POLYTHERM
Dépôt
| Dénomination | POLYTHERM |
| Siren | 658500632 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 6551 |
| Numéro de Gestion | 1965B00063 |
| Code Activité | 4322B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/06/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67800 BISCHHEIM |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 1 524.00 | 1 524.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 486.00 | 30 486.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 295.00 | 53 031.00 | 1 264.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 884.00 | 13 942.00 | 3 942.00 | |
BJ TOTAL (I) | 104 189.00 | 98 983.00 | 5 206.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 852.00 | 29 852.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 791 401.00 | 43 931.00 | 2 747 471.00 | |
BZ Autres créances | 396 892.00 | 396 892.00 | ||
CF Disponibilités | 276 747.00 | 276 747.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 17 211.00 | 17 211.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 512 103.00 | 43 931.00 | 3 468 173.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 616 292.00 | 142 913.00 | 3 473 379.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | |||
DG Autres réserves | 143 290.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 792.00 | |||
DL TOTAL (I) | 583 082.00 | |||
DP Provisions pour risques | 177 520.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 81 668.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 259 188.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 418 932.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 378 901.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 777 506.00 | |||
EA Autres dettes | 3 770.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 631 109.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 473 379.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 631 109.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 7 325 443.00 | 7 325 443.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 325 443.00 | 7 325 443.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 5 525.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 60 487.00 | |||
FQ Autres produits | 13.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 391 468.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 720 076.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 16 001.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 562 761.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 56 868.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 241 807.00 | |||
FZ Charges sociales | 454 218.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 467.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 948.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 192 312.00 | |||
GE Autres charges | 5.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 262 463.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 129 005.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 13 403.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 13 403.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -13 400.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 115 605.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 346.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 346.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -346.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 391 472.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 275 680.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 792.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 168.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 785.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 010.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 026.00 | 2 152.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 036.00 | 2 152.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 010.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 72 179.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 104 189.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 184.00 | 1 826.00 | 32 010.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 331.00 | 3 641.00 | 66 973.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 516.00 | 5 467.00 | 98 983.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 29 610.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 44 483.00 | |||
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 103 426.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 81 668.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 103 686.00 | 192 312.00 | 36 810.00 | 259 188.00 |
6T Sur comptes clients | 36 874.00 | 12 948.00 | 5 892.00 | 43 931.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 874.00 | 12 948.00 | 5 892.00 | 43 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 561.00 | 205 260.00 | 42 702.00 | 303 119.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 2 791 401.00 | 2 791 401.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 49 991.00 | 49 991.00 | ||
VB T. V. A. | 300 803.00 | 300 803.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 44 998.00 | 44 998.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 17 211.00 | 17 211.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 205 504.00 | 3 205 504.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 378 901.00 | 1 378 901.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 175 963.00 | 175 963.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 462.00 | 195 462.00 | ||
VW T.V.A. | 381 709.00 | 381 709.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 373.00 | 24 373.00 | ||
VI Groupe et associés | 418 932.00 | 418 932.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 770.00 | 3 770.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 52 000.00 | 52 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 631 109.00 | 2 631 109.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 1 274 365.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 087.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 818 424.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 176 194.00 | |||
ST Autres comptes | 187 691.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 562 761.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 24 442.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 426.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 56 868.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 759 568.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 973 633.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | |||