DISTILLERIE DES MOISANS
Dépôt
| Dénomination | DISTILLERIE DES MOISANS |
| Siren | 631820057 |
| Cloture | 31/03/2021 |
| Code du Greffe | 1601 |
| Numéro de dépôt | 6597 |
| Numéro de Gestion | 1963B00005 |
| Code Activité | 1101Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 16440 Sireuil |
2021
2020
2019
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 500.00 | 32 500.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 169 283.00 | 73 482.00 | 95 801.00 | |
AN Terrains | 620 467.00 | 395 103.00 | 225 365.00 | |
AP Constructions | 2 805 319.00 | 1 567 088.00 | 1 238 231.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 738 658.00 | 3 012 524.00 | 1 726 134.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 163 975.00 | 502 259.00 | 661 716.00 | |
AV Immobilisations en cours | 91 069.00 | 91 069.00 | ||
CU Autres participations | 1 970.00 | 1 970.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 21 400.00 | 21 400.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 9 644 641.00 | 5 550 456.00 | 4 094 185.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 952 418.00 | 18 952 416.00 | ||
BN En cours de production de biens | 56 627.00 | 56 627.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 986 501.00 | 164 416.00 | 822 085.00 | |
BZ Autres créances | 608 506.00 | 608 506.00 | ||
CF Disponibilités | 246 151.00 | 246 151.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 48 492.00 | 48 492.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 20 898 695.00 | 164 416.00 | 20 734 279.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 543 337.00 | 5 714 872.00 | 24 828 464.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 167 782.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 367 948.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 494 055.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 436 795.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 61 225.00 | |||
DG Autres réserves | 1 362 538.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 947.00 | |||
DL TOTAL (I) | 7 034 509.00 | |||
DP Provisions pour risques | 45 544.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 45 544.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 506 822.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 077 865.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 162 774.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 290 275.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 485 085.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 220 881.00 | |||
EA Autres dettes | 4 708.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 17 748 411.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 828 464.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 173 027.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 396 055.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 42 852.00 | 118 180.00 | 161 033.00 | |
FD Production vendue biens | 33 740 368.00 | 3 360 619.00 | 37 100 987.00 | |
FG Production vendue services | 712 113.00 | 12 533.00 | 724 646.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 495 333.00 | 3 491 332.00 | 37 986 666.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 27 907.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 48 069.00 | |||
FQ Autres produits | 103.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 38 062 743.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 119 788.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 36 322 751.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 213 521.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 505 818.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 383 884.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 271 101.00 | |||
FZ Charges sociales | 497 649.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 386 403.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 65 233.00 | |||
GE Autres charges | 1 619.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 36 340 726.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 722 017.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 74 433.00 | |||
GS Différences négatives de change | 4 142.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 78 575.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -78 575.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 643 442.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 683.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 983.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102 605.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 134 998.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 237 604.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 235 621.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 95 874.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 064 726.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 752 778.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 311 947.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 170.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 603.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 1 071.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 510.00 | 105 273.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 676 242.00 | 1 861 591.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 370.00 | 10 375.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 796 123.00 | 1 977 240.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 783.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 98 647.00 | 19 699.00 | 9 419 488.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 375.00 | 23 370.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 98 647.00 | 30 074.00 | 9 644 641.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 801.00 | 10 682.00 | 73 482.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 101 252.00 | 375 721.00 | 5 476 974.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 164 053.00 | 386 403.00 | 5 550 456.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 45 544.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 544.00 | 45 544.00 | ||
6T Sur comptes clients | 145 192.00 | 19 689.00 | 465.00 | 164 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 145 192.00 | 19 689.00 | 465.00 | 164 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 192.00 | 65 233.00 | 465.00 | 209 961.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 21 400.00 | 21 400.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 167 782.00 | 167 782.00 | ||
UX Autres créances clients | 818 719.00 | 818 719.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 29 520.00 | 29 520.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 696.00 | 8 696.00 | ||
VB T. V. A. | 501 406.00 | 501 406.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 181.00 | 8 181.00 | ||
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 370.00 | 59 370.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 48 492.00 | 48 492.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 664 899.00 | 1 475 717.00 | 189 182.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 396 055.00 | 396 055.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 110 767.00 | 3 864 771.00 | 6 864 455.00 | 381 542.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 137 165.00 | 137 165.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 290 275.00 | 4 260 827.00 | 29 448.00 | |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 749.00 | 116 749.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 901.00 | 156 901.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 83 701.00 | 83 701.00 | ||
VW T.V.A. | 104.00 | 104.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 631.00 | 127 631.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 220 881.00 | 220 881.00 | ||
VI Groupe et associés | 940 700.00 | 940 700.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 708.00 | 4 708.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 585 637.00 | 10 173 027.00 | 7 031 068.00 | 381 542.00 |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | |||