MAILLOT SAS
Dépôt
| Dénomination | MAILLOT SAS |
| Siren | 667350086 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 2702 |
| Numéro de dépôt | 2668 |
| Numéro de Gestion | 2000B00413 |
| Code Activité | 3700Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 27100 Val-de-Reuil |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 136 474.00 | 136 474.00 | 2 864.00 | |
AH Fonds commercial | 134 155.00 | 134 155.00 | 134 155.00 | |
AN Terrains | 153 253.00 | 42 661.00 | 110 592.00 | 127 225.00 |
AP Constructions | 741 963.00 | 619 699.00 | 122 264.00 | 151 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 846 825.00 | 1 189 628.00 | 657 197.00 | 514 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 608 017.00 | 5 884 143.00 | 2 723 874.00 | 2 126 152.00 |
AV Immobilisations en cours | 112 310.00 | 112 310.00 | 427 748.00 | |
CU Autres participations | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
BF Prêts | 1 200.00 | 1 200.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 92 674.00 | 92 674.00 | 75 163.00 | |
BJ TOTAL (I) | 11 826 887.00 | 7 872 605.00 | 3 954 281.00 | 3 558 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 594.00 | 88 594.00 | 94 797.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 712.00 | 2 712.00 | 888.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 715 787.00 | 151 320.00 | 4 564 467.00 | 3 962 038.00 |
BZ Autres créances | 483 561.00 | 483 561.00 | 1 165 830.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 839 492.00 | 1 839 492.00 | 1 416 945.00 | |
CF Disponibilités | 2 048 393.00 | 2 048 393.00 | 1 776 306.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 18 616.00 | 18 616.00 | 20 350.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 197 155.00 | 151 320.00 | 9 045 835.00 | 8 437 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 024 041.00 | 8 023 925.00 | 13 000 116.00 | 11 996 020.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DG Autres réserves | 4 130 465.00 | 3 980 108.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 067 653.00 | 950 358.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 158 634.00 | 1 007 978.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 906 752.00 | 6 488 443.00 | ||
DP Provisions pour risques | 52 194.00 | 56 899.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 52 194.00 | 56 899.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 479 997.00 | 976 681.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 253.00 | 6 476.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 829 320.00 | 1 712 529.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 516 890.00 | 2 143 434.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 214.00 | 535 026.00 | ||
EA Autres dettes | 107 651.00 | 76 532.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 845.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 6 041 170.00 | 5 450 678.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 000 116.00 | 11 996 020.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 4 776.00 | 4 776.00 | 2 722.00 | |
FG Production vendue services | 15 552 574.00 | 15 552 574.00 | 14 313 563.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 557 350.00 | 15 557 350.00 | 14 316 285.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 15 255.00 | 5 248.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 279 885.00 | 257 021.00 | ||
FQ Autres produits | 50 120.00 | 63 803.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 15 902 610.00 | 14 642 357.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 488.00 | 2 602.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 544 236.00 | 1 327 448.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 203.00 | -14 956.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 245 896.00 | 5 765 901.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 406 573.00 | 367 316.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 031 614.00 | 3 727 754.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 263 722.00 | 1 264 378.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 820 484.00 | 731 605.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 107 355.00 | 62 849.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 29 833.00 | |||
GE Autres charges | 23 270.00 | 47 511.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 449 841.00 | 13 312 241.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 452 769.00 | 1 330 115.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 5 455.00 | 13 372.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 038.00 | 1 201.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 63 763.00 | 63 937.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 70 256.00 | 78 511.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 288.00 | 13 693.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 11 288.00 | 13 693.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 58 968.00 | 64 818.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 511 737.00 | 1 394 933.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 170 216.00 | 51 400.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 171 684.00 | 221 674.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 341 900.00 | 273 074.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 795.00 | 587.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 406.00 | 7 029.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 322 340.00 | 203 316.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 324 540.00 | 210 932.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 360.00 | 62 142.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 108 327.00 | 123 424.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 353 117.00 | 383 293.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 314 766.00 | 14 993 941.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 247 113.00 | 14 043 583.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 067 653.00 | 950 358.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 630.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 316 260.00 | 1 575 592.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 178.00 | 50 084.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 662 067.00 | 1 625 677.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 630.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 378 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 378 000.00 | 51 485.00 | 11 462 368.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 31 373.00 | 93 889.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 378 000.00 | 82 857.00 | 11 826 887.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133 611.00 | 2 864.00 | 136 474.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 969 590.00 | 817 620.00 | 51 079.00 | 7 736 131.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 103 201.00 | 820 484.00 | 51 079.00 | 7 872 605.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 158 634.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 007 978.00 | 322 340.00 | 171 684.00 | 1 158 634.00 |
4A Provisions pour litiges | 52 194.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 899.00 | 4 705.00 | 52 194.00 | |
6T Sur comptes clients | 95 097.00 | 107 355.00 | 51 132.00 | 151 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 097.00 | 107 355.00 | 51 132.00 | 151 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 159 974.00 | 429 695.00 | 227 521.00 | 1 362 148.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 107 355.00 | 55 837.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 322 340.00 | 171 684.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 1 200.00 | 1 200.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 92 674.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 193 613.00 | |||
UX Autres créances clients | 4 522 174.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 050.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38 172.00 | |||
VB T. V. A. | 150 891.00 | |||
VP Divers | 75 040.00 | |||
VC Groupe et associés | 177 987.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 420.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 18 616.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 311 838.00 | 5 219 164.00 | 92 674.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 479 997.00 | 700 349.00 | 779 648.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 253.00 | 338.00 | 5 915.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 829 320.00 | 1 829 320.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 785 294.00 | 785 294.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 765 726.00 | 765 726.00 | ||
VW T.V.A. | 951 458.00 | 951 458.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 411.00 | 14 411.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 214.00 | 92 214.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 651.00 | 107 651.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 8 845.00 | 8 845.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 041 170.00 | 5 255 607.00 | 785 563.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 171 550.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 668 234.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 116.00 | |||