HERBERT
Dépôt
| Dénomination | HERBERT |
| Siren | 652035585 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 7278 |
| Numéro de Gestion | 1986B16045 |
| Code Activité | 4332A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/06/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94120 FONTENAY SOUS BOIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 9 147.00 | 9 147.00 | 9 147.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 498.00 | 144 895.00 | 10 603.00 | 13 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 273.00 | 241 189.00 | 33 085.00 | 57 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 617.00 | 18 617.00 | 18 617.00 | |
BJ TOTAL (I) | 457 535.00 | 386 084.00 | 71 451.00 | 98 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 784.00 | 25 784.00 | 38 280.00 | |
BN En cours de production de biens | 67 386.00 | 67 386.00 | 63 963.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 444 720.00 | 17 335.00 | 427 385.00 | 474 454.00 |
BZ Autres créances | 105 167.00 | 105 167.00 | 82 770.00 | |
CF Disponibilités | 517 424.00 | 517 424.00 | 403 465.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 24 301.00 | 24 301.00 | 27 971.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 192 782.00 | 17 335.00 | 1 175 447.00 | 1 090 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 650 317.00 | 403 419.00 | 1 246 899.00 | 1 189 706.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 322 535.00 | 322 362.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 590.00 | 50 173.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 043.00 | |||
DL TOTAL (I) | 583 125.00 | 483 578.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 339.00 | 45 958.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 057.00 | 145 608.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 821.00 | 323 219.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 159 918.00 | 175 034.00 | ||
EA Autres dettes | 6 638.00 | 16 308.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 663 773.00 | 706 127.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 246 899.00 | 1 189 706.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 359 368.00 | 3 359 368.00 | 3 281 658.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 359 368.00 | 3 359 368.00 | 3 281 658.00 | |
FM Production stockée | 3 423.00 | 29 401.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 5 737.00 | 14 995.00 | ||
FQ Autres produits | 652.00 | 16 920.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 369 180.00 | 3 342 975.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 184 804.00 | 1 166 011.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 12 496.00 | 15 145.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 461 932.00 | 430 414.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 14 813.00 | 71 816.00 | ||
FY Salaires et traitements | 884 356.00 | 940 493.00 | ||
FZ Charges sociales | 561 465.00 | 619 802.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 22 699.00 | 43 310.00 | ||
GE Autres charges | 269.00 | 77.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 142 834.00 | 3 287 068.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 226 346.00 | 55 907.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 966.00 | 1 601.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 966.00 | 1 601.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 966.00 | -1 601.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 224 380.00 | 54 306.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 042.00 | 4 499.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 600.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 642.00 | 4 499.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 010.00 | 5 569.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 252.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 262.00 | 5 569.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 620.00 | -1 069.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 47 170.00 | 3 063.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 390 822.00 | 3 347 474.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 240 232.00 | 3 297 301.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 590.00 | 50 173.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 147.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 471 669.00 | 599.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 617.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 433.00 | 599.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 147.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 42 497.00 | 429 771.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 617.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 42 497.00 | 457 535.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 629.00 | 22 699.00 | 37 245.00 | 386 084.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 629.00 | 22 699.00 | 37 245.00 | 386 084.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 17 335.00 | 17 335.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 335.00 | 17 335.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 17 335.00 | 17 335.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 18 617.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 32 359.00 | |||
UX Autres créances clients | 412 361.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 796.00 | |||
VB T. V. A. | 40 447.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 51 824.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 819.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 481.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 24 301.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 805.00 | 541 829.00 | 50 976.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 339.00 | 15 950.00 | 14 390.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 821.00 | 400 821.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 59 679.00 | 59 679.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 700.00 | 75 700.00 | ||
VW T.V.A. | 7 215.00 | 7 215.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 324.00 | 17 324.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 638.00 | 6 638.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 717.00 | 583 327.00 | 14 390.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | |||