SAEM NOISY-LE-SEC HABITAT
Dépôt
| Dénomination | SAEM NOISY-LE-SEC HABITAT |
| Siren | 632042693 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 14479 |
| Numéro de Gestion | 1987B09289 |
| Code Activité | 6820A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93130 NOISY LE SEC |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 453 927.00 | 333 148.00 | 120 778.00 | 3 198.00 |
AN Terrains | 23 236 828.00 | 23 236 828.00 | 23 473 445.00 | |
AP Constructions | 111 939 401.00 | 58 386 105.00 | 53 553 295.00 | 56 640 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 606.00 | 17 896.00 | 25 710.00 | 24 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 372.00 | 388 029.00 | 90 342.00 | 77 127.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 537 760.00 | 1 537 760.00 | 999 588.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 23 153.00 | 23 153.00 | 22 653.00 | |
BJ TOTAL (I) | 137 713 593.00 | 59 125 180.00 | 78 588 412.00 | 81 383 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 612.00 | 26 757.00 | 79 854.00 | 52 611.00 |
BN En cours de production de biens | 183 977.00 | 183 977.00 | 3 185 123.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 091 768.00 | 2 091 768.00 | 154 075.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90 445.00 | 90 445.00 | 108 502.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 372 427.00 | 2 665 326.00 | 2 707 100.00 | 1 967 430.00 |
BZ Autres créances | 1 636 078.00 | 1 636 078.00 | 882 343.00 | |
CF Disponibilités | 2 204 394.00 | 2 204 394.00 | 1 263 903.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 44 016.00 | 44 016.00 | 45 369.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 729 721.00 | 2 692 084.00 | 9 037 636.00 | 7 659 358.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 74 136.00 | 74 136.00 | 124 789.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 517 450.00 | 61 817 265.00 | 87 700 185.00 | 89 167 431.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 153.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 055 800.00 | 2 055 800.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 186 237.00 | 186 237.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 205 580.00 | 205 580.00 | ||
DG Autres réserves | 5 743 403.00 | 5 743 403.00 | ||
DH Report à nouveau | 4 638 523.00 | 4 115 713.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 739 350.00 | 522 809.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 7 569 813.00 | 8 036 187.00 | ||
DL TOTAL (I) | 21 138 707.00 | 20 865 731.00 | ||
DP Provisions pour risques | 10 951.00 | 10 951.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 536 312.00 | 399 049.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 547 264.00 | 410 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 596 046.00 | 55 501 869.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 405 257.00 | 6 214 725.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 614 175.00 | 608 351.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 281 025.00 | 2 671 603.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 045 498.00 | 777 604.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 022.00 | 12 350.00 | ||
EA Autres dettes | 2 257 626.00 | 1 675 701.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 807 562.00 | 429 490.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 66 014 213.00 | 67 891 698.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 700 185.00 | 89 167 431.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 400 038.00 | 67 283 346.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 923 093.00 | 4 053 907.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 4 341 153.00 | 4 291 941.00 | 3 910 840.00 | |
FG Production vendue services | 13 233 692.00 | 13 337 503.00 | 13 013 229.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 574 846.00 | 17 629 445.00 | 16 924 069.00 | |
FM Production stockée | -1 144 123.00 | -830 930.00 | ||
FN Production immobilisée | 46 101.00 | 17 183.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 70 521.00 | 14 213.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 023 368.00 | 1 022 451.00 | ||
FQ Autres produits | 202 996.00 | 336 118.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 17 828 309.00 | 17 483 106.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 856.00 | 465 610.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 356 944.00 | 5 386 234.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 312 084.00 | 3 248 461.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 396 052.00 | 2 377 765.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 144 600.00 | 1 063 091.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 874 671.00 | 2 916 976.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 757.00 | 349 797.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 514 830.00 | 190 593.00 | ||
GE Autres charges | 479 457.00 | 546 224.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 17 094 544.00 | 16 544 756.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 733 765.00 | 938 350.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 653.00 | 62 399.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 50 653.00 | 62 399.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 50 653.00 | 62 399.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 421 340.00 | 1 479 237.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 471 994.00 | 1 541 637.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 421 340.00 | -1 479 237.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -687 575.00 | -540 887.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69.00 | 334 163.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 081 121.00 | 1 762 867.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 081 190.00 | 2 097 031.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 647.00 | 261 892.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 653 617.00 | 771 442.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 654 264.00 | 1 033 334.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 426 926.00 | 1 063 696.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 960 152.00 | 19 642 536.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 220 802.00 | 19 119 727.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 739 350.00 | 522 809.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 446 675.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 542 385.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 654.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 011 714.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 454 469.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 137 235 970.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 23 154.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 137 713 593.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 301 187.00 | 31 962.00 | 333 149.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 327 245.00 | 2 842 827.00 | 378 040.00 | 58 792 032.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 628 431.00 | 2 874 789.00 | 378 040.00 | 59 125 181.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 536 312.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 10 952.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 410 001.00 | 358 000.00 | 377 567.00 | 547 264.00 |
6N Sur stocks et en cours | 43 146.00 | 26 758.00 | 43 146.00 | 26 758.00 |
6T Sur comptes clients | 2 980 606.00 | 315 280.00 | 2 665 326.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 023 752.00 | 342 038.00 | 43 146.00 | 2 692 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 433 753.00 | 700 038.00 | 420 713.00 | 3 239 348.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 23 154.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 3 488 206.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 884 221.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 16 876.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 65 822.00 | |||
VB T. V. A. | 11 896.00 | |||
VP Divers | 4 788.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 536 697.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 44 016.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 075 676.00 | 7 075 676.00 | 23 514.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 923 094.00 | 1 923 094.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 672 952.00 | 2 861 524.00 | 11 994 339.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 405 257.00 | 489 338.00 | 1 818 571.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 281 025.00 | 2 281 025.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 173 086.00 | 173 086.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 522 825.00 | 522 825.00 | ||
VW T.V.A. | 130 460.00 | 130 460.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 219 126.00 | 219 126.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 023.00 | 7 023.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 257 627.00 | 2 257 627.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 807 563.00 | 807 563.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 400 038.00 | 11 672 691.00 | 13 812 910.00 | 39 914 437.00 |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 59.00 | |||