CLINIQUE KENNEDY
Dépôt
| Dénomination | CLINIQUE KENNEDY |
| Siren | 662980275 |
| Cloture | 30/06/2017 |
| Code du Greffe | 2602 |
| Numéro de dépôt | B2018/001043 |
| Numéro de Gestion | 1966B70027 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/02/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 26200 MONTELIMAR |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 16 047.00 | 16 047.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 580 274.00 | 568 980.00 | 11 294.00 | 35 641.00 |
AH Fonds commercial | 1 981 825.00 | 1 981 825.00 | ||
AP Constructions | 185 530.00 | 179 856.00 | 5 674.00 | 13 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 980 630.00 | 3 052 676.00 | 927 954.00 | 823 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 085 930.00 | 2 867 938.00 | 1 217 992.00 | 1 394 085.00 |
CU Autres participations | 2 520 647.00 | 1 476 862.00 | 1 043 785.00 | 1 136 485.00 |
BF Prêts | 369 369.00 | 369 369.00 | 342 442.00 | |
BJ TOTAL (I) | 13 720 252.00 | 10 144 184.00 | 3 576 067.00 | 3 745 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 504 236.00 | 21 657.00 | 482 580.00 | 336 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 119 236.00 | 7 169.00 | 1 112 068.00 | 751 641.00 |
BZ Autres créances | 1 606 949.00 | 1 606 949.00 | 1 380 137.00 | |
CF Disponibilités | 64 660.00 | 64 660.00 | 68 072.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 343 353.00 | 343 353.00 | 491 532.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 638 434.00 | 28 825.00 | 3 609 609.00 | 3 027 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 358 685.00 | 10 173 010.00 | 7 185 676.00 | 6 772 796.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 006 498.00 | 2 006 498.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 353.00 | 55 353.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 197 513.00 | 197 513.00 | ||
DH Report à nouveau | -3 671 702.00 | -3 648 138.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 020.00 | -23 563.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 7 510.00 | 8 658.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 186 808.00 | -1 403 679.00 | ||
DP Provisions pour risques | 9 778.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 318 870.00 | 318 732.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 318 870.00 | 328 511.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 019.00 | 144 003.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 688.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 246 140.00 | 1 432 908.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 668 215.00 | 1 696 468.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 829.00 | 84 521.00 | ||
EA Autres dettes | 4 963 146.00 | 4 489 560.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 576.00 | 500.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 053 613.00 | 7 847 964.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 185 676.00 | 6 772 796.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 635.00 | 2 635.00 | 2 663.00 | |
FG Production vendue services | 15 848 161.00 | 15 848 161.00 | 16 121 745.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 850 797.00 | 15 850 797.00 | 16 124 409.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 208 679.00 | 58 032.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 210 123.00 | 292 605.00 | ||
FQ Autres produits | 26 154.00 | 40 489.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 16 295 753.00 | 16 515 535.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 930.00 | 5 188.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 724 561.00 | 2 443 292.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -148 410.00 | 3 056.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 891 071.00 | 4 689 064.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 738 411.00 | 793 649.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 279 037.00 | 5 775 264.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 281 769.00 | 2 443 148.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 588 710.00 | 641 079.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 481.00 | 19 693.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 778.00 | |||
GE Autres charges | 11 960.00 | 62 748.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 16 373 520.00 | 16 885 964.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -77 767.00 | -370 428.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 99 860.00 | 9 986.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 658.00 | 25 845.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 107 518.00 | 35 831.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 100 359.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 83 518.00 | 95 787.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 183 877.00 | 95 787.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -76 359.00 | -59 955.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -154 126.00 | -430 384.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 149.00 | 20 740.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 986.00 | 37 245.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 135.00 | 57 985.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 665.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 385.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 001.00 | 27.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 666.00 | 17 412.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -531.00 | 40 573.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -372 677.00 | -366 247.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 417 406.00 | 16 609 353.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 199 386.00 | 16 632 917.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 020.00 | -23 563.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 047.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 530 301.00 | 31 799.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 869 263.00 | 454 352.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 863 089.00 | 26 927.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 278 699.00 | 513 077.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 047.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 562 099.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 71 525.00 | 8 252 090.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 890 016.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 71 525.00 | 13 720 252.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 047.00 | 16 047.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 512 834.00 | 56 147.00 | 568 980.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 638 554.00 | 532 564.00 | 70 648.00 | 6 100 470.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 167 435.00 | 588 710.00 | 70 648.00 | 6 685 497.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 305 746.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 13 124.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 328 511.00 | 13 124.00 | 22 764.00 | 318 870.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 981 825.00 | 1 981 825.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 476 862.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 19 693.00 | 1 964.00 | 21 657.00 | |
6T Sur comptes clients | 5 651.00 | 1 518.00 | 7 169.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 391 330.00 | 103 840.00 | 7 658.00 | 3 487 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 719 841.00 | 116 964.00 | 30 422.00 | 3 806 383.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 481.00 | 9 778.00 | ||
UG ‐ Financières | 100 359.00 | 7 658.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 13 124.00 | 12 986.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 369 369.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 119 236.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 689.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 022 442.00 | |||
VB T. V. A. | 6 761.00 | |||
VP Divers | 226 986.00 | |||
VC Groupe et associés | 188 505.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 566.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 343 353.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 438 907.00 | 2 052 673.00 | 1 042 881.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 246 140.00 | 1 246 140.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 771 710.00 | 771 710.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 655 438.00 | 655 438.00 | ||
VW T.V.A. | 27 591.00 | 27 591.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 213 477.00 | 213 477.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 829.00 | 4 829.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 579 264.00 | 4 579 264.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 383 882.00 | 383 882.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 9 576.00 | 9 576.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 982 925.00 | 7 982 925.00 | ||