LA DIFFUSION MODERNE
Dépôt
| Dénomination | LA DIFFUSION MODERNE |
| Siren | 662821008 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 2501 |
| Numéro de dépôt | 3020 |
| Numéro de Gestion | 1966B00100 |
| Code Activité | 4649Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 25870 Chatillon-le-Duc |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 043.00 | 60 274.00 | 26 768.00 | |
AH Fonds commercial | 226 938.00 | 226 938.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 47 200.00 | 47 200.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 513.00 | 42 790.00 | 4 723.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 991.00 | 302 399.00 | 47 592.00 | |
CU Autres participations | 43 298.00 | 1 000.00 | 42 298.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 225 602.00 | 225 602.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 24 779.00 | 24 779.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 053 367.00 | 406 463.00 | 646 904.00 | |
BT Marchandises | 787 660.00 | 108 912.00 | 678 748.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 310 389.00 | 69 345.00 | 2 241 044.00 | |
BZ Autres créances | 445 912.00 | 445 912.00 | ||
CF Disponibilités | 51 991.00 | 51 991.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 108 652.00 | 108 652.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 704 605.00 | 178 257.00 | 3 526 348.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 757 973.00 | 584 720.00 | 4 173 252.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | |||
DG Autres réserves | 1 321 872.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 290.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 879 163.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 86 251.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 86 251.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 760.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 925.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 947 100.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 762 934.00 | |||
EA Autres dettes | 38 886.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 120 230.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 207 838.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 173 252.00 | |||
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 4 276.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 107 567.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114 348.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 7 903 898.00 | 122 061.00 | 8 025 959.00 | |
FD Production vendue biens | 250 622.00 | 250 622.00 | ||
FG Production vendue services | 190 466.00 | 4 825.00 | 195 291.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 344 986.00 | 126 887.00 | 8 471 874.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 134 721.00 | |||
FQ Autres produits | 17 313.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 623 909.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 663 372.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -104 681.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 614 745.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 73 094.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 408 864.00 | |||
FZ Charges sociales | 508 735.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 59 323.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 122 419.00 | |||
GE Autres charges | 7 342.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 353 217.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 270 691.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 13 929.00 | |||
GN Différences positives de change | 6 157.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 20 087.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 523.00 | |||
GS Différences négatives de change | 11 803.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 24 327.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 239.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 266 451.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 410.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 790.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 200.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 762.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 059.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 821.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 378.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 66 540.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 677 196.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 449 906.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 290.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 270.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 438.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 742.00 | |||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 86 251.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 112 863.00 | 3 178.00 | 29 790.00 | 86 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 863.00 | 3 178.00 | 29 790.00 | 86 251.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 24 779.00 | 700.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 77 039.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 233 350.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 86 177.00 | |||
VB T. V. A. | 92 174.00 | |||
VP Divers | 1 508.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264 052.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 108 652.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 115 335.00 | 2 865 654.00 | 249 681.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 348.00 | 114 348.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 411.00 | 31 141.00 | 100 270.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 947 100.00 | 947 100.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 345 873.00 | 345 873.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 232.00 | 222 232.00 | ||
VW T.V.A. | 163 894.00 | 163 894.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 934.00 | 30 934.00 | ||
VI Groupe et associés | 92 925.00 | 92 925.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 886.00 | 38 886.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 120 230.00 | 120 230.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 207 838.00 | 2 107 567.00 | 100 270.00 | |