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POLYCLINIQUE DU VAL DE LOIRE

Dépôt

DénominationPOLYCLINIQUE DU VAL DE LOIRE
Siren651880437
Cloture31/12/2017
Code du Greffe5802
Numéro de dépôt1779
Numéro de Gestion1964B00043
Code Activité8610Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt21/08/2018
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse58000 Nevers
2020 2019 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 570 121.00 500 806.00 69 315.00 48 562.00
AH Fonds commercial 96 805.00 96 805.00 96 805.00
AN Terrains 440.00 440.00 440.00
AP Constructions 507 614.00 173 073.00 334 541.00 298 164.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 3 740 421.00 3 296 581.00 443 840.00 561 550.00
AT Autres immobilisations corporelles 1 939 815.00 1 251 232.00 688 584.00 547 214.00
AV Immobilisations en cours 10 697.00 10 697.00 7 132.00
CU Autres participations 228 885.00 204 410.00 24 476.00 24 476.00
BB Créances rattachées à des participations 87 096.00 87 096.00 87 096.00
BF Prêts 230 107.00 230 107.00 209 761.00
BH Autres immobilisations financières 13 090.00 13 090.00 12 990.00
BJ TOTAL (I) 7 425 092.00 5 426 101.00 1 998 991.00 1 894 191.00
BL Matières premières, approvisionnements 641 021.00 641 021.00 603 164.00
BX Clients et comptes rattachés 1 338 519.00 22 099.00 1 316 421.00 1 902 089.00
BZ Autres créances 13 066 613.00 1 268 486.00 11 798 126.00 12 096 813.00
CD Valeurs mobilières de placement 54.00 54.00 54.00
CF Disponibilités 117 768.00 117 768.00 23 291.00
CH Charges constatées d’avance 42 228.00 42 228.00 523 998.00
CJ TOTAL (II) 15 206 203.00 1 290 585.00 13 915 618.00 15 149 409.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 22 631 296.00 6 716 686.00 15 914 610.00 17 043 599.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 1 714 908.00 1 714 908.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 186 821.00 186 821.00
DD Réserve légale (1) 171 491.00 171 491.00
DH Report à nouveau 6 424 944.00 5 736 552.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -1 017 078.00 688 393.00
DL TOTAL (I) 7 481 086.00 8 498 164.00
DP Provisions pour risques 105 168.00 92 854.00
DQ Provisions pour charges 38 335.00 37 785.00
DR TOTAL (IV) 143 503.00 130 639.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 22 485.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 3 699 066.00 3 020 311.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 225 007.00 738 833.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 2 343 499.00 2 773 396.00
DY Dettes fiscales et sociales 1 699 596.00 1 654 933.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 190 761.00 77 669.00
EA Autres dettes 132 091.00 127 169.00
EC TOTAL (IV) 8 290 020.00 8 414 795.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 15 914 610.00 17 043 599.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 4 804 173.00 8 414 795.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 18 796 464.00 18 796 464.00 19 577 525.00
FJ Chiffres d’affaires nets 18 796 464.00 18 796 464.00 19 577 525.00
FN Production immobilisée 61 724.00
FO Subventions d’exploitation 224 461.00 219 723.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 138 578.00 163 954.00
FQ Autres produits 93 889.00 46 594.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 19 315 116.00 20 007 796.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 4 790.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 5 725 292.00 5 763 460.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -37 858.00 -130 306.00
FW Autres achats et charges externes 5 602 903.00 5 622 968.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 791 142.00 878 030.00
FY Salaires et traitements 4 737 609.00 4 688 156.00
FZ Charges sociales 1 620 202.00 1 668 272.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 437 100.00 397 340.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 79 599.00 20 355.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 25 033.00 4 816.00
GE Autres charges 54 293.00 50 619.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 19 040 105.00 18 963 709.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 275 011.00 1 044 087.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 46 170.00 56 779.00
GP Total des produits financiers (V) 46 170.00 56 779.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 1 200 000.00
GR Intérêts et charges assimilées 135 123.00 139 772.00
GU Total des charges financières (VI) 1 335 123.00 139 772.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -1 288 953.00 -82 993.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -1 013 942.00 961 094.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 39 139.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 6 325.00 57 711.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 45 464.00 57 711.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 46 593.00 28 418.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 25 972.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 426.00 1 848.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 72 991.00 30 266.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -27 527.00 27 445.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 112.00 87 933.00
HK Impôts sur les bénéfices -24 503.00 212 213.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 19 406 750.00 20 122 287.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 20 423 828.00 19 433 894.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -1 017 078.00 688 393.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 267 593.00 301 947.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 570 626.00 96 300.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 6 084 336.00 425 581.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 538 732.00 20 446.00
0G ACQUISITIONS Total Général 7 193 694.00 542 327.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 666 926.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 310 928.00 6 198 988.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 559 178.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 310 928.00 7 425 093.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 425 259.00 75 547.00 500 806.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 4 669 835.00 361 554.00 310 503.00 4 720 886.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 5 095 094.00 437 101.00 310 503.00 5 221 692.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4A Provisions pour litiges 105 168.00
5V Autres provisions pour risques et charges 38 335.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 130 639.00 23 533.00 10 669.00 143 503.00
6T Sur comptes clients 9 368.00 37 851.00 25 120.00 22 099.00
6X Autres provisions pour dépréciation 229 848.00 1 243 048.00 1 472 896.00
7B Total Provisions pour dépréciation 239 216.00 1 280 899.00 25 120.00 1 494 995.00
7C TOTAL GENERAL 369 855.00 1 304 432.00 35 789.00 1 638 498.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 104 432.00
UG ‐ Financières 1 200 000.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Diminution repriseMontant fin d’exercice

YP Effectif moyen du personnel 178.00