EDILYS
Dépôt
| Dénomination | EDILYS |
| Siren | 652026204 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 74395 |
| Numéro de Gestion | 1965B02620 |
| Code Activité | 4777Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/07/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75001 PARIS |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 1 219 600.00 | 569 600.00 | 650 000.00 | 1 219 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 435.00 | 252 972.00 | 3 462.00 | 10 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 365 150.00 | 3 878 121.00 | 2 487 029.00 | 3 127 853.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | 100 000.00 | 300 000.00 | 300 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 535 316.00 | 535 316.00 | 533 031.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 776 503.00 | 4 800 694.00 | 3 975 808.00 | 5 190 766.00 |
BT Marchandises | 27 738 175.00 | 5 562 350.00 | 22 175 825.00 | 28 873 730.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 177 904.00 | 177 904.00 | 42 389.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 841 807.00 | 841 807.00 | 2 494 920.00 | |
BZ Autres créances | 30 467 625.00 | 1 689 066.00 | 28 778 559.00 | 24 159 341.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 005 433.00 | 9 005 433.00 | 500 558.00 | |
CF Disponibilités | 8 214 201.00 | 8 214 201.00 | 9 322 216.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 850 555.00 | 850 555.00 | 1 208 212.00 | |
CJ TOTAL (II) | 77 295 702.00 | 7 251 416.00 | 70 044 286.00 | 66 601 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 072 206.00 | 12 052 110.00 | 74 020 095.00 | 71 792 136.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 126 342.00 | 126 342.00 | ||
DG Autres réserves | 49 725.00 | 49 725.00 | ||
DH Report à nouveau | 44 156 194.00 | 41 769 052.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 422 628.00 | 2 387 141.00 | ||
DL TOTAL (I) | 47 954 889.00 | 46 532 261.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 695 376.00 | 1 917 852.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 695 376.00 | 1 917 852.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 593 363.00 | 7 744 527.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 517 523.00 | 11 800 422.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 830 959.00 | 1 768 484.00 | ||
EA Autres dettes | 1 427 982.00 | 2 028 588.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 25 369 829.00 | 23 342 023.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 020 095.00 | 71 792 136.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 637 316.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 044.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 19 102 910.00 | 36 566 215.00 | 55 669 126.00 | 84 437 102.00 |
FG Production vendue services | 1 145 479.00 | 8 500.00 | 1 153 979.00 | 1 660 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 248 390.00 | 36 574 712.00 | 56 823 105.00 | 86 097 949.00 |
FO Subventions d’exploitation | 5 333.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 884 031.00 | 1 940 450.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 63 712 469.00 | 88 038 400.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 977 458.00 | 61 888 198.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 6 094 048.00 | -1 818 766.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 620 258.00 | 894 978.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 020 029.00 | 7 937 043.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 409 451.00 | 1 182 076.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 629 515.00 | 5 301 465.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 892 231.00 | 1 221 131.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 643 759.00 | 701 554.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 574 738.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 251 416.00 | 4 958 494.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 695 376.00 | 1 917 852.00 | ||
GE Autres charges | 10 067.00 | 13 892.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 61 818 351.00 | 84 197 919.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 894 118.00 | 3 840 480.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 317 495.00 | 3 197.00 | ||
GN Différences positives de change | 4 530.00 | 5 405.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 322 026.00 | 8 602.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 100 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 54 385.00 | 53 295.00 | ||
GS Différences négatives de change | 996.00 | 2 625.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 155 381.00 | 55 920.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 166 644.00 | -47 317.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 060 762.00 | 3 793 162.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 274.00 | 20 090.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 274.00 | 78 090.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 343.00 | 241 783.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 067.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 343.00 | 258 850.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 069.00 | -180 760.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 576 065.00 | 1 225 261.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 047 770.00 | 88 125 093.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 625 141.00 | 85 737 952.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 422 628.00 | 2 387 141.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 219 600.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 620 331.00 | 1 255.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 833 031.00 | 103 684.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 672 963.00 | 104 940.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 219 600.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 621 586.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | 935 316.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 400.00 | 8 776 503.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 482 197.00 | 643 759.00 | 4 125 956.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 482 197.00 | 643 759.00 | 4 125 956.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 695 376.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 917 852.00 | 695 376.00 | 1 917 852.00 | 695 376.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 569 600.00 | 569 600.00 | ||
6E sur immobilisations – corporelles | 5 138.00 | 5 138.00 | ||
06 aucun libellé | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 4 958 494.00 | 603 856.00 | 5 562 350.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 689 066.00 | 1 689 066.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 958 494.00 | 2 967 660.00 | 7 926 154.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 6 876 346.00 | 3 663 036.00 | 1 917 852.00 | 8 621 530.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 8 521 530.00 | 6 876 346.00 | ||
UG ‐ Financières | 100 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 535 316.00 | 535 316.00 | ||
UX Autres créances clients | 841 807.00 | 841 807.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 227.00 | 227.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 297.00 | 4 297.00 | ||
VB T. V. A. | 196 760.00 | 196 760.00 | ||
VP Divers | 94 243.00 | 94 243.00 | ||
VC Groupe et associés | 30 096 360.00 | 30 096 360.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 735.00 | 75 735.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 850 555.00 | 850 555.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 695 304.00 | 32 159 988.00 | 535 316.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 593 363.00 | 11 860 850.00 | 4 941 950.00 | 790 563.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 517 523.00 | 4 517 523.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 231 076.00 | 231 076.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 824 718.00 | 824 718.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 33 782.00 | 33 782.00 | ||
VW T.V.A. | 624 790.00 | 624 790.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 591.00 | 116 591.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 427 982.00 | 1 427 982.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 369 829.00 | 19 637 316.00 | 4 941 950.00 | 790 563.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 500 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 635 119.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | |||