EDILYS
Dépôt
| Dénomination | EDILYS |
| Siren | 652026204 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 87185 |
| Numéro de Gestion | 1965B02620 |
| Code Activité | 4777Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75001 PARIS |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 1 219 600.00 | 1 219 600.00 | 1 492 960.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 505.00 | 221 884.00 | 28 621.00 | 41 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 117 720.00 | 4 054 561.00 | 2 063 158.00 | 1 468 090.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 505 509.00 | 505 509.00 | 501 776.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 094 335.00 | 4 276 445.00 | 3 817 890.00 | 3 505 088.00 |
BT Marchandises | 34 005 746.00 | 1 788 459.00 | 32 217 287.00 | 32 920 428.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 84 608.00 | 84 608.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 107 986.00 | 2 107 986.00 | 567 769.00 | |
BZ Autres créances | 12 765 788.00 | 12 765 788.00 | 10 133 069.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 450 587.00 | 4 450 587.00 | 4 929 050.00 | |
CF Disponibilités | 3 085 480.00 | 3 085 480.00 | 1 556 472.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 840 616.00 | 840 616.00 | 869 175.00 | |
CJ TOTAL (II) | 57 340 815.00 | 1 788 459.00 | 55 552 356.00 | 50 975 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 435 151.00 | 6 064 904.00 | 59 370 246.00 | 54 481 053.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 126 342.00 | 126 342.00 | ||
DG Autres réserves | 49 725.00 | 49 725.00 | ||
DH Report à nouveau | 37 808 248.00 | 33 916 708.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 762 803.00 | 3 891 540.00 | ||
DL TOTAL (I) | 42 947 119.00 | 40 184 315.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 516 843.00 | 1 050 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 516 843.00 | 1 050 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 122 521.00 | 1 081 835.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 536 911.00 | 3 263 466.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 562 562.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 627 079.00 | 7 150 349.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 249 135.00 | 1 501 654.00 | ||
EA Autres dettes | 808 073.00 | 249 431.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 15 906 283.00 | 13 246 737.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 370 246.00 | 54 481 053.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 711 819.00 | 9 674 956.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 478 861.00 | 343 929.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 12 159 336.00 | 54 863 462.00 | 67 022 799.00 | 65 046 393.00 |
FG Production vendue services | 1 525 845.00 | 1 525 845.00 | 1 480 743.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 685 182.00 | 54 863 462.00 | 68 548 645.00 | 66 527 137.00 |
FO Subventions d’exploitation | 4 721.00 | 8 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 533 157.00 | 780 000.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 69 086 524.00 | 67 315 137.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 48 510 411.00 | 43 570 416.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 407 773.00 | 152 453.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 085 318.00 | -1 281 688.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 086 146.00 | 7 004 575.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 896 327.00 | 720 647.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 205 246.00 | 7 312 823.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 302 132.00 | 2 104 312.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 749 687.00 | 784 138.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 788 459.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 050 000.00 | |||
GE Autres charges | 13 824.00 | 13 824.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 64 874 690.00 | 61 431 504.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 4 211 834.00 | 5 883 632.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 9 197.00 | 16 020.00 | ||
GN Différences positives de change | 222.00 | 74.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 9 419.00 | 16 094.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 19 779.00 | 30 507.00 | ||
GS Différences négatives de change | 872.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 19 779.00 | 31 380.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -10 359.00 | -15 285.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 201 474.00 | 5 868 347.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 781.00 | 4 542.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 460 000.00 | 6 500.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 461 781.00 | 11 042.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 115.00 | 1 094.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 467 371.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 482 486.00 | 1 094.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 705.00 | 9 947.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 417 965.00 | 1 986 755.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 557 725.00 | 67 342 274.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 794 921.00 | 63 450 734.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 762 803.00 | 3 891 540.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 906 192.00 | 624 808.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 492 960.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 309 577.00 | 1 526 128.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 502 776.00 | 3 733.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 305 314.00 | 1 529 861.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 360.00 | 1 219 600.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 467 480.00 | 6 368 225.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 506 509.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 740 840.00 | 8 094 335.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 800 226.00 | 749 687.00 | 1 273 468.00 | 4 276 445.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 800 226.00 | 749 687.00 | 1 273 468.00 | 4 276 445.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 516 843.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 050 000.00 | 533 157.00 | 516 843.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 1 788 459.00 | 1 788 459.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 788 459.00 | 1 788 459.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 1 050 000.00 | 1 788 459.00 | 533 157.00 | 2 305 302.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 788 459.00 | 533 157.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 505 509.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 107 986.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 336 402.00 | |||
VB T. V. A. | 247 086.00 | |||
VP Divers | 53 824.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 128 476.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 840 616.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 219 901.00 | 15 714 392.00 | 505 509.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 478 861.00 | 478 861.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 643 659.00 | 548 668.00 | 971 083.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 627 079.00 | 8 627 079.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 216 292.00 | 216 292.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 373 576.00 | 373 576.00 | ||
VW T.V.A. | 516 785.00 | 516 785.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142 481.00 | 142 481.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 536 911.00 | 1 536 911.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 808 073.00 | 808 073.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 343 721.00 | 11 711 819.00 | 2 507 994.00 | 123 908.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 435 208.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 529 455.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | |||