Cébrio
Dépôt
| Dénomination | Cébrio |
| Siren | 665620076 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 4302 |
| Numéro de dépôt | B2018/002318 |
| Numéro de Gestion | 2000B00122 |
| Code Activité | 1091Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 43410 LEMPDES-SUR-ALLAGNON |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 898.00 | 2 470.00 | 2 428.00 | 2 062.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | 1 524.00 | 1 524.00 | |
AP Constructions | 172 264.00 | 128 938.00 | 43 326.00 | 46 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 714 737.00 | 404 716.00 | 310 021.00 | 316 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 771.00 | 231 576.00 | 105 196.00 | 77 178.00 |
CU Autres participations | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 834.00 | 5 834.00 | 5 834.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 236 030.00 | 767 699.00 | 468 331.00 | 449 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 404 097.00 | 404 097.00 | 384 457.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 52 844.00 | 52 844.00 | 39 537.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 675 662.00 | 4 256.00 | 671 406.00 | 587 292.00 |
BZ Autres créances | 52 210.00 | 52 210.00 | 38 499.00 | |
CF Disponibilités | 166 861.00 | 166 861.00 | 157 506.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 13 144.00 | 13 144.00 | 12 323.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 364 819.00 | 4 256.00 | 1 360 563.00 | 1 219 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 600 849.00 | 771 955.00 | 1 828 894.00 | 1 669 196.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 89 100.00 | 89 100.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 2 263.00 | 2 263.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 546 552.00 | 494 954.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 729.00 | 103 197.00 | ||
DL TOTAL (I) | 794 644.00 | 699 513.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 102.00 | 461 117.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 508 384.00 | 388 647.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 113 487.00 | 119 626.00 | ||
EA Autres dettes | 4 276.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 034 250.00 | 969 682.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 828 894.00 | 1 669 196.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 896 726.00 | 816 970.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180 000.00 | 230 000.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 49 122.00 | 49 122.00 | 25 478.00 | |
FD Production vendue biens | 6 087 862.00 | 6 087 862.00 | 5 296 791.00 | |
FG Production vendue services | 60 215.00 | 60 215.00 | 55 934.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 197 200.00 | 6 197 200.00 | 5 378 203.00 | |
FM Production stockée | 13 307.00 | 2 898.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 791.00 | 11 392.00 | ||
FQ Autres produits | 9.00 | 32.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 222 306.00 | 5 392 525.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 973.00 | 28 653.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 701 762.00 | 4 039 156.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -19 640.00 | -42 740.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 751 333.00 | 673 971.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 26 031.00 | 35 250.00 | ||
FY Salaires et traitements | 353 179.00 | 333 718.00 | ||
FZ Charges sociales | 115 844.00 | 107 245.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 61 846.00 | 55 323.00 | ||
GE Autres charges | 55.00 | 462.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 031 383.00 | 5 231 038.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 190 923.00 | 161 486.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 70.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 70.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 15 910.00 | 15 540.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 15 910.00 | 15 540.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -15 910.00 | -15 470.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 175 013.00 | 146 016.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 094.00 | 580.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 693.00 | 18 709.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 787.00 | 19 289.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 755.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 315.00 | 3 851.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315.00 | 19 606.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 472.00 | -317.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 54 756.00 | 42 502.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 249 093.00 | 5 411 884.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 102 364.00 | 5 308 687.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 729.00 | 103 197.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 933.00 | 50 293.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 791.00 | 9 451.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | 36.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 957.00 | 918.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 147 198.00 | 79 993.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 835.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 158 990.00 | 80 911.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 453.00 | 6 422.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 419.00 | 1 223 773.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 835.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 871.00 | 1 236 030.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 371.00 | 552.00 | 453.00 | 2 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 707 039.00 | 61 294.00 | 3 103.00 | 765 229.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 709 409.00 | 61 846.00 | 3 556.00 | 767 699.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 4 539.00 | 283.00 | 4 256.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 539.00 | 283.00 | 4 256.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 4 539.00 | 283.00 | 4 256.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 283.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 5 834.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 4 675.00 | |||
UX Autres créances clients | 670 987.00 | |||
VB T. V. A. | 16 282.00 | |||
VP Divers | 23 566.00 | |||
VC Groupe et associés | 10 393.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 970.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 13 144.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 746 851.00 | 741 017.00 | 5 834.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 418.00 | 180 418.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 684.00 | 90 161.00 | 120 142.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 508 384.00 | 508 384.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 28 610.00 | 28 610.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 908.00 | 59 908.00 | ||
VW T.V.A. | 21 758.00 | 21 758.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 211.00 | 3 211.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 276.00 | 4 276.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 034 250.00 | 896 726.00 | 120 142.00 | 17 381.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 158.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 503.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 336 010.00 | 430 106.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 091.00 | 43 181.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 162 734.00 | 160 512.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 835.00 | 16 690.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 254.00 | 454.00 | ||
ST Autres comptes | 518 418.00 | 453 135.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 751 333.00 | 673 971.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 12 195.00 | 16 759.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 836.00 | 18 491.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 031.00 | 35 250.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 621 057.00 | 539 211.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 556 559.00 | 483 214.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | |||