COVEPA MICHELS
Dépôt
| Dénomination | COVEPA MICHELS |
| Siren | 642002513 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 3601 |
| Numéro de dépôt | 3321 |
| Numéro de Gestion | 1992B00058 |
| Code Activité | 1721B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/12/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 36130 Montierchaume |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 618 865.00 | 357 806.00 | 261 059.00 | 320 689.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 96 673.00 | 96 673.00 | 42 465.00 | |
AN Terrains | 28 433.00 | |||
AP Constructions | 829.00 | 622.00 | 207.00 | 31 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 764 903.00 | 2 539 585.00 | 2 225 318.00 | 1 828 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 673 228.00 | 1 227 820.00 | 445 408.00 | 453 031.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 592.00 | |||
AX Avances et acomptes | 50 000.00 | 50 000.00 | 417 948.00 | |
CU Autres participations | 723.00 | -722.00 | 2.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 519 255.00 | 519 255.00 | 460 923.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 723 755.00 | 4 126 556.00 | 3 597 199.00 | 3 617 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 178 116.00 | 62 460.00 | 1 115 656.00 | 610 162.00 |
BN En cours de production de biens | 160 746.00 | 160 746.00 | 138 946.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 654 606.00 | 2 210.00 | 1 652 397.00 | 1 804 462.00 |
BT Marchandises | 17 955.00 | 17 303.00 | 652.00 | 652.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 467.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 3 626 460.00 | 28 250.00 | 3 598 210.00 | 3 427 650.00 |
BZ Autres créances | 628 300.00 | 628 300.00 | 669 468.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 301 718.00 | 301 718.00 | 301 718.00 | |
CF Disponibilités | 2 074 358.00 | 2 074 358.00 | 1 037 651.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 98 544.00 | 98 544.00 | 141 284.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 740 804.00 | 110 223.00 | 9 630 581.00 | 8 132 459.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 30 500.00 | 30 500.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 495 059.00 | 4 236 779.00 | 13 258 280.00 | 11 749 689.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 031 800.00 | 1 031 800.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 103 180.00 | 103 180.00 | ||
DH Report à nouveau | 951 869.00 | 2 408 815.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 108 257.00 | -306 945.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 3 251.00 | 31 847.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 198 358.00 | 3 268 696.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 394 812.00 | 446 648.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 394 812.00 | 446 648.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 159 790.00 | 1 936 071.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 903 324.00 | 41 880.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 144 281.00 | 1 444 051.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 126 919.00 | 1 040 824.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 250.00 | 133 321.00 | ||
EA Autres dettes | 3 250 546.00 | 3 438 198.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 665 110.00 | 8 034 345.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 258 280.00 | 11 749 689.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 653 693.00 | 6 981 515.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 159 790.00 | 1 936 079.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 109 682.00 | 109 682.00 | ||
FD Production vendue biens | 18 540 679.00 | 661 450.00 | 19 202 129.00 | 18 913 201.00 |
FG Production vendue services | 4 261.00 | 4 261.00 | 8 797.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 654 622.00 | 661 450.00 | 19 316 072.00 | 18 921 998.00 |
FM Production stockée | -145 887.00 | -81 856.00 | ||
FN Production immobilisée | 170 306.00 | 48 782.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 16 394.00 | 2 894.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 82 646.00 | 34 194.00 | ||
FQ Autres produits | 8 863.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 19 448 393.00 | 18 926 013.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 234.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 859 620.00 | 10 212 443.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -497 867.00 | 85 176.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 663 654.00 | 3 691 253.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 292 792.00 | 273 908.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 972 597.00 | 3 048 664.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 154 488.00 | 1 218 085.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 669 869.00 | 542 800.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | -23 250.00 | 53 853.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 22 874.00 | |||
GE Autres charges | 3 160.00 | 2 069.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 20 104 299.00 | 19 151 126.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -655 906.00 | -225 112.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 204.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 482.00 | 1 445.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 482.00 | 1 649.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 723.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 49 125.00 | 51 650.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 49 848.00 | 51 650.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -49 367.00 | -50 001.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -705 273.00 | -275 113.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 140 095.00 | 28 576.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 140 095.00 | 28 576.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 624.00 | 56 033.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 240 841.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 327 466.00 | 56 033.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 812 630.00 | -27 457.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 375.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -900.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 588 970.00 | 18 956 238.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 480 713.00 | 19 263 184.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 108 257.00 | -306 945.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 686 179.00 | 474 985.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 055.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 665 786.00 | 89 478.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 480 327.00 | 1 455 640.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 460 924.00 | 453 479.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 607 037.00 | 1 998 596.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 726.00 | 715 538.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 447 006.00 | 6 488 961.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 395 146.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 395 146.00 | 519 257.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 881 879.00 | 7 723 755.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 302 633.00 | 93 086.00 | 37 913.00 | 357 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 687 175.00 | 580 527.00 | 1 499 674.00 | 3 768 027.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 989 808.00 | 673 613.00 | 1 537 588.00 | 4 125 833.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 394 812.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 446 648.00 | 51 836.00 | 394 812.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 723.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 105 222.00 | 1 299 935.00 | 1 323 185.00 | 81 973.00 |
6T Sur comptes clients | 28 250.00 | 28 250.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 472.00 | 1 300 658.00 | 1 323 185.00 | 110 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 580 121.00 | 1 300 658.00 | 1 375 021.00 | 505 758.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 299 935.00 | 1 375 021.00 | ||
UG ‐ Financières | 723.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 519 255.00 | 519 255.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 34 590.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 591 870.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 8 098.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 042.00 | |||
VB T. V. A. | 127 072.00 | |||
VP Divers | 50.00 | |||
VC Groupe et associés | 297 564.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 474.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 98 544.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 872 560.00 | 4 872 560.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 615 426.00 | 615 426.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 544 364.00 | 532 947.00 | 885 620.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 903 324.00 | 903 324.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 144 281.00 | 2 144 281.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 457 194.00 | 457 194.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 522 679.00 | 522 679.00 | ||
VW T.V.A. | 144 330.00 | 144 330.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 717.00 | 2 717.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 250.00 | 80 250.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 250 546.00 | 3 250 546.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 665 110.00 | 8 653 693.00 | 885 620.00 | 125 797.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 537 893.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 472 112.00 | |||
| | ||||
| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 91.00 | |||