CLINIQUE SAINT GERMAIN
Dépôt
| Dénomination | CLINIQUE SAINT GERMAIN |
| Siren | 675820187 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1901 |
| Numéro de dépôt | 3068 |
| Numéro de Gestion | 1958B00018 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/09/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 19100 Brive |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 744.00 | 2 744.00 | 1 359.00 | |
AN Terrains | 2 181 856.00 | 2 181 856.00 | 480 214.00 | |
AP Constructions | 9 295 761.00 | 5 877 617.00 | 3 418 144.00 | 1 209 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309 080.00 | 155 008.00 | 154 071.00 | 528 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 945.00 | 10 563.00 | 3 382.00 | 72 282.00 |
AV Immobilisations en cours | 129 764.00 | 129 764.00 | 28 238.00 | |
AX Avances et acomptes | 9 340.00 | 9 340.00 | ||
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 500.00 | 2 500.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 570.00 | 570.00 | 570.00 | |
BF Prêts | 304 477.00 | 304 477.00 | 314 555.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 203.00 | 3 203.00 | 3 203.00 | |
BJ TOTAL (I) | 12 253 243.00 | 6 045 933.00 | 6 207 309.00 | 2 637 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 255 363.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 911 234.00 | 139 951.00 | 771 283.00 | 1 262 915.00 |
BZ Autres créances | 1 288 733.00 | 909.00 | 1 287 823.00 | 645 398.00 |
CF Disponibilités | 58 430.00 | 58 430.00 | 65 867.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 146.00 | 9 146.00 | 43 835.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 267 544.00 | 140 860.00 | 2 126 683.00 | 2 273 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 520 787.00 | 6 186 794.00 | 8 333 993.00 | 4 911 060.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 388 240.00 | 1 388 240.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 308 905.00 | 308 905.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 4 062 826.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 138 824.00 | 138 824.00 | ||
DG Autres réserves | -466 812.00 | -466 812.00 | ||
DH Report à nouveau | -4 336 562.00 | -3 237 929.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -158 284.00 | -1 098 632.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 6 398.00 | |||
DL TOTAL (I) | 937 137.00 | -2 961 006.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 067.00 | 484 890.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 052 660.00 | 5 426 278.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 348.00 | 69 703.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 900.00 | 883 628.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 113 547.00 | 608 529.00 | ||
EA Autres dettes | 811 332.00 | 399 035.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 7 396 856.00 | 7 872 066.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 333 993.00 | 4 911 060.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 833 935.00 | 2 778 243.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 424.00 | 426 420.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 3 393 035.00 | 7 127 907.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 393 035.00 | 7 127 907.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 65 359.00 | 51 303.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 634 779.00 | 296 564.00 | ||
FQ Autres produits | 5 680.00 | 17.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 098 853.00 | 7 475 792.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 324 753.00 | 1 439 883.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 34 513.00 | 12 440.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 242 927.00 | 2 222 678.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 241 742.00 | 480 061.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 353 847.00 | 2 914 527.00 | ||
FZ Charges sociales | 395 072.00 | 1 005 686.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 240 623.00 | 349 928.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 90 602.00 | 98 025.00 | ||
GE Autres charges | 204 257.00 | 140 591.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 128 338.00 | 8 663 821.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -29 484.00 | -1 188 029.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 809.00 | 2 102.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 809.00 | 2 102.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 69 585.00 | 67 033.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 69 585.00 | 67 033.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -68 776.00 | -64 931.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -98 261.00 | -1 252 960.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 263.00 | 82 713.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 215 203.00 | 111 900.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 269 466.00 | 194 613.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 927.00 | 12 140.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 326 562.00 | 28 145.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 329 490.00 | 40 285.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 023.00 | 154 327.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 369 129.00 | 7 672 508.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 527 414.00 | 8 771 140.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -158 284.00 | -1 098 632.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179 684.00 | 1 359.00 | 178 299.00 | 2 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 249 450.00 | 239 264.00 | 2 445 524.00 | 6 043 191.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 429 134.00 | 240 623.00 | 2 623 823.00 | 6 045 933.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 304 478.00 | 10 977.00 | 293 501.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 3 203.00 | 3 203.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 139 951.00 | 139 951.00 | ||
UX Autres créances clients | 890 985.00 | 890 985.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 547.00 | 547.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 318 900.00 | 201 145.00 | 117 755.00 | |
VB T. V. A. | 8 107.00 | 8 107.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 315.00 | 9 315.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 951 862.00 | 951 862.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 9 147.00 | 9 147.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 636 495.00 | 2 082 085.00 | 554 410.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 425.00 | 425.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 642.00 | 642.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 293 089.00 | 191 089.00 | 102 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 900.00 | 390 900.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 17 520.00 | 17 520.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 830.00 | 25 830.00 | ||
VW T.V.A. | 14 328.00 | 14 328.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 869.00 | 55 869.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 759 572.00 | 1 300 000.00 | 4 459 572.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 811 332.00 | 811 332.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 26 000.00 | 26 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 395 507.00 | 2 833 935.00 | 4 561 572.00 | |