DISTILLERIE DES MOISANS
Dépôt
| Dénomination | DISTILLERIE DES MOISANS |
| Siren | 631820057 |
| Cloture | 31/03/2017 |
| Code du Greffe | 1601 |
| Numéro de dépôt | 59 |
| Numéro de Gestion | 1963B00005 |
| Code Activité | 1101Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/01/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 16440 Sireuil |
2021
2020
2019
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 500.00 | 32 500.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 385.00 | 42 385.00 | ||
AN Terrains | 510 547.00 | 300 674.00 | 209 873.00 | |
AP Constructions | 2 071 535.00 | 1 294 829.00 | 776 707.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 827 512.00 | 2 689 838.00 | 137 674.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 784.00 | 283 046.00 | 47 739.00 | |
AV Immobilisations en cours | 64 387.00 | 64 387.00 | ||
CU Autres participations | 5 081.00 | 5 081.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 259.00 | 259.00 | ||
BF Prêts | 3 227.00 | 3 227.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 13 935.00 | 13 935.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 5 902 154.00 | 4 610 772.00 | 1 291 382.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 819 354.00 | 136 253.00 | 9 683 101.00 | |
BN En cours de production de biens | 84 673.00 | 84 673.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 249.00 | 9 249.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 505 552.00 | 48 690.00 | 456 863.00 | |
BZ Autres créances | 907 176.00 | 907 176.00 | ||
CF Disponibilités | 38 810.00 | 38 810.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 23 621.00 | 23 621.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 11 388 435.00 | 184 943.00 | 11 203 491.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 290 588.00 | 4 795 715.00 | 12 494 873.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 367 948.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 494 055.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 198 417.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 61 225.00 | |||
DG Autres réserves | 856 609.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 821.00 | |||
DL TOTAL (I) | 5 919 435.00 | |||
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 442 152.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 831.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 070.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 901.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 337 277.00 | |||
EA Autres dettes | 2 738.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 470.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 6 475 439.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 494 873.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 686 032.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 596 423.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | -829.00 | 199 678.00 | 198 848.00 | |
FD Production vendue biens | 1 234 740.00 | 2 979 188.00 | 4 213 928.00 | |
FG Production vendue services | 23 820.00 | 6 067.00 | 29 888.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 257 731.00 | 3 184 933.00 | 4 442 664.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 38 298.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 99 308.00 | |||
FQ Autres produits | 23 659.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 603 929.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 777 287.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 922 593.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 061 726.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 141 846.00 | |||
FY Salaires et traitements | 740 424.00 | |||
FZ Charges sociales | 285 432.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 138 179.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 571.00 | |||
GE Autres charges | 9 410.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 106 470.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -502 541.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 386.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 000.00 | |||
GN Différences positives de change | 7.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 81 393.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 136 144.00 | |||
GS Différences négatives de change | 5 555.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 141 698.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -60 305.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -562 846.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 234 302.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 464 008.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 698 310.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 273.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 012.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 194 285.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 504 026.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 383 633.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 442 453.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 821.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 089.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 885.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 753 663.00 | 73 970.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 502.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 931 050.00 | 73 970.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 885.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 868.00 | 5 804 766.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 80 000.00 | 22 502.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 102 868.00 | 5 902 153.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 385.00 | 42 385.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 451 579.00 | 139 676.00 | 22 868.00 | 4 568 387.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 493 964.00 | 139 676.00 | 22 868.00 | 4 610 772.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 100 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 235 561.00 | 99 308.00 | 136 253.00 | |
6T Sur comptes clients | 19 119.00 | 29 571.00 | 48 690.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 334 680.00 | 29 571.00 | 179 308.00 | 184 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 334 680.00 | 129 571.00 | 179 308.00 | 284 943.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 29 571.00 | 99 308.00 | ||
UG ‐ Financières | 80 000.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 100 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 3 227.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 13 935.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 103 805.00 | |||
UX Autres créances clients | 401 747.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 11 818.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 23 075.00 | |||
VB T. V. A. | 216 609.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 64 261.00 | |||
VC Groupe et associés | 558 233.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 179.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 23 621.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 453 512.00 | 1 436 349.00 | 17 162.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600 084.00 | 600 084.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 842 068.00 | 1 157 567.00 | 3 031 498.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 290 836.00 | 200 000.00 | 90 836.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 901.00 | 364 901.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 89 348.00 | 89 348.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 985.00 | 108 985.00 | ||
VW T.V.A. | 94 776.00 | 94 776.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 169.00 | 44 169.00 | ||
VI Groupe et associés | 995.00 | 995.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 738.00 | 2 738.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 22 470.00 | 22 470.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 461 369.00 | 2 686 032.00 | 3 122 334.00 | 653 003.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 890 836.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 939 171.00 | |||