TRECOBAT
Dépôt
| Dénomination | TRECOBAT |
| Siren | 637220377 |
| Cloture | 31/08/2020 |
| Code du Greffe | 2901 |
| Numéro de dépôt | 1064 |
| Numéro de Gestion | 1972B00037 |
| Code Activité | 4120A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/03/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 29870 Lannilis |
2020
2019
2018
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 379 185.00 | 316 527.00 | 62 658.00 | 80 197.00 |
AH Fonds commercial | 3 960 056.00 | 15 000.00 | 3 945 056.00 | 3 945 056.00 |
AN Terrains | 539 019.00 | 539 019.00 | 621 370.00 | |
AP Constructions | 1 214 642.00 | 187 150.00 | 1 027 493.00 | 1 212 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 480.00 | 111 474.00 | 27 006.00 | 21 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 728 843.00 | 3 540 768.00 | 1 188 075.00 | 942 544.00 |
CU Autres participations | 5 734 156.00 | 2 648 424.00 | 3 085 731.00 | 3 253 705.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 450 143.00 | 450 000.00 | 143.00 | 143.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 841.00 | 25 000.00 | 841.00 | 841.00 |
BF Prêts | 560 042.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 106 336.00 | 106 336.00 | 632 975.00 | |
BJ TOTAL (I) | 17 276 702.00 | 7 294 343.00 | 9 982 358.00 | 11 271 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 256 406.00 | 256 406.00 | 129 847.00 | |
BN En cours de production de biens | 2 299 714.00 | 2 299 714.00 | 3 544 277.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 933 019.00 | 194 437.00 | 2 738 582.00 | 2 123 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 428 411.00 | 777 716.00 | 16 650 695.00 | 15 093 120.00 |
BZ Autres créances | 5 260 425.00 | 364 133.00 | 4 896 293.00 | 4 387 636.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 502 318.00 | 12 300.00 | 33 490 018.00 | 25 560 046.00 |
CF Disponibilités | 912 745.00 | 912 745.00 | 3 357 422.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 732 523.00 | 732 523.00 | 420 968.00 | |
CJ TOTAL (II) | 63 325 562.00 | 1 348 585.00 | 61 976 977.00 | 54 617 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 602 264.00 | 8 642 929.00 | 71 959 335.00 | 65 888 178.00 |
CP Parts à moins d’un an | 106 479.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 988 523.00 | 1 988 523.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 502 103.00 | 1 502 103.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DG Autres réserves | 13 278 763.00 | 6 546 361.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 060 476.00 | 6 732 402.00 | ||
DK Provisions réglementées | 47 657.00 | 47 657.00 | ||
DL TOTAL (I) | 23 077 522.00 | 17 017 047.00 | ||
DN Avances conditionnées | 143 547.00 | 143 547.00 | ||
DO TOTAL (II) | 143 547.00 | 143 547.00 | ||
DP Provisions pour risques | 7 404 817.00 | 7 407 232.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 7 404 817.00 | 7 407 232.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119.00 | 113.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 098 543.00 | 6 799 293.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 500.00 | 22 500.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 969 226.00 | 20 343 806.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 7 902 951.00 | 7 323 591.00 | ||
EA Autres dettes | 2 446 525.00 | 1 797 768.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 893 585.00 | 5 033 281.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 41 333 450.00 | 41 320 353.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 959 335.00 | 65 888 178.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 310 950.00 | 41 297 853.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119.00 | 113.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 431.00 | 431.00 | ||
FG Production vendue services | 111 838 170.00 | 111 838 170.00 | 114 781 402.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 838 600.00 | 111 838 600.00 | 114 781 402.00 | |
FM Production stockée | -694 318.00 | 417 456.00 | ||
FN Production immobilisée | 429 970.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 646 812.00 | 5 652 701.00 | ||
FQ Autres produits | 103 972.00 | 69 360.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 117 325 037.00 | 120 920 919.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 41 030 168.00 | 41 132 521.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -102 437.00 | 55 063.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 50 546 284.00 | 52 814 187.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 780 210.00 | 735 905.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 420 517.00 | 5 387 009.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 062 860.00 | 3 265 623.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 456 453.00 | 409 157.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 4 955 979.00 | 5 542 170.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 511 299.00 | 575 846.00 | ||
GE Autres charges | 193 299.00 | 154 201.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 106 854 633.00 | 110 071 684.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 10 470 404.00 | 10 849 235.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 058.00 | 450.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 298 476.00 | 365 632.00 | ||
GN Différences positives de change | 71.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 299 604.00 | 366 082.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 611 985.00 | 1 060.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 923 088.00 | 500 057.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 535 073.00 | 501 117.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 235 469.00 | -135 035.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 9 234 935.00 | 10 714 200.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 118 014.00 | 414 164.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 891 402.00 | 60 582.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 009 417.00 | 474 746.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 132.00 | 14 067.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 626 673.00 | 62 547.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 636 805.00 | 76 614.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 372 612.00 | 398 132.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 707 340.00 | 780 548.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 839 731.00 | 3 599 382.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 634 058.00 | 121 761 747.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 573 583.00 | 115 029 345.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 060 476.00 | 6 732 402.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 306 720.00 | 32 521.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 401 976.00 | 1 016 483.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 967 045.00 | 451 478.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 675 741.00 | 1 500 482.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 339 241.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 797 474.00 | 6 620 985.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 539 765.00 | 562 282.00 | 6 316 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 539 765.00 | 1 359 756.00 | 17 276 702.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 238 600.00 | 50 059.00 | 288 660.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 603 799.00 | 406 394.00 | 170 801.00 | 3 839 392.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 842 399.00 | 456 453.00 | 170 801.00 | 4 128 052.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 47 657.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 47 657.00 | 47 657.00 | ||
4A Provisions pour litiges | 7 404 817.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 407 232.00 | 4 955 979.00 | 4 958 395.00 | 7 404 817.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 42 867.00 | 42 867.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 3 098 424.00 | |||
06 aucun libellé | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 283 169.00 | 2 458.00 | 91 191.00 | 194 437.00 |
6T Sur comptes clients | 726 670.00 | 444 708.00 | 393 662.00 | 777 716.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 357 577.00 | 72 033.00 | 53 177.00 | 376 433.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 929 623.00 | 1 123 284.00 | 538 030.00 | 4 514 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 384 513.00 | 6 079 264.00 | 5 496 425.00 | 11 967 351.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 467 278.00 | 5 496 425.00 | ||
UG ‐ Financières | 611 985.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 450 143.00 | 450 143.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 106 336.00 | 106 336.00 | ||
UX Autres créances clients | 17 428 411.00 | 17 428 411.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 297.00 | 2 297.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 402.00 | 12 402.00 | ||
VB T. V. A. | 2 970 007.00 | 2 970 007.00 | ||
VC Groupe et associés | 172 000.00 | 172 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 103 719.00 | 2 103 719.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 732 523.00 | 732 523.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 977 839.00 | 23 977 839.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 850.00 | 850.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 969 226.00 | 22 969 226.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 171 124.00 | 1 171 124.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 833 601.00 | 833 601.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 964 816.00 | 964 816.00 | ||
VW T.V.A. | 4 523 426.00 | 4 523 426.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 409 985.00 | 409 985.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 097 693.00 | 3 097 693.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 446 525.00 | 2 446 525.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 4 893 585.00 | 4 893 585.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 310 950.00 | 41 310 950.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 206.00 | 1.00 | ||