CABINET FIDUCIAIRE D EXPERTISE COMPTABLE
Dépôt
| Dénomination | CABINET FIDUCIAIRE D EXPERTISE COMPTABLE |
| Siren | 632028734 |
| Cloture | 31/08/2017 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 14015 |
| Numéro de Gestion | 1978B00476 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/10/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 91029 EVRY CEDEX |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 696.00 | 6 696.00 | ||
AH Fonds commercial | 52 991.00 | 52 991.00 | 52 991.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 976.00 | 111 649.00 | 57 327.00 | 49 016.00 |
CU Autres participations | 119.00 | 119.00 | 119.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 28 375.00 | 28 375.00 | 28 084.00 | |
BJ TOTAL (I) | 257 157.00 | 118 345.00 | 138 812.00 | 130 210.00 |
BN En cours de production de biens | 7 056.00 | 7 056.00 | 6 513.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 812 240.00 | 147 562.00 | 1 664 677.00 | 1 596 824.00 |
BZ Autres créances | 671 291.00 | 671 291.00 | 671 602.00 | |
CF Disponibilités | 245 990.00 | 245 990.00 | 154 303.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 53 375.00 | 53 375.00 | 42 483.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 789 952.00 | 147 562.00 | 2 642 389.00 | 2 471 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 047 109.00 | 265 908.00 | 2 781 201.00 | 2 601 935.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 394 728.00 | 243 399.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 953.00 | 151 330.00 | ||
DL TOTAL (I) | 851 681.00 | 702 728.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 528.00 | 44 234.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 449 696.00 | 428 227.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 801 677.00 | 755 297.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 401 115.00 | 462 209.00 | ||
EA Autres dettes | 26 317.00 | 21 558.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 229 187.00 | 187 682.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 929 520.00 | 1 899 207.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 781 201.00 | 2 601 935.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 929 520.00 | 1 877 691.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 896 723.00 | 2 896 723.00 | 2 697 739.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 896 723.00 | 2 896 723.00 | 2 697 739.00 | |
FM Production stockée | 543.00 | 479.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 5 853.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 83 991.00 | 72 847.00 | ||
FQ Autres produits | 6 031.00 | 1 933.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 987 288.00 | 2 778 850.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 184 840.00 | 1 996 507.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 33 399.00 | 31 774.00 | ||
FY Salaires et traitements | 313 697.00 | 326 328.00 | ||
FZ Charges sociales | 158 226.00 | 165 828.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 21 148.00 | 17 151.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 46 649.00 | 21 499.00 | ||
GE Autres charges | 14 382.00 | 2 920.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 772 342.00 | 2 562 005.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 214 946.00 | 216 845.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 5 034.00 | 3 310.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 120.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 5 034.00 | 3 430.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 348.00 | 4 259.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 348.00 | 4 259.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 686.00 | -829.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 216 633.00 | 216 016.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 270.00 | 1 744.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 270.00 | 1 744.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 27.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 27.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 268.00 | 1 717.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 67 948.00 | 66 403.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 992 593.00 | 2 784 024.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 843 640.00 | 2 632 694.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 953.00 | 151 330.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 687.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 931.00 | 29 458.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 203.00 | 291.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 821.00 | 29 750.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 687.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 48 413.00 | 168 976.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 28 494.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 48 413.00 | 257 157.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 696.00 | 6 696.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 914.00 | 21 148.00 | 48 413.00 | 111 649.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 610.00 | 21 148.00 | 48 413.00 | 118 345.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 113 885.00 | 46 649.00 | 12 972.00 | 147 562.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 885.00 | 46 649.00 | 12 972.00 | 147 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 885.00 | 46 649.00 | 12 972.00 | 147 562.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 46 649.00 | 12 972.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 28 375.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 184 878.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 627 361.00 | |||
VB T. V. A. | 135 881.00 | |||
VP Divers | 8 592.00 | |||
VC Groupe et associés | 468 879.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 939.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 53 375.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 565 281.00 | 2 536 906.00 | 28 375.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 516.00 | 12 215.00 | 9 301.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 801 677.00 | 801 677.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 35 993.00 | 35 993.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 736.00 | 34 736.00 | ||
VW T.V.A. | 314 833.00 | 314 833.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 553.00 | 15 553.00 | ||
VI Groupe et associés | 449 696.00 | 449 696.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 317.00 | 26 317.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 229 187.00 | 229 187.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 929 520.00 | 1 920 219.00 | 9 301.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 624.00 | |||