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ENTREPRISE NEGRO

Dépôt

DénominationENTREPRISE NEGRO
Siren672005063
Cloture31/12/2017
Code du Greffe9301
Numéro de dépôt12540
Numéro de Gestion1987B09121
Code Activité4332A
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt17/07/2018
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse93130 NOISY LE SEC
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 53 702.00 52 293.00 1 408.00 6 708.00
AH Fonds commercial 24 392.00 24 392.00 24 392.00
AN Terrains 47 333.00 47 333.00 47 333.00
AP Constructions 717 014.00 211 508.00 505 506.00 546 492.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 383 585.00 291 825.00 91 760.00 102 366.00
AT Autres immobilisations corporelles 126 105.00 92 560.00 33 545.00 22 838.00
CU Autres participations 464 000.00 464 000.00 464 000.00
BF Prêts 4 200.00 4 200.00 4 200.00
BH Autres immobilisations financières 230 342.00 230 342.00 230 342.00
BJ TOTAL (I) 2 050 672.00 648 187.00 1 402 485.00 1 448 672.00
BL Matières premières, approvisionnements 702 207.00 702 207.00 777 363.00
BN En cours de production de biens 4 935 113.00 4 935 113.00 4 180 390.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 10 000.00 10 000.00 10 000.00
BX Clients et comptes rattachés 2 909 917.00 2 909 917.00 3 787 856.00
BZ Autres créances 544 083.00 544 083.00 467 244.00
CF Disponibilités 491 503.00 491 503.00 314 147.00
CH Charges constatées d’avance 46 687.00 46 687.00 65 156.00
CJ TOTAL (II) 9 639 510.00 9 639 510.00 9 602 156.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 11 690 182.00 648 187.00 11 041 996.00 11 050 828.00
CP Parts à moins d’un an 4 200.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 1 327 170.00 1 327 170.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 356 743.00 356 743.00
DD Réserve légale (1) 132 717.00 132 717.00
DG Autres réserves 293 824.00 293 824.00
DH Report à nouveau -376 399.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 207 562.00 -376 399.00
DL TOTAL (I) 1 941 617.00 1 734 055.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 2 285 075.00 2 479 496.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 189 303.00 246 103.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 2 533 167.00 1 940 144.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 2 930 657.00 3 523 764.00
DY Dettes fiscales et sociales 1 023 534.00 1 079 379.00
EA Autres dettes 138 642.00 47 687.00
EB Produits constatés d’avance (2) 200.00
EC TOTAL (IV) 9 100 378.00 9 316 772.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 11 041 996.00 11 050 828.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 8 329 976.00 8 357 134.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 1 325 436.00 1 336 544.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 1 768.00 1 768.00 13 430.00
FD Production vendue biens 7 310.00 7 310.00 10 109.00
FG Production vendue services 11 060 995.00 11 060 995.00 13 363 225.00
FJ Chiffres d’affaires nets 11 070 073.00 11 070 073.00 13 386 764.00
FM Production stockée 754 723.00 -878 382.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 20 017.00 40 872.00
FQ Autres produits 149.00 140.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 11 844 963.00 12 549 393.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 2 972 708.00 2 856 619.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 75 156.00 22 176.00
FW Autres achats et charges externes 5 567 069.00 6 415 552.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 235 149.00 239 383.00
FY Salaires et traitements 1 652 425.00 1 696 854.00
FZ Charges sociales 1 051 026.00 1 099 767.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 90 981.00 87 530.00
GE Autres charges 864.00 229.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 11 645 379.00 12 418 108.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 199 584.00 131 285.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 2 074.00 9 088.00
GP Total des produits financiers (V) 2 074.00 9 088.00
GR Intérêts et charges assimilées 83 697.00 94 158.00
GU Total des charges financières (VI) 83 697.00 94 158.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -81 623.00 -85 070.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 117 961.00 46 215.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 84 652.00 13 073.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 1 000.00 5 000.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 38 954.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 85 652.00 57 027.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 74 230.00 544 014.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 615.00 4 190.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 74 846.00 548 204.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 10 806.00 -491 176.00
HK Impôts sur les bénéfices -78 795.00 -68 563.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 11 932 689.00 12 615 509.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 11 725 127.00 12 991 907.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 207 562.00 -376 399.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 70 374.00 121 488.00
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier 8 417.00 48 189.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 84 192.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 1 255 892.00 45 410.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 698 542.00
0G ACQUISITIONS Total Général 2 038 626.00 45 410.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 6 098.00 78 094.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 27 266.00 1 274 036.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 698 542.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 33 364.00 2 050 672.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 53 091.00 5 300.00 6 098.00 52 293.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 536 863.00 85 681.00 26 651.00 595 893.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 589 954.00 90 981.00 32 749.00 648 187.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UP Prêts 4 200.00 4 200.00
UT Autres immobilisations financières 230 342.00
UX Autres créances clients 2 909 917.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 1 542.00
VM Impôts sur les bénéfices 78 795.00
VB T. V. A. 423 039.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 40 706.00
VS Charges constatées d’avance 46 687.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 3 735 229.00 3 504 887.00 230 342.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 1 325 436.00 1 325 436.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 959 638.00 189 236.00 613 217.00
8A Emprunts et dettes financières divers 1 040.00 1 040.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 2 930 657.00 2 930 657.00
8C Personnel et comptes rattachés 174 753.00 174 753.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 254 198.00 254 198.00
VW T.V.A. 556 334.00 556 334.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 38 249.00 38 249.00
VI Groupe et associés 188 263.00 188 263.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 138 642.00 138 642.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 6 567 211.00 5 796 809.00 613 217.00 157 185.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 183 313.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 43.00