ELRES
Dépôt
| Dénomination | ELRES |
| Siren | 662025196 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 15389 |
| Numéro de Gestion | 1999B00075 |
| Code Activité | 5629B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/06/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92032 PARIS LA DEFENSE CEDEX |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 33 583.00 | 33 583.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 112 017.00 | 1 170 373.00 | 941 644.00 | 568 572.00 |
AH Fonds commercial | 6 311 464.00 | 4 411 460.00 | 1 900 003.00 | 1 900 003.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 306 052.00 | 306 052.00 | 117 570.00 | |
AN Terrains | 2 366 239.00 | 2 366 239.00 | 1 781 239.00 | |
AP Constructions | 32 207 167.00 | 8 503 758.00 | 23 703 409.00 | 21 424 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 406 610.00 | 37 421 379.00 | 40 985 231.00 | 35 953 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 495 621.00 | 8 749 037.00 | 7 746 584.00 | 5 735 582.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 318 772.00 | 3 318 772.00 | 1 535 979.00 | |
AX Avances et acomptes | 260 000.00 | 260 000.00 | 260 000.00 | |
CU Autres participations | 1 427 935.00 | 1 203 654.00 | 224 281.00 | 611 303.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 002.00 | 51 002.00 | 51 002.00 | |
BF Prêts | 49.00 | 49.00 | 49.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 6 335 687.00 | 6 335 687.00 | 16 046 985.00 | |
BJ TOTAL (I) | 149 632 205.00 | 61 493 246.00 | 88 138 958.00 | 85 986 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 744 727.00 | 12 744 727.00 | 12 492 046.00 | |
BT Marchandises | 28 409.00 | 28 409.00 | 14 173.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 990.00 | 46 990.00 | 25 530.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 49 886 369.00 | 4 987 049.00 | 44 899 319.00 | 56 178 164.00 |
BZ Autres créances | 73 996 988.00 | 73 996 988.00 | 63 398 673.00 | |
CF Disponibilités | 6 646 181.00 | 6 646 181.00 | 5 053 869.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 315 966.00 | 1 315 966.00 | 2 321 303.00 | |
CJ TOTAL (II) | 144 665 632.00 | 4 987 049.00 | 139 678 582.00 | 139 483 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 297 838.00 | 66 480 296.00 | 227 817 541.00 | 225 469 875.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 335 687.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 324 944.00 | 1 324 944.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 34 791 506.00 | 33 064 124.00 | ||
DH Report à nouveau | -17 630 309.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 599 370.00 | -20 721 865.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 116.00 | 145.00 | ||
DL TOTAL (I) | -482 803.00 | -3 962 960.00 | ||
DP Provisions pour risques | 8 907 920.00 | 8 254 042.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 30 746 370.00 | 27 691 724.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 39 654 291.00 | 35 945 766.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 309 057.00 | 1 185 950.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 170.00 | 69 153.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 223 630.00 | 6 663 994.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 047 491.00 | 82 549 688.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 97 745 730.00 | 96 312 775.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 465 935.00 | 1 458 133.00 | ||
EA Autres dettes | 4 779 038.00 | 5 247 013.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 360.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 188 646 054.00 | 193 487 069.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 817 541.00 | 225 469 875.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 422 423.00 | 186 823 074.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 278 119.00 | 1 156 337.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 306 318.00 | 306 318.00 | 272 343.00 | |
FD Production vendue biens | 247 962.00 | 247 962.00 | 175 802.00 | |
FG Production vendue services | 789 084 621.00 | 789 084 621.00 | 796 296 270.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 789 638 902.00 | 789 638 902.00 | 796 744 416.00 | |
FN Production immobilisée | 415 052.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 6 155.00 | 17 308.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 204 258.00 | 5 849 512.00 | ||
FQ Autres produits | 952 871.00 | 872 689.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 797 217 239.00 | 803 483 927.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 518 263.00 | 2 276 942.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -14 235.00 | -12 025.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 302 349 062.00 | 303 338 283.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -252 681.00 | 85 723.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 154 726 616.00 | 145 478 653.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 15 284 139.00 | 14 196 906.00 | ||
FY Salaires et traitements | 232 156 650.00 | 232 890 815.00 | ||
FZ Charges sociales | 101 297 607.00 | 102 995 485.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 8 533 533.00 | 7 812 414.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 47 367.00 | 71 558.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 911 748.00 | 1 149 596.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 461 241.00 | 7 119 769.00 | ||
