DUBRAC T.P.
Dépôt
| Dénomination | DUBRAC T.P. |
| Siren | 672019247 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 23118 |
| Numéro de Gestion | 1987B08813 |
| Code Activité | 4211Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/10/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93200 SAINT DENIS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 119 644.00 | 112 544.00 | 7 100.00 | 28 570.00 |
AH Fonds commercial | 96 043.00 | 96 043.00 | 96 043.00 | |
AP Constructions | 703 712.00 | 615 385.00 | 88 328.00 | 48 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 339 118.00 | 3 857 917.00 | 1 481 201.00 | 1 434 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 128 217.00 | 3 707 895.00 | 2 420 322.00 | 2 275 193.00 |
AV Immobilisations en cours | 129 692.00 | 129 692.00 | ||
CU Autres participations | 452 345.00 | 452 345.00 | 252 345.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 36.00 | 36.00 | 5 984.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 13 300.00 | 13 300.00 | 13 300.00 | |
BF Prêts | 519 275.00 | 519 275.00 | 12 082.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 47 301.00 | 47 301.00 | 40 301.00 | |
BJ TOTAL (I) | 13 548 684.00 | 8 293 741.00 | 5 254 943.00 | 4 206 084.00 |
BN En cours de production de biens | 20 977 505.00 | 3 014 035.00 | 17 963 470.00 | 20 182 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 447 233.00 | 15 462.00 | 21 431 772.00 | 15 356 015.00 |
BZ Autres créances | 917 645.00 | 917 645.00 | 625 263.00 | |
CF Disponibilités | 4 533 809.00 | 4 533 809.00 | 6 659 261.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 56 464.00 | 56 464.00 | 46 337.00 | |
CJ TOTAL (II) | 47 932 658.00 | 3 029 497.00 | 44 903 161.00 | 42 869 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 481 342.00 | 11 323 238.00 | 50 158 104.00 | 47 075 202.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 26 885.00 | 26 885.00 | ||
DG Autres réserves | 4 470 947.00 | 4 470 947.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 223 160.00 | 1 603 719.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 130 910.00 | 1 441 941.00 | ||
DK Provisions réglementées | 516 053.00 | 456 042.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 499 954.00 | 8 131 534.00 | ||
DP Provisions pour risques | 138 866.00 | 65 124.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 138 866.00 | 65 124.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 482 410.00 | 1 250 995.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 967.00 | 81 314.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 011 299.00 | 8 266 264.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 6 129 823.00 | 5 774 897.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 104 646.00 | 5 034.00 | ||
EA Autres dettes | 482 725.00 | 194 197.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 269 415.00 | 23 305 843.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 40 519 285.00 | 38 878 544.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 158 104.00 | 47 075 202.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 38 967.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | -208 541.00 | -208 541.00 | ||
FG Production vendue services | 50 737 890.00 | 50 737 890.00 | 39 412 138.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 529 349.00 | 50 529 349.00 | 39 412 138.00 | |
FM Production stockée | -1 465 847.00 | 2 510 277.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | 5 945.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 490 316.00 | 140 758.00 | ||
FQ Autres produits | 16 628.00 | 4 960.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 51 571 447.00 | 42 074 079.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 257 619.00 | 7 775 276.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 22 180 868.00 | 17 600 150.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 701 017.00 | 706 460.00 | ||
FY Salaires et traitements | 8 621 558.00 | 7 940 926.00 | ||
FZ Charges sociales | 5 095 594.00 | 4 745 671.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 893 034.00 | 958 241.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 018 896.00 | 48 437.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 73 742.00 | 79 084.00 | ||
GE Autres charges | 32 229.00 | 4 959.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 48 874 556.00 | 39 859 204.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 696 891.00 | 2 214 874.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 387 609.00 | 5 947.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 8.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 18 255.00 | 5 086.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 180 694.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 405 864.00 | 191 728.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 13 956.00 | 59 588.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 13 956.00 | 59 588.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 391 908.00 | 132 139.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 088 799.00 | 2 347 014.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 866.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 032.00 | 69 283.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 772.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 670.00 | 69 283.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 081.00 | 9 588.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 088.00 | 92 909.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75 782.00 | 60 283.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 951.00 | 162 780.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91 281.00 | -93 496.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 261 367.00 | 279 211.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 605 241.00 | 532 365.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 010 982.00 | 42 335 089.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 880 072.00 | 40 893 148.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 130 910.00 | 1 441 941.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 644.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 145 491.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 324 012.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 685 190.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 644.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 300 739.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 032 257.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 548 684.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 074.00 | 21 470.00 | 112 544.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 388 031.00 | 871 564.00 | 78 399.00 | 8 181 196.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 479 106.00 | 893 034.00 | 78 399.00 | 8 293 741.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 516 053.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 456 042.00 | 75 782.00 | 15 772.00 | 516 053.00 |
4A Provisions pour litiges | 59 920.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 78 946.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 124.00 | 73 742.00 | 138 866.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 521 166.00 | 89 604.00 | 15 772.00 | 594 999.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 73 742.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 75 782.00 | 15 772.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 36.00 | |||
UP Prêts | 519 275.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 47 301.00 | |||
UX Autres créances clients | 21 447 233.00 | |||
VP Divers | 917 645.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 56 464.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 987 956.00 | 22 421 343.00 | 566 612.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 189.00 | 3 189.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 479 222.00 | 718 654.00 | 760 568.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 967.00 | 38 967.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 011 299.00 | 11 011 299.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 129 823.00 | 6 129 823.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 104 646.00 | 104 646.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 482 725.00 | 482 725.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 21 269 415.00 | 21 269 415.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 519 285.00 | 39 758 717.00 | 760 568.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 194 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 004 825.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 299.00 | |||