SOCIETE DE RESTAURATION ET D'ALIMENTATION
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DE RESTAURATION ET D'ALIMENTATION |
| Siren | 662014976 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 55059 |
| Numéro de Gestion | 1966B01497 |
| Code Activité | 5610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75009 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 257.00 | 1 257.00 | ||
AH Fonds commercial | 518 326.00 | 518 326.00 | 518 326.00 | |
AP Constructions | 960 216.00 | 948 356.00 | 11 860.00 | 13 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 334.00 | 268 580.00 | 19 754.00 | 35 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 721 140.00 | 560 731.00 | 160 408.00 | 161 036.00 |
CU Autres participations | 6 237.00 | 4 467.00 | 1 769.00 | 1 770.00 |
BF Prêts | 16 420.00 | 16 420.00 | 16 420.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 75 669.00 | 75 669.00 | 75 666.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 587 603.00 | 1 783 393.00 | 804 209.00 | 821 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 111.00 | 15 111.00 | 17 586.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 331.00 | 331.00 | 1 427.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 32 891.00 | 2 454.00 | 30 436.00 | 25 355.00 |
BZ Autres créances | 1 709 056.00 | 1 709 056.00 | 1 984 674.00 | |
CF Disponibilités | 33 467.00 | 33 467.00 | 38 804.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 992.00 | 1 992.00 | 1 890.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 792 849.00 | 2 454.00 | 1 790 395.00 | 2 069 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 380 453.00 | 1 785 848.00 | 2 594 604.00 | 2 891 387.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 91 469.00 | 91 469.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | ||
DG Autres réserves | 31 649.00 | 31 649.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 496 497.00 | 1 407 809.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 696.00 | 88 688.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 013 311.00 | 1 927 615.00 | ||
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 983.00 | 428 872.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 789.00 | 281 245.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 213 069.00 | 203 076.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 261.00 | 10 420.00 | ||
EA Autres dettes | 189.00 | 159.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 581 293.00 | 923 772.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 594 604.00 | 2 891 387.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 739 117.00 | 1 739 117.00 | 1 742 507.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 739 117.00 | 1 739 117.00 | 1 742 507.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 81 711.00 | 546.00 | ||
FQ Autres produits | 9 267.00 | 10 955.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 830 096.00 | 1 754 008.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 406 963.00 | 410 969.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 474.00 | -1 819.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 427 445.00 | 400 911.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 26 541.00 | 39 408.00 | ||
FY Salaires et traitements | 574 433.00 | 517 121.00 | ||
FZ Charges sociales | 152 871.00 | 139 701.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 70 495.00 | 76 483.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 000.00 | 30 000.00 | ||
GE Autres charges | 69 562.00 | 69 947.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 745 787.00 | 1 682 738.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 84 309.00 | 71 270.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 40 153.00 | 47 604.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 40 153.00 | 47 604.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 524.00 | 1 570.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 524.00 | 1 570.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 38 629.00 | 46 034.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 122 938.00 | 117 304.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 453.00 | 105.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 453.00 | 105.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 199.00 | 1 054.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 199.00 | 1 054.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 745.00 | -949.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 23 496.00 | 27 665.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 870 703.00 | 1 801 717.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 785 007.00 | 1 713 027.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 696.00 | 88 690.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 711.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 69 562.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 519 583.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 923 891.00 | 53 049.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 323.00 | 2.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 541 797.00 | 53 051.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -1.00 | 519 584.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 248.00 | 1 969 691.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -1.00 | 98 327.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 245.00 | 2 587 603.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 257.00 | 1 257.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 714 421.00 | 70 495.00 | 7 247.00 | 1 777 668.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 715 678.00 | 70 495.00 | 7 247.00 | 1 778 925.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | 15 000.00 | 55 000.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 4 467.00 | |||
6T Sur comptes clients | 2 454.00 | 2 454.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 921.00 | 6 922.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 46 921.00 | 15 000.00 | 55 000.00 | 6 922.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 15 000.00 | 55 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 16 420.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 75 669.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 456.00 | |||
UX Autres créances clients | 30 434.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | |||
VB T. V. A. | 25 672.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 683 133.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 992.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 836 029.00 | 60 807.00 | 1 775 222.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102 983.00 | 102 983.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 789.00 | 259 789.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 110 489.00 | 110 489.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 688.00 | 82 688.00 | ||
VW T.V.A. | 11 043.00 | 11 043.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 848.00 | 8 848.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 261.00 | 5 261.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189.00 | 189.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 293.00 | 581 293.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | |||