CERENN INDUSTRIE
Dépôt
| Dénomination | CERENN INDUSTRIE |
| Siren | 676280068 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6751 |
| Numéro de dépôt | 4577 |
| Numéro de Gestion | 1962B00006 |
| Code Activité | 4332B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67260 SARRE-UNION |
2020
2019
2018
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 138 360.00 | 127 498.00 | 10 861.00 | 14 187.00 |
AN Terrains | 735 418.00 | 552 518.00 | 182 900.00 | 193 779.00 |
AP Constructions | 3 805 766.00 | 3 736 213.00 | 69 552.00 | 84 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 009 488.00 | 3 562 632.00 | 446 855.00 | 267 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 997 055.00 | 935 778.00 | 61 277.00 | 81 140.00 |
CU Autres participations | 172 273.00 | 129 799.00 | 42 474.00 | 42 474.00 |
BF Prêts | 16 709.00 | 16 709.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 12 150.00 | 12 150.00 | 12 150.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 887 221.00 | 9 061 149.00 | 826 072.00 | 695 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 928 451.00 | 205 438.00 | 723 013.00 | 767 650.00 |
BN En cours de production de biens | 277 236.00 | 277 236.00 | 120 941.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 890.00 | 8 890.00 | 46 522.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 878 477.00 | 67 134.00 | 1 811 342.00 | 4 257 757.00 |
BZ Autres créances | 398 803.00 | 398 803.00 | 768 386.00 | |
CF Disponibilités | 805 842.00 | 805 842.00 | 800 859.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 20 004.00 | 20 004.00 | 118 404.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 317 707.00 | 272 572.00 | 4 045 134.00 | 6 880 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 204 928.00 | 9 333 721.00 | 4 871 207.00 | 7 575 900.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DG Autres réserves | 91 490.00 | 91 490.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 368 002.00 | 463 684.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 746 254.00 | 904 318.00 | ||
DL TOTAL (I) | 263 238.00 | 2 009 492.00 | ||
DP Provisions pour risques | 487 592.00 | 371 997.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 487 592.00 | 371 997.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530 251.00 | 312 610.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 961 314.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 517.00 | 456 978.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 569 203.00 | 3 096 280.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 924 602.00 | 1 248 582.00 | ||
EA Autres dettes | 2 197.00 | 9 694.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 290.00 | 70 265.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 120 376.00 | 5 194 411.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 871 207.00 | 7 575 900.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 5 070 122.00 | 5 070 122.00 | 14 766 312.00 | |
FG Production vendue services | 194 217.00 | 194 217.00 | 479 235.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 264 339.00 | 5 264 339.00 | 15 245 548.00 | |
FM Production stockée | 156 295.00 | 10 047.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 11 105.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 389 800.00 | 157 738.00 | ||
FQ Autres produits | 2 791.00 | 5 543.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 824 332.00 | 15 418 877.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 252 535.00 | 6 417 909.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 18 876.00 | -32 238.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 706 876.00 | 4 104 383.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 271 563.00 | 242 436.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 275 616.00 | 2 541 064.00 | ||
FZ Charges sociales | 814 390.00 | 939 512.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 148 045.00 | 132 060.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 760.00 | 41 619.00 | ||
GE Autres charges | 10 502.00 | 11 464.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 524 167.00 | 14 398 212.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 699 834.00 | 1 020 664.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 90 921.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 776.00 | |||
GN Différences positives de change | 921.00 | 2 930.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 921.00 | 94 629.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 30 272.00 | 56 556.00 | ||
GS Différences négatives de change | 2 632.00 | 5 340.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 32 904.00 | 61 896.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -31 983.00 | 32 732.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 731 817.00 | 1 053 397.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 468 220.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 549 146.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 468 220.00 | 1 549 146.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 426 284.00 | 1 741 684.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 115 595.00 | 10 647.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 541 879.00 | 1 752 331.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 659.00 | -203 185.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -59 223.00 | -54 106.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 293 474.00 | 17 062 653.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 039 728.00 | 16 158 334.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 746 254.00 | 904 318.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 669.00 | 3 691.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 281 999.00 | 275 049.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201 133.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 617 801.00 | 278 740.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 360.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 319.00 | 9 547 729.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 201 133.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 319.00 | 9 887 222.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 482.00 | 7 016.00 | 127 498.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 655 432.00 | 141 029.00 | 9 319.00 | 8 787 143.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 775 914.00 | 148 045.00 | 9 319.00 | 8 914 641.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 487 592.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 371 997.00 | 115 595.00 | 487 592.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 129 799.00 | |||
06 aucun libellé | 16 709.00 | 16 709.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 179 678.00 | 25 760.00 | 205 438.00 | |
6T Sur comptes clients | 67 135.00 | 67 135.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 393 321.00 | 25 760.00 | 419 081.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 765 318.00 | 141 355.00 | 906 673.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 25 760.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 115 595.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 16 709.00 | 16 709.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 12 150.00 | 12 150.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 79 403.00 | 79 403.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 799 075.00 | 1 799 075.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 169.00 | 4 169.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 554.00 | 23 554.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 141 351.00 | 141 351.00 | ||
VB T. V. A. | 110 616.00 | 110 616.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 519.00 | 4 519.00 | ||
VP Divers | 50 343.00 | 50 343.00 | ||
VC Groupe et associés | 59 223.00 | 59 223.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 028.00 | 5 028.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 20 005.00 | 20 005.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 326 144.00 | 2 297 285.00 | 28 859.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 530 252.00 | 143 873.00 | 386 379.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 569 203.00 | 1 569 203.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 276 681.00 | 276 681.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 351 695.00 | 351 695.00 | ||
VW T.V.A. | 274 286.00 | 274 286.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 940.00 | 21 940.00 | ||
VI Groupe et associés | 961 315.00 | 961 315.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 197.00 | 2 197.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 66 290.00 | 66 290.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 053 860.00 | 3 667 481.00 | 386 379.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 359.00 | |||