POLYCLINIQUE DU VAL DE LOIRE
Dépôt
| Dénomination | POLYCLINIQUE DU VAL DE LOIRE |
| Siren | 651880437 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 5802 |
| Numéro de dépôt | 1779 |
| Numéro de Gestion | 1964B00043 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/08/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 58000 Nevers |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 570 121.00 | 500 806.00 | 69 315.00 | 48 562.00 |
AH Fonds commercial | 96 805.00 | 96 805.00 | 96 805.00 | |
AN Terrains | 440.00 | 440.00 | 440.00 | |
AP Constructions | 507 614.00 | 173 073.00 | 334 541.00 | 298 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 740 421.00 | 3 296 581.00 | 443 840.00 | 561 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 939 815.00 | 1 251 232.00 | 688 584.00 | 547 214.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 697.00 | 10 697.00 | 7 132.00 | |
CU Autres participations | 228 885.00 | 204 410.00 | 24 476.00 | 24 476.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 87 096.00 | 87 096.00 | 87 096.00 | |
BF Prêts | 230 107.00 | 230 107.00 | 209 761.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 13 090.00 | 13 090.00 | 12 990.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 425 092.00 | 5 426 101.00 | 1 998 991.00 | 1 894 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 641 021.00 | 641 021.00 | 603 164.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 338 519.00 | 22 099.00 | 1 316 421.00 | 1 902 089.00 |
BZ Autres créances | 13 066 613.00 | 1 268 486.00 | 11 798 126.00 | 12 096 813.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54.00 | 54.00 | 54.00 | |
CF Disponibilités | 117 768.00 | 117 768.00 | 23 291.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 42 228.00 | 42 228.00 | 523 998.00 | |
CJ TOTAL (II) | 15 206 203.00 | 1 290 585.00 | 13 915 618.00 | 15 149 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 631 296.00 | 6 716 686.00 | 15 914 610.00 | 17 043 599.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 714 908.00 | 1 714 908.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 186 821.00 | 186 821.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 171 491.00 | 171 491.00 | ||
DH Report à nouveau | 6 424 944.00 | 5 736 552.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 017 078.00 | 688 393.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 481 086.00 | 8 498 164.00 | ||
DP Provisions pour risques | 105 168.00 | 92 854.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 38 335.00 | 37 785.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 143 503.00 | 130 639.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 485.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 699 066.00 | 3 020 311.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 225 007.00 | 738 833.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 343 499.00 | 2 773 396.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 699 596.00 | 1 654 933.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 190 761.00 | 77 669.00 | ||
EA Autres dettes | 132 091.00 | 127 169.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 290 020.00 | 8 414 795.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 914 610.00 | 17 043 599.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 804 173.00 | 8 414 795.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 18 796 464.00 | 18 796 464.00 | 19 577 525.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 796 464.00 | 18 796 464.00 | 19 577 525.00 | |
FN Production immobilisée | 61 724.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 224 461.00 | 219 723.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 138 578.00 | 163 954.00 | ||
FQ Autres produits | 93 889.00 | 46 594.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 19 315 116.00 | 20 007 796.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 790.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 725 292.00 | 5 763 460.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -37 858.00 | -130 306.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 602 903.00 | 5 622 968.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 791 142.00 | 878 030.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 737 609.00 | 4 688 156.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 620 202.00 | 1 668 272.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 437 100.00 | 397 340.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 79 599.00 | 20 355.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 033.00 | 4 816.00 | ||
GE Autres charges | 54 293.00 | 50 619.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 19 040 105.00 | 18 963 709.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 275 011.00 | 1 044 087.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 46 170.00 | 56 779.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 46 170.00 | 56 779.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 200 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 135 123.00 | 139 772.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 335 123.00 | 139 772.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 288 953.00 | -82 993.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 013 942.00 | 961 094.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 139.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 325.00 | 57 711.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 464.00 | 57 711.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 593.00 | 28 418.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 972.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 426.00 | 1 848.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 991.00 | 30 266.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 527.00 | 27 445.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 112.00 | 87 933.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -24 503.00 | 212 213.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 406 750.00 | 20 122 287.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 423 828.00 | 19 433 894.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 017 078.00 | 688 393.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 267 593.00 | 301 947.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 570 626.00 | 96 300.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 084 336.00 | 425 581.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 538 732.00 | 20 446.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 193 694.00 | 542 327.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 666 926.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 310 928.00 | 6 198 988.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 559 178.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 310 928.00 | 7 425 093.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 425 259.00 | 75 547.00 | 500 806.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 669 835.00 | 361 554.00 | 310 503.00 | 4 720 886.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 095 094.00 | 437 101.00 | 310 503.00 | 5 221 692.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 105 168.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 38 335.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 639.00 | 23 533.00 | 10 669.00 | 143 503.00 |
6T Sur comptes clients | 9 368.00 | 37 851.00 | 25 120.00 | 22 099.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 229 848.00 | 1 243 048.00 | 1 472 896.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 239 216.00 | 1 280 899.00 | 25 120.00 | 1 494 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 369 855.00 | 1 304 432.00 | 35 789.00 | 1 638 498.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 104 432.00 | |||
UG ‐ Financières | 1 200 000.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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YP Effectif moyen du personnel | 178.00 | |||