FOSECO
Dépôt
| Dénomination | FOSECO |
| Siren | 669803934 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 14136 |
| Numéro de Gestion | 1999B00001 |
| Code Activité | 4675Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/10/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77185 LOGNES |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 713.00 | 713.00 | ||
AH Fonds commercial | 5 781 121.00 | 5 781 121.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 367 791.00 | 285 939.00 | 81 852.00 | 127 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 479.00 | 237 451.00 | 28.00 | 22 269.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 194.00 | 18 194.00 | ||
BF Prêts | 108 230.00 | 108 230.00 | 108 230.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 10 507.00 | 10 507.00 | 12 340.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 524 035.00 | 6 305 224.00 | 218 811.00 | 270 610.00 |
BT Marchandises | 994 768.00 | 48 689.00 | 946 079.00 | 1 370 522.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 252.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 2 847 593.00 | 72 376.00 | 2 775 217.00 | 3 154 279.00 |
BZ Autres créances | 213 250.00 | 213 250.00 | 172 967.00 | |
CF Disponibilités | 854 685.00 | 854 685.00 | 572 381.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 32 538.00 | 32 538.00 | 27 533.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 942 834.00 | 121 065.00 | 4 821 769.00 | 5 299 933.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 258.00 | 258.00 | 96.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 467 127.00 | 6 426 289.00 | 5 040 838.00 | 5 570 639.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 232.00 | 232.00 | ||
DG Autres réserves | 1 802 137.00 | 1 530 111.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -517 469.00 | 272 026.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 384 900.00 | 2 902 369.00 | ||
DP Provisions pour risques | 552 859.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 959 079.00 | 43 564.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 959 079.00 | 596 423.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 067 393.00 | 1 421 584.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 624 215.00 | 643 626.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 762.00 | 6 154.00 | ||
EA Autres dettes | 2 057.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 696 427.00 | 2 071 364.00 | ||
ED (V) | 432.00 | 483.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 040 838.00 | 5 570 639.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 13 473 034.00 | 13 473 034.00 | 16 954 542.00 | |
FG Production vendue services | 298 309.00 | 298 309.00 | 597 484.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 771 343.00 | 13 771 343.00 | 17 552 026.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 179 698.00 | 158 548.00 | ||
FQ Autres produits | -2 225.00 | 30 064.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 948 816.00 | 17 740 639.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 865 772.00 | 11 583 604.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 433 528.00 | -16 055.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 986 586.00 | 2 380 772.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 60 753.00 | 79 858.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 281 499.00 | 1 424 926.00 | ||
FZ Charges sociales | 614 531.00 | 698 040.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 68 760.00 | 76 886.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 64 092.00 | 95 185.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 151 743.00 | 200 858.00 | ||
GE Autres charges | 728 920.00 | 847 312.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 256 184.00 | 17 371 388.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -307 368.00 | 369 251.00 | ||
GN Différences positives de change | 4 798.00 | 3 070.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 798.00 | 3 070.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | -628.00 | 628.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 243.00 | 10 764.00 | ||
GS Différences négatives de change | 4 137.00 | 6 859.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 752.00 | 18 251.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 046.00 | -15 181.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -306 322.00 | 354 069.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 566.00 | 11 314.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 566.00 | 11 314.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 728.00 | 93 358.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 206 985.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 212 713.00 | 93 358.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -211 147.00 | -82 043.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 955 180.00 | 17 755 023.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 472 649.00 | 17 482 997.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -517 469.00 | 272 026.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 781 834.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 604 672.00 | 18 793.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 570.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 507 076.00 | 18 793.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 781 834.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 623 464.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 118 737.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 524 035.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 781 834.00 | 5 781 834.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 632.00 | 68 758.00 | 523 390.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 236 466.00 | 68 758.00 | 6 305 224.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 959 079.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 596 423.00 | 362 656.00 | 959 079.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 63 257.00 | 48 689.00 | 63 257.00 | 48 689.00 |
6T Sur comptes clients | 172 330.00 | 15 403.00 | 115 356.00 | 72 376.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 235 586.00 | 64 092.00 | 178 613.00 | 121 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 832 009.00 | 426 748.00 | 178 613.00 | 1 080 144.00 |
UG ‐ Financières | -628.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 206 985.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 108 230.00 | 108 230.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 10 507.00 | 10 507.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 86 639.00 | 86 639.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 760 954.00 | 2 760 954.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 54 354.00 | 54 354.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 381.00 | 5 381.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 10 441.00 | 10 441.00 | ||
VB T. V. A. | 50 997.00 | 50 997.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 32 538.00 | 32 538.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 120 041.00 | 2 914 665.00 | 205 376.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 067 393.00 | 1 067 393.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 241 160.00 | 241 160.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 266 445.00 | 266 445.00 | ||
VW T.V.A. | 95 507.00 | 95 507.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 497.00 | 20 497.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 762.00 | 2 762.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 057.00 | 2 057.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 695 821.00 | 1 695 821.00 | ||