CLINIQUE KENNEDY
Dépôt
| Dénomination | CLINIQUE KENNEDY |
| Siren | 662980275 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 2602 |
| Numéro de dépôt | B2021/002170 |
| Numéro de Gestion | 1966B70027 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/03/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 26200 MONTELIMAR |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 16 047.00 | 16 047.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 660 960.00 | 646 029.00 | 14 930.00 | 49 358.00 |
AH Fonds commercial | 1 981 825.00 | 1 981 825.00 | ||
AP Constructions | 352 196.00 | 209 016.00 | 143 181.00 | 141 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 329 793.00 | 3 628 093.00 | 1 701 700.00 | 1 320 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 834 636.00 | 3 634 048.00 | 1 200 588.00 | 986 459.00 |
AV Immobilisations en cours | 56 859.00 | 56 859.00 | 252 553.00 | |
CU Autres participations | 2 519 657.00 | 1 695 475.00 | 824 182.00 | 815 877.00 |
BF Prêts | 439 351.00 | 439 351.00 | 415 869.00 | |
BJ TOTAL (I) | 16 191 324.00 | 11 810 532.00 | 4 380 792.00 | 3 982 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 733 573.00 | 47 498.00 | 686 075.00 | 615 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 501.00 | 7 501.00 | 5 153.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 961 482.00 | 39 489.00 | 921 993.00 | 1 158 091.00 |
BZ Autres créances | 3 063 810.00 | 3 063 810.00 | 2 378 095.00 | |
CF Disponibilités | 443 218.00 | 443 218.00 | 29 412.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 320 552.00 | 320 552.00 | 396 035.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 530 136.00 | 86 987.00 | 5 443 149.00 | 4 582 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 721 460.00 | 11 897 519.00 | 9 823 941.00 | 8 564 497.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 006 498.00 | 2 006 498.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 353.00 | 55 353.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 197 513.00 | 197 513.00 | ||
DH Report à nouveau | -3 427 116.00 | -3 669 919.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 400 837.00 | 242 803.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 15 572.00 | 16 307.00 | ||
DL TOTAL (I) | -751 343.00 | -1 151 445.00 | ||
DP Provisions pour risques | 659 430.00 | 659 430.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 671 954.00 | 634 057.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 331 384.00 | 1 293 487.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 769.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 278.00 | 28 047.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 988 992.00 | 1 435 658.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 547 814.00 | 1 465 699.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 524.00 | 26 991.00 | ||
EA Autres dettes | 5 269 523.00 | 5 417 643.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 417.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 9 243 900.00 | 8 422 455.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 823 941.00 | 8 564 497.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 552.00 | 1 552.00 | 2 510.00 | |
FG Production vendue services | 14 069 371.00 | 14 069 371.00 | 16 485 107.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 070 923.00 | 14 070 923.00 | 16 487 617.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 658 857.00 | 84 151.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 174 577.00 | 181 330.00 | ||
FQ Autres produits | 26 135.00 | 70 910.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 15 930 491.00 | 16 824 008.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 110.00 | 3 920.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 491 527.00 | 2 810 550.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -68 177.00 | -38 545.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 862 972.00 | 4 936 235.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 668 673.00 | 714 390.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 129 086.00 | 5 245 625.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 843 216.00 | 2 094 808.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 576 090.00 | 506 322.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 357.00 | 44 636.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 127 000.00 | |||
GE Autres charges | 7 926.00 | 7 736.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 530 792.00 | 16 452 679.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 399 701.00 | 371 329.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 49.00 | 81.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 306.00 | 9 006.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 8 355.00 | 9 087.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 46 354.00 | 62 075.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 46 354.00 | 62 075.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -37 999.00 | -52 988.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 361 701.00 | 318 341.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 735.00 | 3 696.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 902.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 735.00 | 42 600.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 197.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 897.00 | 296 077.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 094.00 | 296 077.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 359.00 | -253 477.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -76 495.00 | -177 939.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 939 582.00 | 16 875 695.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 538 745.00 | 16 632 892.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 400 837.00 | 242 803.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 047.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 629 114.00 | 13 671.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 670 271.00 | 903 211.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 935 526.00 | 23 482.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 250 956.00 | 940 368.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 047.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 642 785.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 573 484.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 959 008.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 191 324.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 047.00 | 16 047.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 597 930.00 | 50 176.00 | 2 077.00 | 646 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 969 182.00 | 525 914.00 | 23 941.00 | 7 471 151.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 583 161.00 | 576 090.00 | 26 018.00 | 8 133 232.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 381 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 671 954.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 278 430.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 293 487.00 | 37 897.00 | 1 331 384.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 981 821.00 | 1 981 825.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 695 475.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 49 876.00 | 2 387.00 | 4 765.00 | 47 498.00 |
6T Sur comptes clients | 26 519.00 | 12 970.00 | 39 489.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 762 000.00 | 15 357.00 | 13 071.00 | 3 764 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 055 487.00 | 53 254.00 | 13 071.00 | 5 095 671.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 15 357.00 | 4 765.00 | ||
UG ‐ Financières | 8 306.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 37 897.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 439 351.00 | 439 351.00 | ||
UX Autres créances clients | 961 482.00 | 961 482.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 215 642.00 | 215 642.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 429.00 | 14 429.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 695 399.00 | 695 399.00 | ||
VB T. V. A. | 3 151.00 | 3 151.00 | ||
VP Divers | 1 468 494.00 | 1 468 494.00 | ||
VC Groupe et associés | 417 729.00 | 417 729.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248 965.00 | 248 965.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 320 552.00 | 320 552.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 785 191.00 | 4 345 848.00 | 439 351.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 410 769.00 | 410 769.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 988 992.00 | 1 988 992.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 864 582.00 | 864 582.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 479 063.00 | 479 063.00 | ||
VW T.V.A. | 28 336.00 | 28 336.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175 832.00 | 175 832.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 524.00 | 5 524.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 600 851.00 | 2 600 851.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 689 949.00 | 2 689 949.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 243 901.00 | 9 243 901.00 | ||