GE Autres charges | 17 681 056.00 | 16 955 613.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 844 700 370.00 | 834 359 736.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -47 483 130.00 | -30 875 809.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 17 990.00 | 39 564.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 19 378.00 | 27 748.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 738 242.00 | |||
GN Différences positives de change | 11.00 | 288.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 37 380.00 | 805 843.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 098 260.00 | 1 046 831.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 514 134.00 | 800 417.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 612 394.00 | 1 847 248.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 575 014.00 | -1 041 405.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -50 058 145.00 | -31 917 215.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 805 793.00 | 626 725.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 325 103.00 | 881 628.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 319 080.00 | 612 747.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 449 977.00 | 2 121 101.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 585 260.00 | 528 587.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 363 240.00 | 892 735.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 342 034.00 | 1 982 716.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 290 536.00 | 3 404 038.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -840 558.00 | -1 282 936.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -14 299 333.00 | -12 478 287.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 798 704 597.00 | 806 410 871.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 835 303 967.00 | 827 132 736.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 599 370.00 | -20 721 865.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 313.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 285 963.00 | 80 000.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 5 130 460.00 | 5 299 948.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 584.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 570.00 | 306 052.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 461 727.00 | 21 323 276.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 563 472.00 | 5 326 474.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 045 787.00 | 27 455 241.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 584.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -80 000.00 | 37 570.00 | 306 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 730 591.00 | 133 054 412.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 075 271.00 | 7 814 675.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 868 823.00 | 149 632 205.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 584.00 | 33 584.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 490 561.00 | 8 461 740.00 | 597 531.00 | 53 354 770.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 338 918.00 | 8 661 911.00 | 617 405.00 | 58 383 424.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 289 000.00 | |||
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | 6 720.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 7 206 781.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 945 767.00 | 8 386 067.00 | 4 677 542.00 | 39 654 292.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 586 084.00 | 680.00 | 586 764.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 280 538.00 | 46 688.00 | 7 821.00 | 1 319 405.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 165 472.00 | |||
060 Stock marchandises | 381 820.00 | 38 182.00 | ||
6T Sur comptes clients | 4 477 315.00 | 1 911 748.00 | 1 402 013.00 | 4 987 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 198 069.00 | 2 308 638.00 | 1 409 834.00 | 8 096 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 143 836.00 | 10 694 704.00 | 6 087 377.00 | 47 751 164.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 9 420 357.00 | 5 918 296.00 | ||
UG ‐ Financières | 1 098 260.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 176 087.00 | 169 081.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 49.00 | 49.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 6 335 688.00 | 6 335 688.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 770 358.00 | |||
UX Autres créances clients | 49 116 011.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 896 350.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 950.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 57 614 667.00 | |||
VB T. V. A. | 5 915 997.00 | |||
VC Groupe et associés | 6 521.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000 437.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 315 966.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 535 061.00 | 131 535 061.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 309 058.00 | 2 309 058.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 171.00 | 75 171.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 047 491.00 | 76 047 491.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 44 404 792.00 | 44 404 792.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 918 842.00 | 32 918 842.00 | ||
VW T.V.A. | 7 433 201.00 | 7 433 201.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 988 896.00 | 12 988 896.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 465 936.00 | 1 465 936.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 779 038.00 | 4 779 038.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 422 424.00 | 182 422 424.00 | ||