FOSECO
Dépôt
| Dénomination | FOSECO |
| Siren | 669803934 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 10228 |
| Numéro de Gestion | 1999B00001 |
| Code Activité | 4675Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/09/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77437 MARNE LA VALLEE CEDEX 2 |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 713.00 | 713.00 | ||
AP Constructions | 32 779.00 | -32 779.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 833.00 | 133 230.00 | 83 603.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 784.00 | 161 005.00 | 58 779.00 | |
BF Prêts | 108 230.00 | 108 230.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 12 412.00 | 12 412.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 557 972.00 | 327 727.00 | 230 245.00 | |
BT Marchandises | 1 214 197.00 | 17 401.00 | 1 196 796.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 528.00 | 2 528.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 3 992 981.00 | 292 833.00 | 3 700 148.00 | |
BZ Autres créances | 126 537.00 | 126 537.00 | ||
CF Disponibilités | 181.00 | 181.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 19 443.00 | 19 443.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 5 355 867.00 | 310 234.00 | 5 045 633.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 657.00 | 657.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 914 496.00 | 637 961.00 | 5 276 535.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 232.00 | |||
DG Autres réserves | 408 586.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 667 597.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 176 415.00 | |||
DP Provisions pour risques | 403 970.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 9 386.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 413 356.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 766.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 041.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 592 809.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 875 339.00 | |||
EA Autres dettes | 70 191.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 685 146.00 | |||
ED (V) | 1 618.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 276 535.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 532 313.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126 766.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 19 147 947.00 | 19 147 947.00 | ||
FD Production vendue biens | 109.00 | 109.00 | ||
FG Production vendue services | 422 344.00 | 422 344.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 570 400.00 | 19 570 400.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 696.00 | |||
FQ Autres produits | 1 039.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 19 619 135.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 652 354.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 9 622.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 247 703.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 100 757.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 410 604.00 | |||
FZ Charges sociales | 616 064.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 30 423.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 42 134.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 79 743.00 | |||
GE Autres charges | 766 105.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 18 955 509.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 663 626.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 638.00 | |||
GN Différences positives de change | 5 123.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 6 761.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 089.00 | |||
GS Différences négatives de change | 8 405.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 20 494.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -13 733.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 649 893.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 739.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 739.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -11 965.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -11 965.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 704.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 631 635.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 964 038.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 667 597.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 736 152.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 713.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 617.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 642.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 972.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 713.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 436 617.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 120 642.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 557 972.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 713.00 | 713.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 014.00 | 327 014.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 727.00 | 327 727.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 329.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 413 027.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 404 784.00 | 79 743.00 | 71 172.00 | 413 356.00 |
6N Sur stocks et en cours | 26 316.00 | 17 401.00 | 26 316.00 | 17 401.00 |
6T Sur comptes clients | 289 480.00 | 24 733.00 | 21 380.00 | 292 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 315 796.00 | 42 134.00 | 47 696.00 | 310 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 720 580.00 | 121 877.00 | 118 868.00 | 723 589.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 108 230.00 | 108 230.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 12 412.00 | 12 412.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 350 800.00 | 350 800.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 642 181.00 | 3 642 181.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 53 342.00 | 53 342.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 11 326.00 | 11 326.00 | ||
VB T. V. A. | 55 590.00 | 55 590.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 275.00 | 1 275.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 19 443.00 | 19 443.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 254 599.00 | 3 783 157.00 | 471 442.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 766.00 | 126 766.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 592 809.00 | 1 592 809.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 422 406.00 | 422 406.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 306 771.00 | 306 771.00 | ||
VW T.V.A. | 137 158.00 | 137 158.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 978.00 | 2 978.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 191.00 | 70 191.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 659 079.00 | 2 532 313.00 | 126 766.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 287 968.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 151 943.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 208 675.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 463.00 | |||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 127 276.00 | |||
ST Autres comptes | 1 441 378.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 247 703.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 48 443.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 52 314.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 100 757.00 | |||