ORVIF
Dépôt
| Dénomination | ORVIF |
| Siren | 642009302 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 3382 |
| Numéro de Gestion | 1986B15756 |
| Code Activité | 4673B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/04/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94250 GENTILLY |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 163 506.00 | 141 477.00 | 22 029.00 | 34 025.00 |
AH Fonds commercial | 1 246 572.00 | 1 246 572.00 | 1 246 572.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 271.00 | 33 654.00 | 1 616.00 | 5 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 610 258.00 | 3 156 892.00 | 2 453 366.00 | 1 461 939.00 |
AV Immobilisations en cours | 567 715.00 | |||
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 17 362.00 | 17 362.00 | 17 362.00 | |
BF Prêts | 61 543.00 | 61 543.00 | 87 722.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 563 533.00 | 563 533.00 | 625 550.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 698 044.00 | 3 332 023.00 | 4 366 021.00 | 4 046 108.00 |
BT Marchandises | 7 356 119.00 | 375 889.00 | 6 980 230.00 | 6 794 668.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 746.00 | 38 746.00 | 62 573.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 930 581.00 | 762 489.00 | 6 168 092.00 | 5 909 085.00 |
BZ Autres créances | 2 398 088.00 | 2 398 088.00 | 2 735 037.00 | |
CF Disponibilités | 1 480 015.00 | 1 480 015.00 | 2 269 042.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 237 378.00 | 237 378.00 | 263 997.00 | |
CJ TOTAL (II) | 18 440 927.00 | 1 138 378.00 | 17 302 549.00 | 18 034 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 138 971.00 | 4 470 401.00 | 21 668 570.00 | 22 080 510.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 529.00 | 52 529.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DG Autres réserves | 7 006 671.00 | 6 844 137.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 853.00 | 162 533.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 799 053.00 | 8 709 200.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 201 740.00 | 1 661 708.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 794 686.00 | 5 036 542.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 541 558.00 | 432 347.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 543 160.00 | 4 395 615.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 788 372.00 | 1 845 099.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 12 869 517.00 | 13 371 310.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 668 570.00 | 22 080 510.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 139 365.00 | 12 173 692.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 43 651 465.00 | 44 639 290.00 | ||
FD Production vendue biens | 344 242.00 | 144 234.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 995 707.00 | 44 783 524.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 23 373.00 | 483.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 907 687.00 | 1 141 006.00 | ||
FQ Autres produits | 117 021.00 | 95 938.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 45 043 788.00 | 46 020 951.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 491 754.00 | 30 002 297.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -125 444.00 | -283 690.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 450.00 | 4 230.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 871 852.00 | 6 301 346.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 840 716.00 | 736 630.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 684 972.00 | 5 404 603.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 415 029.00 | 2 283 433.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 367 456.00 | 273 145.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 235.00 | 67 581.00 | ||
GE Autres charges | 361 330.00 | 1 269 058.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 45 938 350.00 | 46 058 632.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -894 562.00 | -37 681.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 164 700.00 | 172 593.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 164 700.00 | 172 593.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 130 708.00 | 112 258.00 | ||
GS Différences négatives de change | 994.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 130 708.00 | 113 251.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 33 991.00 | 59 342.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -860 570.00 | 21 661.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000 000.00 | 45.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 002 083.00 | 26 545.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 864.00 | 3 201.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 696.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 560.00 | 3 201.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 949 524.00 | 23 345.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -900.00 | -117 528.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 210 571.00 | 46 220 090.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 120 718.00 | 46 057 557.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 853.00 | 162 533.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 410 078.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 480 727.00 | 1 393 977.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 730 634.00 | 60 594.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 621 439.00 | 1 454 571.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 410 078.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 567 715.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 567 715.00 | 661 460.00 | 5 645 528.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 148 791.00 | 642 438.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 567 715.00 | 810 251.00 | 7 698 044.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129 481.00 | 11 996.00 | 141 477.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 445 850.00 | 406 156.00 | 661 460.00 | 3 190 546.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 575 331.00 | 418 152.00 | 661 460.00 | 3 332 023.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 436 007.00 | 60 118.00 | 375 889.00 | |
6T Sur comptes clients | 1 068 102.00 | 24 235.00 | 329 847.00 | 762 489.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 504 109.00 | 24 235.00 | 389 965.00 | 1 138 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 504 109.00 | 24 235.00 | 389 965.00 | 1 138 378.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 24 235.00 | 389 965.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 61 543.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 563 533.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 022 378.00 | |||
UX Autres créances clients | 5 908 203.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 677.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 065.00 | |||
VB T. V. A. | 38 781.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 331 562.00 | |||
VC Groupe et associés | 242 328.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 807 421.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 237 378.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 229 869.00 | 9 604 793.00 | 625 075.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 201 740.00 | 471 588.00 | 730 152.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 305.00 | 305.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 543 160.00 | 4 543 160.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 481 548.00 | 481 548.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 584 028.00 | 584 028.00 | ||
VW T.V.A. | 436 550.00 | 436 550.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 286 246.00 | 286 246.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 794 381.00 | 4 794 381.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 541 558.00 | 541 558.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 869 517.00 | 12 139 365.00 | 730 152.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 461 916.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 153.00 | |||