REGNIER
Dépôt
| Dénomination | REGNIER |
| Siren | 662880343 |
| Cloture | 30/04/2017 |
| Code du Greffe | 1001 |
| Numéro de dépôt | 746 |
| Numéro de Gestion | 1966B00034 |
| Code Activité | 3109B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/03/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 10310 Ville-sous-la-Ferté |
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 255.00 | 56 796.00 | 459.00 | |
AH Fonds commercial | 1 731.00 | 1 731.00 | ||
AN Terrains | 113 750.00 | 54 119.00 | 59 631.00 | |
AP Constructions | 2 357 503.00 | 2 191 876.00 | 165 627.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 164 599.00 | 3 803 075.00 | 361 524.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 913.00 | 184 952.00 | 7 960.00 | |
AV Immobilisations en cours | 2 917.00 | 2 917.00 | ||
BF Prêts | 91 053.00 | 91 053.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 63 653.00 | 63 653.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 7 045 376.00 | 6 290 819.00 | 754 556.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 666 438.00 | 666 438.00 | ||
BN En cours de production de biens | 436 782.00 | 436 782.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 302 542.00 | 86 067.00 | 216 475.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 929.00 | 14 929.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 055 381.00 | 196 679.00 | 858 702.00 | |
BZ Autres créances | 388 264.00 | 388 264.00 | ||
CF Disponibilités | 640 230.00 | 640 230.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 175 060.00 | 175 060.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 679 624.00 | 282 745.00 | 3 396 879.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 18 908.00 | 18 908.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 743 908.00 | 6 573 565.00 | 4 170 343.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 56 053.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 915.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 473 501.00 | |||
DG Autres réserves | 691 479.00 | |||
DH Report à nouveau | -918 415.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 962.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 52 704.00 | |||
DK Provisions réglementées | 23 808.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 029 953.00 | |||
DP Provisions pour risques | 18 908.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 23 005.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 41 913.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 402.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 882.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 426 072.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 783 203.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 722.00 | |||
EA Autres dettes | 697 160.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 090 441.00 | |||
ED (V) | 8 036.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 170 343.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 887 003.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 2 620 921.00 | 4 712 340.00 | 7 333 261.00 | |
FG Production vendue services | 37 081.00 | 33 014.00 | 70 095.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 658 002.00 | 4 745 354.00 | 7 403 356.00 | |
FM Production stockée | -6 315.00 | |||
FN Production immobilisée | 17 506.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 8 262.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 59 711.00 | |||
FQ Autres produits | 935.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 483 456.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 257.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 528 187.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 95 677.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 589 802.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 211 388.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 111 780.00 | |||
FZ Charges sociales | 591 021.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 106 369.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 46 306.00 | |||
GE Autres charges | 966.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 291 752.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 191 704.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 237.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 160.00 | |||
GN Différences positives de change | 4 275.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 23 672.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 18 908.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 72 424.00 | |||
GS Différences négatives de change | 4 284.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 95 616.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -71 944.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 119 760.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 154.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 800.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 954.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 401.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 309.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 042.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 752.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 797.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 549 082.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 448 120.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 962.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 314.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 344.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 987.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 745 322.00 | 86 360.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 315.00 | 249 731.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 957 624.00 | 336 092.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 987.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 831 682.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 248 339.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 248 339.00 | 154 707.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 248 339.00 | 7 045 376.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 963.00 | 833.00 | 56 796.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 128 487.00 | 105 536.00 | 6 234 023.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 184 450.00 | 106 369.00 | 6 290 819.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 23 808.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 8 771.00 | 15 037.00 | 23 808.00 | |
4T Provisions pour perte de change | 18 908.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 23 005.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 160.00 | 41 913.00 | 17 160.00 | 41 913.00 |
6N Sur stocks et en cours | 115 079.00 | 27 390.00 | 56 402.00 | 86 067.00 |
6T Sur comptes clients | 178 757.00 | 18 916.00 | 995.00 | 196 679.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 293 837.00 | 46 306.00 | 57 397.00 | 282 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 319 768.00 | 103 255.00 | 74 557.00 | 348 466.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 46 306.00 | 57 397.00 | ||
UG ‐ Financières | 18 908.00 | 17 160.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 38 042.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 91 053.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 63 653.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 226 983.00 | |||
UX Autres créances clients | 828 397.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 56 955.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 762.00 | |||
VB T. V. A. | 95 946.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 517.00 | |||
VP Divers | 30 800.00 | |||
VC Groupe et associés | 111 547.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 738.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 175 060.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 773 411.00 | 1 335 668.00 | 437 743.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 303.00 | 61 781.00 | 116 522.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 426 072.00 | 348 349.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 430 345.00 | 430 345.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 826.00 | 226 826.00 | ||
VW T.V.A. | 13 398.00 | 13 398.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 634.00 | 112 634.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 722.00 | 4 722.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 697 160.00 | 697 160.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 089 559.00 | 1 895 313.00 | 116 522.00 | 1 077 724.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 559.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 43 442.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 185.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 434 237.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 284 484.00 | |||
ST Autres comptes | 802 454.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 589 802.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 77 188.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 134 200.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 211 388.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 536 791.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 829 203.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 87.00 | |||