CERENN INDUSTRIE
Dépôt
| Dénomination | CERENN INDUSTRIE |
| Siren | 676280068 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6751 |
| Numéro de dépôt | 425 |
| Numéro de Gestion | 1962B00006 |
| Code Activité | 4332B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/02/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67269 SARRE UNION CEDEX |
2020
2019
2018
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 225 469.00 | 223 607.00 | 1 862.00 | |
AN Terrains | 735 418.00 | 519 879.00 | 215 539.00 | |
AP Constructions | 3 796 944.00 | 3 643 921.00 | 153 023.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 654 782.00 | 3 466 967.00 | 187 816.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 043 685.00 | 973 556.00 | 70 129.00 | |
CU Autres participations | 172 274.00 | 129 799.00 | 42 475.00 | |
BF Prêts | 16 709.00 | 16 709.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 12 150.00 | 12 150.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 9 657 431.00 | 8 974 437.00 | 682 994.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 701 113.00 | 182 500.00 | 518 613.00 | |
BN En cours de production de biens | 76 171.00 | 76 171.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 890.00 | 8 890.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 6 085 301.00 | 1 501 342.00 | 4 583 959.00 | |
BZ Autres créances | 1 142 151.00 | 1 142 151.00 | ||
CF Disponibilités | 1 992 257.00 | 1 992 257.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 368 148.00 | 368 148.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 10 374 031.00 | 1 683 842.00 | 8 690 189.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 031 462.00 | 10 658 280.00 | 9 373 183.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | |||
DG Autres réserves | 91 490.00 | |||
DH Report à nouveau | 306 093.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 765.00 | |||
DL TOTAL (I) | 878 818.00 | |||
DP Provisions pour risques | 864 979.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 864 979.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 338.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 442 342.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 555 818.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 291 267.00 | |||
EA Autres dettes | 5 525.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 096.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 7 629 385.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 373 183.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 187 044.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 17 349 388.00 | 1 971 079.00 | 19 320 467.00 | |
FG Production vendue services | 8 740.00 | 5 057.00 | 13 797.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 358 128.00 | 1 976 136.00 | 19 334 264.00 | |
FM Production stockée | -48 700.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 236 996.00 | |||
FQ Autres produits | 52.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 19 522 613.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 199 892.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -48 636.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 8 507 733.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 271 621.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 460 365.00 | |||
FZ Charges sociales | 901 399.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 188 230.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 55 380.00 | |||
GE Autres charges | 2 216.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 19 538 200.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -15 587.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 727.00 | |||
GN Différences positives de change | 4 702.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 6 429.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 25 037.00 | |||
GS Différences négatives de change | 28 697.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 53 734.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -47 305.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -62 893.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 474.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58 250.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 724.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 724.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -50 852.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 571 041.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 639 807.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 765.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 219 960.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 2 170.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 469.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 176 161.00 | 103 668.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207 805.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 609 435.00 | 103 668.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 469.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 49 000.00 | 9 230 830.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 672.00 | 201 133.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 55 672.00 | 9 657 431.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 201 039.00 | 22 568.00 | 223 607.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 487 661.00 | 165 662.00 | 49 000.00 | 8 604 323.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 688 699.00 | 188 230.00 | 49 000.00 | 8 827 929.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 864 979.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 854 765.00 | 58 250.00 | 48 036.00 | 864 979.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 129 799.00 | |||
06 aucun libellé | 16 709.00 | 16 709.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 142 708.00 | 39 792.00 | 182 500.00 | |
6T Sur comptes clients | 1 485 754.00 | 15 588.00 | 1 501 342.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 774 970.00 | 55 380.00 | 1 830 350.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 2 629 735.00 | 113 630.00 | 48 036.00 | 2 695 329.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 55 380.00 | 17 036.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 58 250.00 | 31 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 16 709.00 | 16 709.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 12 150.00 | 12 150.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 506 893.00 | 1 506 893.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 578 408.00 | 4 578 408.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 607.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 707.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 233 886.00 | |||
VB T. V. A. | 436 777.00 | |||
VP Divers | 16 000.00 | |||
VC Groupe et associés | 403 284.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 889.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 368 148.00 | 368 148.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 624 459.00 | 7 595 600.00 | 28 859.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 338.00 | 316 338.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 555 818.00 | 5 555 818.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 380 833.00 | 380 833.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 420 467.00 | 420 467.00 | ||
VW T.V.A. | 430 992.00 | 430 992.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 974.00 | 58 974.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 525.00 | 5 525.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 18 096.00 | 18 096.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 187 044.00 | 7 187 044.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 834.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 71.00 | |||