HELIO SERVICE
Dépôt
| Dénomination | HELIO SERVICE |
| Siren | 650501703 |
| Cloture | 31/08/2017 |
| Code du Greffe | 7608 |
| Numéro de dépôt | 1623 |
| Numéro de Gestion | 1965B00170 |
| Code Activité | 4649Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/03/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76130 Mont-Saint-Aignan |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 780.00 | 36 780.00 | ||
AH Fonds commercial | 93 847.00 | 77 278.00 | 16 569.00 | 22 196.00 |
AN Terrains | 7 644.00 | 7 644.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 023.00 | 87 285.00 | 6 738.00 | 12 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 620.00 | 288 023.00 | 56 597.00 | 72 773.00 |
CU Autres participations | 871.00 | 871.00 | 871.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 530.00 | 1 530.00 | 1 530.00 | |
BJ TOTAL (I) | 579 316.00 | 497 011.00 | 82 305.00 | 109 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 202.00 | 202.00 | ||
BP En cours de production de services | 873.00 | 873.00 | 12 610.00 | |
BT Marchandises | 287 550.00 | 33 152.00 | 254 398.00 | 264 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 115.00 | 6 061.00 | 398 053.00 | 313 343.00 |
BZ Autres créances | 90 431.00 | 90 431.00 | 121 738.00 | |
CF Disponibilités | 32 539.00 | 32 539.00 | 59 713.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 53 087.00 | 53 087.00 | 47 289.00 | |
CJ TOTAL (II) | 868 797.00 | 39 214.00 | 829 583.00 | 818 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 448 113.00 | 536 225.00 | 911 888.00 | 928 490.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | ||
DG Autres réserves | 373 158.00 | 373 158.00 | ||
DH Report à nouveau | -554 006.00 | -512 998.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 624.00 | -41 009.00 | ||
DL TOTAL (I) | 276 350.00 | 273 725.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 710.00 | 50 558.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 800.00 | 66 854.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 490.00 | 332 974.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 158 748.00 | 149 438.00 | ||
EA Autres dettes | 51 791.00 | 54 941.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 635 538.00 | 654 764.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 888.00 | 928 490.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 755.00 | 619 773.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 972.00 | 124.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 974 444.00 | 7 931.00 | 2 982 375.00 | 2 999 516.00 |
FG Production vendue services | 18 973.00 | 120.00 | 19 093.00 | 36 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 993 417.00 | 8 051.00 | 3 001 468.00 | 3 036 383.00 |
FM Production stockée | -11 737.00 | 6 634.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 6 344.00 | 5 796.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 75 084.00 | 92 396.00 | ||
FQ Autres produits | 2 261.00 | 65.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 073 420.00 | 3 141 273.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 131 099.00 | 1 217 585.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 11 042.00 | -6 521.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 670.00 | 1 944.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 892 080.00 | 900 454.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 33 448.00 | 36 710.00 | ||
FY Salaires et traitements | 657 422.00 | 693 109.00 | ||
FZ Charges sociales | 232 464.00 | 245 351.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 29 276.00 | 32 985.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 2 578.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 35 145.00 | 38 510.00 | ||
GE Autres charges | 9 407.00 | 26 575.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 035 631.00 | 3 186 702.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 37 789.00 | -45 429.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 335.00 | 1 051.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 198.00 | 72.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 534.00 | 1 122.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 577.00 | 1 471.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 577.00 | 1 471.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 957.00 | -348.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 38 745.00 | -45 777.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28.00 | 6 516.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28.00 | 6 933.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 149.00 | 2 165.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 149.00 | 2 165.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 121.00 | 4 768.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 075 982.00 | 3 149 328.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 073 358.00 | 3 190 337.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 624.00 | -41 009.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 90 977.00 | 96 417.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 322.00 | 34 435.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 2 229.00 | 1 481.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 627.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 589 213.00 | 4 413.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 401.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 722 241.00 | 4 413.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 627.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 147 338.00 | 446 288.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 401.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 147 338.00 | 579 316.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 431.00 | 3 049.00 | 111 480.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 504 064.00 | 26 227.00 | 147 338.00 | 382 953.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 612 495.00 | 29 276.00 | 147 338.00 | 494 433.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6A sur immobilisations – incorporelles | 2 578.00 | 2 578.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 34 542.00 | 33 152.00 | 34 541.00 | 33 152.00 |
6T Sur comptes clients | 10 289.00 | 1 992.00 | 6 220.00 | 6 061.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 831.00 | 37 722.00 | 40 761.00 | 41 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 831.00 | 37 722.00 | 40 761.00 | 41 792.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 530.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 7 890.00 | |||
UX Autres créances clients | 396 225.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 240.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 28 986.00 | |||
VB T. V. A. | 16 846.00 | |||
VP Divers | 23 777.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 582.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 53 087.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 162.00 | 547 632.00 | 1 530.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 000.00 | 7 000.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 710.00 | 22 926.00 | 35 783.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 490.00 | 312 490.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 50 453.00 | 50 453.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 519.00 | 59 519.00 | ||
VW T.V.A. | 29 236.00 | 29 236.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 540.00 | 19 540.00 | ||
VI Groupe et associés | 46 800.00 | 46 800.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 791.00 | 51 791.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 538.00 | 599 755.00 | 35 783.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 650.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 362.00 | |||