GESTION HOTELIERE ARCADIE
Dépôt
| Dénomination | GESTION HOTELIERE ARCADIE |
| Siren | 642056642 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 93193 |
| Numéro de Gestion | 1964B05664 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/09/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75014 PARIS |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 277.00 | 9 277.00 | 41.00 | |
AP Constructions | 677 447.00 | 423 076.00 | 254 371.00 | 305 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 593.00 | 49 733.00 | 19 860.00 | 17 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 300.00 | 216 602.00 | 117 698.00 | 138 243.00 |
CU Autres participations | 4 376 467.00 | 4 376 467.00 | 4 326 467.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 150 996.00 | 150 996.00 | 148 516.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 24 850.00 | 24 850.00 | 24 850.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 912.00 | 1 912.00 | 1 912.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 644 842.00 | 698 688.00 | 4 946 155.00 | 4 962 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 638.00 | 638.00 | 624.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 391.00 | 2 391.00 | 5 021.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 46 376.00 | 2 923.00 | 43 454.00 | 38 840.00 |
BZ Autres créances | 83 718.00 | 83 718.00 | 130 887.00 | |
CF Disponibilités | 102 823.00 | 102 823.00 | 56 299.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 291.00 | 6 291.00 | 6 484.00 | |
CJ TOTAL (II) | 242 236.00 | 2 923.00 | 239 314.00 | 238 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 887 079.00 | 701 610.00 | 5 185 468.00 | 5 201 124.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150 997.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 476 100.00 | 2 465 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 37.00 | 23.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 820.00 | 146 114.00 | ||
DK Provisions réglementées | 54 822.00 | 24 822.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 983 779.00 | 2 800 959.00 | ||
DP Provisions pour risques | 51 000.00 | 51 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 51 000.00 | 51 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 467 741.00 | 1 596 078.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 492.00 | 373 649.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 982.00 | 18 196.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 626.00 | 154 040.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 235 848.00 | 202 109.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 240.00 | |||
EA Autres dettes | 852.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 150 690.00 | 2 349 165.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 185 468.00 | 5 201 124.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 811 192.00 | 883 856.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 75 235.00 | |||
FG Production vendue services | 1 229 673.00 | 1 229 673.00 | 1 125 811.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 229 673.00 | 1 229 673.00 | 1 201 045.00 | |
FN Production immobilisée | 159.00 | 1 226.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 483.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 149.00 | 18 687.00 | ||
FQ Autres produits | 5 852.00 | 52 555.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 244 317.00 | 1 273 514.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 75 235.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 37 494.00 | 33 154.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -14.00 | 178.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 426 819.00 | 415 427.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 12 575.00 | 10 953.00 | ||
FY Salaires et traitements | 325 127.00 | 303 889.00 | ||
FZ Charges sociales | 96 872.00 | 85 179.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 97 264.00 | 93 833.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 923.00 | 3 628.00 | ||
GE Autres charges | 4 746.00 | 6 042.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 003 805.00 | 1 027 518.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 240 512.00 | 245 996.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 187 390.00 | 41 600.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 040.00 | 458.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 188 430.00 | 42 058.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 57 741.00 | 60 980.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 57 741.00 | 60 980.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 130 689.00 | -18 921.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 371 201.00 | 227 074.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | 24 822.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 055.00 | 24 822.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 055.00 | -24 822.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 53 326.00 | 56 139.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 432 747.00 | 1 315 572.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 144 927.00 | 1 169 459.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 820.00 | 146 114.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 521.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 2 088.00 | 374.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 277.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 053 371.00 | 27 969.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 501 745.00 | 54 311.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 564 393.00 | 82 280.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 277.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 081 340.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 831.00 | 4 554 226.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 831.00 | 5 644 842.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 235.00 | 41.00 | 9 277.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 592 189.00 | 97 222.00 | 689 411.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 601 424.00 | 97 264.00 | 698 688.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 54 822.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 24 822.00 | 30 000.00 | 54 822.00 | |
4A Provisions pour litiges | 51 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 000.00 | 51 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 3 628.00 | 2 923.00 | 3 628.00 | 2 923.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 628.00 | 2 923.00 | 3 628.00 | 2 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 450.00 | 32 923.00 | 3 628.00 | 108 745.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 923.00 | 3 628.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 30 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 150 996.00 | 150 996.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 1 912.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 3 215.00 | |||
UX Autres créances clients | 43 161.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 479.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 20 794.00 | |||
VB T. V. A. | 20 030.00 | |||
VC Groupe et associés | 13 249.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 166.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 6 291.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 294.00 | 287 382.00 | 1 912.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 472.00 | 2 472.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 465 269.00 | 125 772.00 | 539 782.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 263 460.00 | 263 460.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 626.00 | 152 626.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 50 448.00 | 50 448.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 320.00 | 39 320.00 | ||
VW T.V.A. | 10 533.00 | 10 533.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 823.00 | 29 823.00 | ||
VI Groupe et associés | 106 757.00 | 106 757.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 120 707.00 | 781 210.00 | 539 782.00 | 799 715.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 302.00 | |||