CARELEC SA
Dépôt
| Dénomination | CARELEC SA |
| Siren | 692038656 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 17283 |
| Numéro de Gestion | 1969B03865 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/03/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75011 PARIS |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 101 434.00 | 101 434.00 | 101 434.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 519 039.00 | 371 400.00 | 147 639.00 | 197 639.00 |
AP Constructions | 225 711.00 | 208 126.00 | 17 585.00 | 20 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 543.00 | 543.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 205 154.00 | 133 029.00 | 72 125.00 | 21 641.00 |
CU Autres participations | 848 911.00 | 848 911.00 | 348 911.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 15 911.00 | 15 911.00 | 14 416.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 916 704.00 | 713 099.00 | 1 203 605.00 | 704 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 651.00 | 297 651.00 | 269 093.00 | |
BZ Autres créances | 72 104.00 | 72 104.00 | 61 777.00 | |
CF Disponibilités | 148 955.00 | 148 955.00 | 578 319.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 544.00 | 9 544.00 | 7 416.00 | |
CJ TOTAL (II) | 528 254.00 | 528 254.00 | 916 605.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 444 959.00 | 713 099.00 | 1 731 860.00 | 1 620 861.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 106 412.00 | 1 101 192.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 622.00 | 5 220.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 267 789.00 | 1 282 412.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 904.00 | 27 157.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 234 166.00 | 301 292.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 464 070.00 | 338 449.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 731 860.00 | 1 620 861.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 756 459.00 | 756 459.00 | 792 311.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 756 459.00 | 756 459.00 | 792 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 81.00 | 1 146.00 | ||
FQ Autres produits | -2.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 756 540.00 | 793 455.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 174 798.00 | 170 222.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 32 432.00 | 9 382.00 | ||
FY Salaires et traitements | 362 255.00 | 387 751.00 | ||
FZ Charges sociales | 129 459.00 | 142 495.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 71 720.00 | 78 184.00 | ||
GE Autres charges | 200.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 770 664.00 | 788 235.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -14 124.00 | 5 220.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -14 124.00 | 5 220.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 500.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 819.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 998.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -498.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 765 040.00 | 793 455.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 779 663.00 | 788 235.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 622.00 | 5 220.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 620 473.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 760.00 | 78 393.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 363 327.00 | 864 822.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 367 560.00 | 943 215.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 620 473.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 744.00 | 431 409.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 363 327.00 | 864 822.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 394 071.00 | 1 916 704.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 321 400.00 | 50 000.00 | 371 400.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 904.00 | 21 720.00 | 21 925.00 | 341 699.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 663 304.00 | 71 720.00 | 21 925.00 | 713 099.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 15 911.00 | 15 911.00 | ||
UX Autres créances clients | 297 651.00 | 297 651.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
VB T. V. A. | 10 259.00 | 10 259.00 | ||
VP Divers | 6 845.00 | 6 845.00 | ||
VC Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 9 544.00 | 9 544.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 211.00 | 379 300.00 | 15 911.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 904.00 | 29 904.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 100 156.00 | 100 156.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 116.00 | 76 116.00 | ||
VW T.V.A. | 49 609.00 | 49 609.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 286.00 | 8 286.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 070.00 | 464 070.00 | ||