CLINIQUE SAINT GERMAIN
Dépôt
| Dénomination | CLINIQUE SAINT GERMAIN |
| Siren | 675820187 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 1901 |
| Numéro de dépôt | 2536 |
| Numéro de Gestion | 1958B00018 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/10/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 19100 BRIVE |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 176 452.00 | 175 682.00 | 770.00 | 11 147.00 |
AH Fonds commercial | 173 707.00 | 173 707.00 | ||
AN Terrains | 480 214.00 | 480 214.00 | 480 214.00 | |
AP Constructions | 7 055 105.00 | 5 398 144.00 | 1 656 960.00 | 1 842 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 136 878.00 | 1 910 351.00 | 226 526.00 | 261 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 607 657.00 | 503 295.00 | 104 361.00 | 70 921.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 291.00 | 14 291.00 | 82 538.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 570.00 | 570.00 | 570.00 | |
BF Prêts | 298 805.00 | 298 805.00 | 298 202.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 203.00 | 3 203.00 | 3 203.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 946 884.00 | 8 161 180.00 | 2 785 703.00 | 3 051 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 260 345.00 | 260 345.00 | 267 859.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 031 367.00 | 350 419.00 | 1 680 947.00 | 1 591 399.00 |
BZ Autres créances | 881 340.00 | 881 340.00 | 719 861.00 | |
CF Disponibilités | 75 821.00 | 75 821.00 | 147 590.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 46 295.00 | 46 295.00 | 49 019.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 295 170.00 | 350 419.00 | 2 944 750.00 | 2 775 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 242 054.00 | 8 511 600.00 | 5 730 454.00 | 5 826 739.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 388 240.00 | 1 388 240.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 308 905.00 | 308 905.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 138 824.00 | 138 824.00 | ||
DG Autres réserves | -466 812.00 | -466 812.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 397 065.00 | -1 061 970.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 248.00 | -1 335 095.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 10 198.00 | 12 098.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 075 958.00 | -1 015 810.00 | ||
DP Provisions pour risques | 156 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 156 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 647 737.00 | 411 119.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 780 479.00 | 3 547 674.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 151 805.00 | 165 384.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 679 953.00 | 865 392.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 960 067.00 | 1 075 642.00 | ||
EA Autres dettes | 586 369.00 | 621 335.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 806 413.00 | 6 686 549.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 730 454.00 | 5 826 739.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 215 546.00 | 3 076 332.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 517 701.00 | 236 683.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 9 010 055.00 | 9 864 075.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 010 055.00 | 9 864 075.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 104 538.00 | 162 738.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 105 297.00 | 27 035.00 | ||
FQ Autres produits | 4.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 219 895.00 | 10 053 849.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 723 369.00 | 1 791 366.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 513.00 | 17 405.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 549 659.00 | 2 969 186.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 613 411.00 | 644 157.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 691 097.00 | 3 867 498.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 184 669.00 | 1 309 186.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 343 029.00 | 336 019.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 173 707.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 41 479.00 | 73 498.00 | ||
GE Autres charges | 53 181.00 | 7 106.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 207 412.00 | 11 189 133.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -987 516.00 | -1 135 284.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 77.00 | 268.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 288.00 | 1 771.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 365.00 | 2 040.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 72 415.00 | 8.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 72 415.00 | 74 001.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -72 050.00 | -71 961.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 059 567.00 | -1 207 246.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 417.00 | 57 157.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 001 900.00 | 1 900.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 156 000.00 | 83 916.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 189 317.00 | 142 973.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186 232.00 | 134 822.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 766.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 136 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187 998.00 | 270 822.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 001 318.00 | -127 848.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 409 578.00 | 10 198 863.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 467 826.00 | 11 533 958.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 248.00 | -1 335 095.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 217 026.00 | 163 289.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 301 975.00 | 16 040.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 869 160.00 | 179 329.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 86 168.00 | 10 294 146.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 437.00 | 302 578.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 101 605.00 | 10 946 884.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 644 444.00 | 343 029.00 | 7 987 473.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 644 444.00 | 343 029.00 | 7 987 473.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 156 000.00 | 156 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 298 805.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 3 203.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 350 420.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 680 948.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 719.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 759 672.00 | |||
VB T. V. A. | 1 632.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 920.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 698.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 46 296.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 261 012.00 | 2 389 746.00 | 871 266.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 517 701.00 | 517 701.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 036.00 | 101 814.00 | 28 222.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 692 770.00 | 172 356.00 | 520 414.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 679 953.00 | 679 953.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 314 740.00 | 314 740.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 343 232.00 | 343 232.00 | ||
VW T.V.A. | 31 109.00 | 31 109.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270 986.00 | 270 986.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 087 710.00 | 197 285.00 | 2 890 425.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 586 369.00 | 586 369.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 654 606.00 | 3 215 545.00 | 3 439 061.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 117.00 | |||