TRECOBAT
Dépôt
| Dénomination | TRECOBAT |
| Siren | 637220377 |
| Cloture | 31/08/2017 |
| Code du Greffe | 2901 |
| Numéro de dépôt | 1081 |
| Numéro de Gestion | 1972B00037 |
| Code Activité | 4120A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/04/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 29870 Lannilis |
2020
2019
2018
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 587 134.00 | 541 284.00 | 45 849.00 | 30 749.00 |
AH Fonds commercial | 3 960 056.00 | 3 960 056.00 | 3 960 056.00 | |
AN Terrains | 560 227.00 | 560 227.00 | 560 227.00 | |
AP Constructions | 1 159 477.00 | 177 212.00 | 982 265.00 | 1 020 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 730.00 | 108 280.00 | 21 451.00 | 18 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 646 728.00 | 2 715 020.00 | 931 709.00 | 980 498.00 |
CU Autres participations | 5 668 570.00 | 2 494 339.00 | 3 174 231.00 | 3 817 570.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 143.00 | 143.00 | 143.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 25 841.00 | 18 000.00 | 7 841.00 | 8 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 918.00 | 89 918.00 | 89 918.00 | |
BJ TOTAL (I) | 15 827 823.00 | 6 054 135.00 | 9 773 689.00 | 10 487 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 272.00 | 40 403.00 | 92 870.00 | 63 334.00 |
BN En cours de production de biens | 2 948 534.00 | 2 948 534.00 | 3 138 199.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 330 202.00 | 832 460.00 | 1 497 742.00 | 1 493 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 180 684.00 | 575 319.00 | 11 605 365.00 | 7 342 265.00 |
BZ Autres créances | 4 107 897.00 | 422 998.00 | 3 684 899.00 | 1 825 919.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 558 008.00 | 20 558 008.00 | 16 029 585.00 | |
CF Disponibilités | 1 963 135.00 | 1 963 135.00 | 1 902 753.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 339 254.00 | 339 254.00 | 682 844.00 | |
CJ TOTAL (II) | 44 560 985.00 | 1 871 180.00 | 42 689 806.00 | 32 478 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 388 809.00 | 7 925 314.00 | 52 463 495.00 | 42 966 136.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 988 523.00 | 1 988 523.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 502 103.00 | 1 502 103.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 540 336.00 | 5 956 207.00 | ||
DH Report à nouveau | 26 941.00 | 26 941.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 582 609.00 | 5 084 128.00 | ||
DK Provisions réglementées | 46 307.00 | 38 066.00 | ||
DL TOTAL (I) | 13 886 819.00 | 14 795 968.00 | ||
DN Avances conditionnées | 142 265.00 | 42 829.00 | ||
DO TOTAL (II) | 142 265.00 | 42 829.00 | ||
DP Provisions pour risques | 6 695 128.00 | 7 035 324.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 6 695 128.00 | 7 035 324.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 200.00 | 641 214.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 477 217.00 | 2 720.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 798 960.00 | 12 930 531.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 6 901 785.00 | 5 423 499.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 709.00 | |||
EA Autres dettes | 904 608.00 | 368 358.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 655 513.00 | 1 712 984.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 31 739 283.00 | 21 092 015.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 463 495.00 | 42 966 136.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 739 283.00 | 21 092 015.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 200.00 | 98 616.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 89 496 522.00 | 89 496 522.00 | 74 421 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 496 522.00 | 89 496 522.00 | 74 421 000.00 | |
FM Production stockée | -119 992.00 | -1 091 928.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 679 332.00 | 6 254 732.00 | ||
FQ Autres produits | 218 706.00 | 419 501.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 95 274 568.00 | 80 003 306.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 33 568 946.00 | 25 835 621.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -28 479.00 | -18 799.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 38 287 396.00 | 33 533 903.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 525 894.00 | 503 190.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 226 941.00 | 3 674 710.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 749 679.00 | 2 270 380.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 341 305.00 | 327 262.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 415 739.00 | 691 288.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 909 461.00 | 5 063 703.00 | ||
GE Autres charges | 192 027.00 | 171 842.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 85 188 909.00 | 72 053 099.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 10 085 660.00 | 7 950 207.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 000 000.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 310 029.00 | 371 843.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 310 029.00 | 371 843.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 640 339.00 | 394 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 110.00 | 18 735.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 648 449.00 | 412 735.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 661 580.00 | -40 892.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 10 747 239.00 | 7 909 314.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 637.00 | 75 282.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 054.00 | 11 635.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 529.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 691.00 | 91 446.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 188.00 | -10 066.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 519.00 | 557.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 241.00 | 9 518.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 949.00 | 9.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 742.00 | 91 437.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 620 000.00 | 498 000.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 596 372.00 | 2 418 623.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 653 288.00 | 80 466 595.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 070 679.00 | 75 382 467.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 582 609.00 | 5 084 128.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 110 637.00 | 57 939.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 512 925.00 | 34 264.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 313 452.00 | 237 196.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 787 991.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 614 368.00 | 271 460.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 547 189.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 54 485.00 | 5 496 163.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 519.00 | 5 784 471.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 58 004.00 | 15 827 823.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 499 254.00 | 19 163.00 | 518 417.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 732 855.00 | 322 141.00 | 54 485.00 | 3 000 511.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 232 108.00 | 341 305.00 | 54 485.00 | 3 518 928.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 46 307.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 38 066.00 | 8 241.00 | 46 307.00 | |
4A Provisions pour litiges | 6 695 128.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 035 324.00 | 4 909 462.00 | 5 249 657.00 | 6 695 128.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 22 867.00 | 22 867.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 2 494 339.00 | |||
060 Stock marchandises | 180 000.00 | 18 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 808 143.00 | 119 603.00 | 54 884.00 | 872 862.00 |
6T Sur comptes clients | 632 292.00 | 202 292.00 | 259 265.00 | 575 319.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 334 044.00 | 93 843.00 | 4 889.00 | 422 998.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 669 347.00 | 1 056 077.00 | 319 038.00 | 4 406 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 742 736.00 | 5 973 780.00 | 5 568 696.00 | 11 147 820.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 325 200.00 | 5 568 696.00 | ||
UG ‐ Financières | 640 339.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 8 241.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 143.00 | 143.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 89 918.00 | 89 918.00 | ||
UX Autres créances clients | 12 180 684.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 684.00 | |||
VB T. V. A. | 2 081 897.00 | |||
VP Divers | 149 194.00 | |||
VC Groupe et associés | 275 000.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 598 122.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 339 254.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 717 895.00 | 16 717 895.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 200.00 | 1 200.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 527 120.00 | 4 527 120.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 798 960.00 | 16 798 960.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 022 156.00 | 1 022 156.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 728 671.00 | 728 671.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 1 106 051.00 | 1 106 051.00 | ||
VW T.V.A. | 3 679 351.00 | 3 679 351.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 365 556.00 | 365 556.00 | ||
VI Groupe et associés | 950 097.00 | 950 097.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 904 608.00 | 904 608.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 655 513.00 | 1 655 513.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 739 283.00 | 31 739 283.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 540 922.00 | |||