | 58 389.00 | 71 617.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 905 605.00 | 18 482 832.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 330 192.00 | -2 615 634.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 79 412.00 | 1 142 773.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 79 412.00 | 1 142 773.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 352 854.00 | 797 733.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 126 199.00 | 104 146.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 479 053.00 | 901 879.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 399 641.00 | 240 894.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -4 729 833.00 | -2 374 739.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 204 948.00 | 67 566.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 223 802.00 | 98 001.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 203 733.00 | 33 219.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 632 483.00 | 198 786.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 711 549.00 | 114 421.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 207 415.00 | 103 281.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 157 000.00 | 2 808 160.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 075 964.00 | 3 025 861.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -443 481.00 | -2 827 076.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 829 152.00 | -720 453.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 287 308.00 | 17 208 757.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 289 774.00 | 21 690 119.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 002 466.00 | -4 481 362.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 429 108.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 985 412.00 | 61 120.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 252 808.00 | 2 188.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 672 233.00 | 4 828 877.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 339 562.00 | 4 892 186.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 418 741.00 | 3 010 368.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 046 532.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 370 584.00 | 4 884 413.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 037 831.00 | 12 463 280.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 827 155.00 | 22 404 592.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 429 108.00 | 418 741.00 | 3 010 368.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 059 671.00 | 525 843.00 | 1 585 514.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 756 193.00 | 161 063.00 | 368 401.00 | 4 548 855.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 244 972.00 | 686 906.00 | 787 142.00 | 9 144 736.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 48 000.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 48 000.00 | 48 000.00 | ||
4A Provisions pour litiges | 251 517.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 275 850.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 212 578.00 | 382 850.00 | 68 061.00 | 527 367.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 2 380 484.00 | |||
06 aucun libellé | 488 370.00 | 488 370.00 | ||
6T Sur comptes clients | 248 058.00 | 28 400.00 | 25 557.00 | 250 902.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 967 791.00 | 2 431 254.00 | 1 229 290.00 | 3 169 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 228 370.00 | 2 814 104.00 | 1 297 351.00 | 3 745 123.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 304 250.00 | 93 618.00 | ||
UG ‐ Financières | 2 352 854.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 157 000.00 | 1 203 733.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 813 949.00 | 813 949.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 119 146.00 | 119 146.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 318 080.00 | 318 080.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 891 886.00 | 3 891 886.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 81 925.00 | 81 925.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 995.00 | 9 995.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 414 125.00 | 414 125.00 | ||
VB T. V. A. | 438 437.00 | 438 437.00 | ||
VP Divers | 29 164.00 | 29 164.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 799 870.00 | 1 799 870.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 967 730.00 | 967 730.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 75 500.00 | 75 500.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 959 806.00 | 8 641 727.00 | 318 080.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 618 196.00 | 618 196.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 146 916.00 | 348 298.00 | 5 798 618.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 000.00 | 250 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 240 846.00 | 4 240 846.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 130 526.00 | 130 526.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 066 276.00 | 1 066 276.00 | ||
VW T.V.A. | 403 444.00 | 403 444.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152 537.00 | 152 537.00 | ||
VI Groupe et associés | 6 555 050.00 | 6 555 050.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 569.00 | 134 569.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 188 751.00 | 188 751.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 887 111.00 | 14 088 494.00 | 5 798 618.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 399 716.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 124 870.00 | |||