SEMAVERT
Dépôt
| Dénomination | SEMAVERT |
| Siren | 702047077 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 7273 |
| Numéro de Gestion | 1977B00040 |
| Code Activité | 3821Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 91810 VERT LE GRAND |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 553 990.00 | 234 407.00 | 319 583.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 674 399.00 | 260 467.00 | 2 413 932.00 | 1 917 606.00 |
AN Terrains | 620 014.00 | 12 783.00 | 607 231.00 | 525 746.00 |
AP Constructions | 31 399 311.00 | 18 231 341.00 | 13 167 970.00 | 10 993 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 391 669.00 | 1 685 979.00 | 705 690.00 | 566 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 267 540.00 | 577 637.00 | 689 903.00 | 109 714.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 541 822.00 | 8 541 822.00 | 3 605 920.00 | |
CU Autres participations | 62 315.00 | 62 315.00 | 198 315.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 474 977.00 | 365 878.00 | 1 109 099.00 | 1 257 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 986 035.00 | 21 368 491.00 | 27 617 544.00 | 19 174 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 561.00 | 5 561.00 | 40 777.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 85 060.00 | 85 060.00 | 53 640.00 | |
BT Marchandises | 659 027.00 | 659 027.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 198.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 8 882 901.00 | 360 615.00 | 8 522 286.00 | 6 880 615.00 |
BZ Autres créances | 8 912 814.00 | 8 912 814.00 | 21 663 093.00 | |
CF Disponibilités | 617 476.00 | 617 476.00 | 687 810.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 19 021.00 | 19 021.00 | 197 931.00 | |
CJ TOTAL (II) | 19 181 860.00 | 360 615.00 | 18 821 245.00 | 29 540 065.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 303 985.00 | 303 985.00 | 318 231.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 471 881.00 | 21 729 106.00 | 46 742 774.00 | 49 032 768.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 264 932.00 | 2 388 640.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 440 932.00 | 2 564 640.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 6 247 148.00 | 7 624 889.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 6 247 148.00 | 7 624 889.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 082 716.00 | 21 227 170.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 379 826.00 | 4 229 533.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 713 058.00 | 4 162 136.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 217 595.00 | 4 286 057.00 | ||
EA Autres dettes | 3 661 500.00 | 4 938 345.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 37 054 694.00 | 38 843 239.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 742 774.00 | 49 032 768.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 944 386.00 | 944 386.00 | 635 289.00 | |
FG Production vendue services | 29 221 472.00 | 29 221 472.00 | 28 805 749.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 165 858.00 | 30 165 858.00 | 29 441 037.00 | |
FM Production stockée | 31 060.00 | -35 160.00 | ||
FN Production immobilisée | 566 354.00 | 928 845.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 277 086.00 | 1 251 706.00 | ||
FQ Autres produits | 185 242.00 | 242 882.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 34 225 600.00 | 31 829 310.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 535 460.00 | 296 272.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 36 014.00 | -40 777.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 15 079 335.00 | 12 441 543.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 894 872.00 | 6 133 406.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 732 350.00 | 1 598 599.00 | ||
FZ Charges sociales | 779 713.00 | 709 650.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 131 785.00 | 737 983.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 896.00 | 102 212.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 869 833.00 | 3 102 270.00 | ||
GE Autres charges | 699 836.00 | 653 064.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 28 787 095.00 | 25 734 221.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 5 438 505.00 | 6 095 089.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 45 174.00 | 16 196.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 18 252.00 | 117.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 63 425.00 | 16 313.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 492 472.00 | 163 416.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 492 472.00 | 163 416.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -429 047.00 | -147 103.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 5 009 458.00 | 5 947 986.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 470 327.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 470 327.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 335 225.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 469 347.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 804 572.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 334 245.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 144 708.00 | 93 564.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 599 818.00 | 1 131 537.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 289 025.00 | 32 315 950.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 024 093.00 | 29 927 310.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 264 932.00 | 2 388 640.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 126 233.00 | 1 102 156.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 302 388.00 | 11 914 299.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 821 538.00 | 160 672.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 250 160.00 | 13 177 126.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 228 389.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 852 077.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 852 077.00 | 2 144 255.00 | 44 220 355.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 444 919.00 | 1 537 291.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 852 077.00 | 2 589 174.00 | 48 986 035.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 208 627.00 | 286 247.00 | 494 874.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 501 183.00 | 1 398 821.00 | 392 264.00 | 20 507 740.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 709 810.00 | 1 685 067.00 | 392 264.00 | 21 002 614.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 318 231.00 | 7 450.00 | 21 696.00 | 303 985.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | 6 247 148.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 624 889.00 | 1 869 833.00 | 3 247 574.00 | 6 247 148.00 |
060 Stock marchandises | 3 658 780.00 | 365 878.00 | ||
6T Sur comptes clients | 262 130.00 | 105 002.00 | 6 517.00 | 360 615.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 628 008.00 | 105 002.00 | 6 517.00 | 726 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 252 897.00 | 1 974 835.00 | 3 254 092.00 | 6 973 640.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 897 729.00 | 3 254 092.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 474 977.00 | 156 375.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 346 075.00 | |||
UX Autres créances clients | 8 536 826.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 933.00 | |||
VB T. V. A. | 1 424 950.00 | |||
VC Groupe et associés | 7 207 980.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273 951.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 19 021.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 289 712.00 | 17 625 036.00 | 1 664 676.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 082 716.00 | 1 366 499.00 | 4 272 272.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 379 826.00 | 5 379 826.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 534 247.00 | 534 247.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 350 694.00 | 350 694.00 | ||
VW T.V.A. | 1 937 711.00 | 1 937 711.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 890 405.00 | 890 405.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 217 595.00 | 4 217 595.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 620 901.00 | 1 620 901.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 040 599.00 | 2 040 599.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 054 694.00 | 18 338 477.00 | 4 272 272.00 | 14 443 945.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 161 188.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 305 642.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | |||