PHILFRED
Dépôt
| Dénomination | PHILFRED |
| Siren | 701720534 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 8002 |
| Numéro de dépôt | B2018/003837 |
| Numéro de Gestion | 1970B00053 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 80140 OISEMONT |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 952.00 | 10 952.00 | ||
AH Fonds commercial | 60 979.00 | 60 979.00 | ||
AP Constructions | 359 233.00 | 263 096.00 | 96 137.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 925 296.00 | 804 638.00 | 120 658.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 607 719.00 | 318 191.00 | 289 527.00 | |
AV Immobilisations en cours | 4 700.00 | 4 700.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 018 880.00 | 1 396 878.00 | 622 002.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 917.00 | 6 917.00 | ||
BT Marchandises | 989 725.00 | 989 725.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 117 966.00 | 287.00 | 117 678.00 | |
BZ Autres créances | 341 738.00 | 341 738.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 2 198.00 | 2 198.00 | ||
CF Disponibilités | 588 443.00 | 588 443.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 4 040.00 | 4 040.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 051 030.00 | 287.00 | 2 050 742.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 069 911.00 | 1 397 166.00 | 2 672 745.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 35 900.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 892.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 3 590.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 169 627.00 | |||
DG Autres réserves | 302 013.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 609.00 | |||
DL TOTAL (I) | 923 632.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 841.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 567.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 924 431.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 371 580.00 | |||
EA Autres dettes | 2 690.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 749 112.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 672 745.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 597 967.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 17 189 159.00 | 17 189 159.00 | ||
FD Production vendue biens | 18 468.00 | 18 468.00 | ||
FG Production vendue services | 35 058.00 | 35 058.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 242 686.00 | 17 242 686.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 9 851.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 639.00 | |||
FQ Autres produits | 1 479.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 17 264 657.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 135 762.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 11 331.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 45 891.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 340.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 965 554.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 152 263.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 053 306.00 | |||
FZ Charges sociales | 352 350.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 120 404.00 | |||
GE Autres charges | 5 762.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 16 842 966.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 421 691.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 23 803.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 23 803.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 968.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 7 968.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 15 834.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 437 526.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 062.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 504.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 566.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 479.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 941.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 663.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 083.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 516.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 48 400.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 362 027.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 981 418.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 380 609.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 425.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 953.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 867 756.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 989 688.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 953.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 896 949.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 018 881.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 953.00 | 10 953.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 274 536.00 | 127 067.00 | 15 676.00 | 1 385 926.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 285 489.00 | 127 067.00 | 15 676.00 | 1 396 879.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 700.00 | 2 700.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 2 700.00 | 2 700.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 700.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | |||
UX Autres créances clients | 117 966.00 | |||
VP Divers | 341 739.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 4 041.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 746.00 | 463 746.00 | 50 000.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 842.00 | 147 697.00 | 151 145.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 924 432.00 | 924 432.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 371 581.00 | 371 581.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 258.00 | 154 258.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 749 113.00 | 1 597 968.00 | 151 145.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 957.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | |||