REGNIER
Dépôt
| Dénomination | REGNIER |
| Siren | 662880343 |
| Cloture | 30/04/2019 |
| Code du Greffe | 1001 |
| Numéro de dépôt | 506 |
| Numéro de Gestion | 1966B00034 |
| Code Activité | 3109B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/02/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 10310 Ville-sous-la-Ferté |
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 435.00 | 55 333.00 | 4 101.00 | |
AH Fonds commercial | 1 731.00 | 1 731.00 | ||
AN Terrains | 114 700.00 | 62 567.00 | 52 134.00 | |
AP Constructions | 2 252 751.00 | 2 136 201.00 | 116 550.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 235 284.00 | 3 638 591.00 | 596 692.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 773.00 | 165 002.00 | 97 771.00 | |
AV Immobilisations en cours | 5 779.00 | 5 779.00 | ||
BF Prêts | 112 901.00 | 112 901.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 75 106.00 | 75 106.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 7 120 461.00 | 6 057 694.00 | 1 062 767.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 612 729.00 | 612 729.00 | ||
BN En cours de production de biens | 592 233.00 | 592 233.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 171 515.00 | 101 860.00 | 69 656.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 626.00 | 21 626.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 559 603.00 | 230 089.00 | 329 515.00 | |
BZ Autres créances | 289 310.00 | 289 310.00 | ||
CF Disponibilités | 772 041.00 | 772 041.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 490 622.00 | 490 622.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 509 679.00 | 331 948.00 | 3 177 731.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 19 085.00 | 19 085.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 649 225.00 | 6 389 643.00 | 4 259 582.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 916.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 473 501.00 | |||
DG Autres réserves | 691 479.00 | |||
DH Report à nouveau | -495 910.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 037.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 35 104.00 | |||
DK Provisions réglementées | 53 881.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 470 006.00 | |||
DP Provisions pour risques | 19 008.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 19 008.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 304.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 463.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 205 580.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 984 545.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 322.00 | |||
EA Autres dettes | 67 088.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 764 302.00 | |||
ED (V) | 6 266.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 259 582.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 657 730.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 2 768 004.00 | 4 954 234.00 | 7 722 237.00 | |
FG Production vendue services | 78 606.00 | 41 635.00 | 120 241.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 846 609.00 | 4 995 869.00 | 7 842 478.00 | |
FM Production stockée | -132 789.00 | |||
FN Production immobilisée | 28 372.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 1 583.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 223 311.00 | |||
FQ Autres produits | 67.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 963 022.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 352.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 461 923.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 119 692.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 267 743.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 236 284.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 626 326.00 | |||
FZ Charges sociales | 760 422.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 137 982.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 57 489.00 | |||
GE Autres charges | 3 758.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 704 973.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 258 049.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 805.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 734.00 | |||
GN Différences positives de change | 8 177.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 32 715.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 19 008.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 53 193.00 | |||
GS Différences négatives de change | 9 328.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 81 529.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -48 814.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 209 235.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 945.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 812.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 657.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 739.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 037.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 776.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 882.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 52 770.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 93 310.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 065 395.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 959 358.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 037.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 185 675.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 1 883.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 987.00 | 4 500.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 112 088.00 | 491 895.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159 197.00 | 524 678.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 330 272.00 | 1 021 073.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 321.00 | 61 166.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 732 695.00 | 6 871 287.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 495 868.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 495 868.00 | 188 007.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 230 883.00 | 7 120 461.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 255.00 | 399.00 | 2 321.00 | 55 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 305 361.00 | 137 583.00 | 440 583.00 | 6 002 361.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 362 616.00 | 137 982.00 | 442 904.00 | 6 057 694.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 53 881.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 38 845.00 | 15 037.00 | 53 881.00 | |
4T Provisions pour perte de change | 19 008.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 734.00 | 19 008.00 | 23 734.00 | 19 008.00 |
6N Sur stocks et en cours | 99 364.00 | 38 944.00 | 36 448.00 | 101 860.00 |
6T Sur comptes clients | 212 730.00 | 18 546.00 | 1 188.00 | 230 089.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 312 095.00 | 57 489.00 | 37 636.00 | 331 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 374 673.00 | 91 534.00 | 61 369.00 | 404 838.00 |
UG ‐ Financières | 19 008.00 | 23 734.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 15 037.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 112 901.00 | 112 901.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 75 106.00 | 75 106.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 258 679.00 | 258 679.00 | ||
UX Autres créances clients | 300 924.00 | 300 924.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 698.00 | 698.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 484.00 | 484.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 191 321.00 | 191 321.00 | ||
VB T. V. A. | 52 474.00 | 52 474.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 31 845.00 | 31 845.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 487.00 | 12 487.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 490 622.00 | 490 622.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 527 542.00 | 889 535.00 | 638 007.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 304.00 | 71 916.00 | 91 388.00 | 45 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 205 580.00 | 531 860.00 | 673 720.00 | |
8C Personnel et comptes rattachés | 587 982.00 | 587 982.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 010.00 | 253 010.00 | ||
VW T.V.A. | 873.00 | 873.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142 679.00 | 142 679.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 322.00 | 2 322.00 | ||
VI Groupe et associés | 296 463.00 | 296 463.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 088.00 | 67 088.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 764 302.00 | 1 657 730.00 | 91 388.00 | 1 015 184.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 264.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YT Sous‐traitance | 33 535.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 215.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 342 405.00 | |||
ST Autres comptes | 877 588.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 267 743.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 98 235.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 138 049.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 236 284.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 567 641.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 725 749.00 | |||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 103.00 | |||